推 lisle:可以做成現金流量表嗎 我要直接法喔(逃~) 140.112.240.112 06/24
推 ckwool:我覺得間接比較難 我要間接的=.= 218.166.81.161 06/24
推 archerhide:給你鼓勵，太專業了！這學期很謝謝你！^^ 202.3.186.252 06/24
日期 收支內容 收入 支出 餘額 明細
92.12.21 13947 上學期末戶頭內金額
93.2.23 班費+管數錢 36000 49947 銀行存款49945 現金備急22
93.2.26 班費+管數錢 3108 53055
班費+管數錢 35680 88735 銀行存款88713 現金備急22
93.2.27 系服定金 2000
班費 3000 89735 銀行存款88713 現金備急1022
----------------------------上下學期總務交接-----------------------------------
93.3.2 退黃柏鈞108 108 89627 銀行存款88713 現金備急914
外系管數課本錢 1784 91411 銀行存款88713 現金備急2698
班費+管數錢 1000 92411 銀行存款88713 現金備急3698
93.3.3 程設課本錢 54000 146411 銀行存款142713 現金備急3698
93.3.5 退商研所學姐書錢 990 145421 銀行存款142713 現金備急2708
退程設課本零錢 1350 144071 銀行存款142713 現金備急1358
93.3.12 程設課本x2 1900 145971 銀行存款142713 現金備急3258
93.3.22 系服支出 3000 142971 銀行存款142713 現金備急258
93.3.24 退程設課本零錢 300 142671 銀行存款142613 現金備急58
93.3.25 劃撥課本錢 129017 13654 銀行存款13596 現金備急58
93.3.25 支領預付導生宴錢 13000 654 銀行存款596 現金備急58
93.4.8 收回導生宴預付錢 13000 13654 銀行存款13654 現金備急0
93.5.12 班費轉入新班代戶頭 銀行存款13654 現金備急0
93.5.12 工企組支出場地費 1000 12654 銀行存款12654 現金備急0
93.5.18 工企班遊準備會餐費 5000 7654 銀行存款7654 現金備急0
93.5.31 工企組餐會餘錢還清 1440 9094 銀行存款7654 現金備急1440
93.6.6 謝師卡 376 8718 銀行存款7654 現金備急1064
93.6.11 系服代墊支出收回 5000 13718 銀行存款7654 現金備急6064
餐費企組錢收回 1780 15498 銀行存款7654 現金備急7844
系服虧損支出 545 14953 銀行存款7654 現金備急7299
送會計老師花的錢 400 14553 銀行存款7654 現金備急6899
93.6.14 現金全額存入帳戶 銀行存款14553
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黃色字體部分說明
1.有關系服定金和系服支出項目，是由於當初做系服時需要先給廠商定金，但當時還沒跟
系上同學收系服的錢，所以先由工企組的班費這裡代為支出，已在期末將代墊的錢收回，
至於系服虧損支出是由於當初做系服的數量比較多，但目前尚有系服未售出，因此未售
出系服部分的金額就先由工企兩組平分虧損。
2.退商研所學姐書錢項目是在我們匯出書款前，順便幫商研所學姐退一本書給
書商，因此學姐退書的錢先由班費支出，然後在匯書款時再把此項金額扣入，因此雖無
收回金額的記錄，但實際上已在匯書款時收回了。
3.工企班遊準備會餐費項目是先向工組預支5000元，此項應為工企兩組對分，
後實際報帳金額為3560元，餘下的1440元已收回，企組也已將對分的錢給工組了。
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原則上，這學期的工組班費明細大致上就是這樣，目前在班代阿球的戶頭裡是全部餘下的
班費，金額為14553元，各項支出款項的收據發票等也都在我這裡妥善保存。
謝謝工組各位同學這學期在交班費或等等款項時的配合，很抱歉由於這學期的事務繁忙，
因此在期中一直沒有將班費明細及時公布在版上向大家報告，如果有同學對班費的支出有
任何疑問的話，請寫信給我，我會說明。
工組總務 芳竹
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◆ From: 140.112.221.57