[心得] 技術分享

[soulin (月下少陵)]

接續上次分享觀念心法,這次要分享的是技術心法

01.順勢操作,做多看趨勢線,做空看頸線,以趨勢線為主均線為輔,觀察均線型態為上揚,下壓
,或走平,空頭排列中(季線在月線之上),股價站上月線(20ma),即可分批介入,突破季線則可
波段持有

02.建立多空一體適用的交易系統,用技術系統客觀判斷, 不使獲利或虧損造成情緒掙扎(如
果全靠自己感覺判斷,則在交易期間,會使自己該大膽時卻恐懼,該謹慎時卻勇往直前),機械
化操作,維持交易的一致性,設定好操作要件(判斷市場,部位大小,進場,停損,出場),即使心
理看空,技術面是多,仍可以少量資金作多(反之,利多充斥,股價跌破支撐,仍須轉空操作),
股價漲跌與否才是必要條件,股價會漲自然有背後隱藏因素,其它多空訊息,基本面,籌碼面都
是輔助因子(充分條件),不必預設立場,市場會自動以價格來做為反映,交易系統建立後,可對
個股歷史分段走勢做驗證,以確認交易系統的穩定度

03.短天期均線(Ex:20ma)穿越長天期均線(Ex:60ma)是為趨勢的最後確認,總共有三次的訊號
,先以短天期均線為基準建立基本部位(1st),待突破長天期均線再加碼(2nd),長短天期均線
交叉後(3rd),持股至滿倉,未出現反轉訊號前,持股皆可續抱;當趨勢改變時,依短天期.長天
期均線為支撐基準,依比例出脫

04.股價在月線(20ma)之上,不宜有偏空思維,突破月線,且月線翻揚,是最穩定的介入時機,過
20日區間高點可加碼,破20日區間低點須停損,觀察20日與60日區間高低點移動變化,做空除
非有明確訊號(挑戰季線爆量長黑,隔日開低反轉)它站不上季線,絕不摸頭做空(只因為漲多
就作空,或是均線仍為多頭排列),絕不空強勢股(近日仍有漲停),只在跌破頸線做空(以頸線
做停損點),或是股價反彈至季線無法有效突破(站穩三日),且均線為空頭排列(股價在均線之
下,均線由上至下為60/20/10ma),沿下降趨勢線做空(突破下降趨勢線為停損點),做空要訣:
跟著法人補刀, 以法人倒貨互相砍殺的股票為標的(股本越大越好,避免主力操作,但要避開
政府護盤標的),能明確看出壓力支撐所在位置(均線或趨勢線),並可設立明確停損點,才使用
融券

05.買進兩檔股票建立基本單,股價開始上漲後,加碼漲幅較大的,待確定哪支股票較強勢發動
波段攻勢,賣掉弱勢的股票,資金全數加碼強勢的股票

06.對股票"股性"要有所了解,必須觀察以往歷史走勢,波段都怎麼發動,走勢斜率如何,個股
若股價牛皮,少有波段行情, 不要列為標的,有的股票很少漲停,必須法人大買才會漲,有的是
主力喜歡介入,波動率極大

07.要了解市場題材,觀察股王表現,多頭市場中,會有一群主流類股領漲,空頭市場則是群龍
無首,頂多類股跌深反彈,一定要了解當前盤勢中,各類股狀況,發動波段的主流強勢類股是哪
些,拖累大盤的弱勢類股是哪些,一年當中找適當時機波段操作(春耕.夏耘.秋收.冬藏),
操作上以股票具"業績""題材""線型""籌碼",為投資標的,四個要件都成熟才進場
業績=>觀察上年度第四季EPS.或去年度EPS.今年1.2.3月營收,以預期今年收益與股價
題材=>判斷今年可能之熱門股(外資投信認養股,國家政策,全球趨勢)
線型=>底部型態(W底,三重底,頭肩底),且股價具有安全邊際(淨值或本益比),剔除已漲多爆
量個股
籌碼=>法人大買,低融資.籌碼穩定個股

08.買進即同時設立停損點,如果交易持續獲利,繼續移動停損點,鎖定更多利潤

09.利用DMI趨向變動指標與均線指標互相輔助操作,DMA(藍色) 由下往上穿越DMB(紅色),為
買進訊號;DMA(藍色)由上往下穿越DMB(紅色),為賣出訊號,開口越大,波段趨勢越明顯,兩
線糾結且收斂,則趨勢為盤整,藍色在上為多頭,紅色在上為空頭,同時搭配20ma作為判斷,突
破20ma且DMI翻多,為買進訊號,跌破20ma且DMI翻空,為賣出訊號

10.利用MACD指標做波段操作的判斷輔助,MACD在0軸以上黃金交叉為多頭起漲,在0軸以上死
亡交叉為多頭修正,在0軸以下黃金交叉為空頭反彈,在0軸以下死亡交叉為長空起跌, 同時搭
配趨勢線.DMI做互相確認,越多指標相符,趨勢越明朗

11.賣一半哲學,對於無法下決策之狀況,先買進或賣出一半(若持股單價過大,導致張數過低,
可利用零股交易,例如:持有兩張,可盤中賣出一張,尾盤掛零股買回400股方式,依此類推),必
須有紀律且機械式操作,不能受心理情緒干擾而全買或全賣

12.不因行情波動影響早上工作與心情,只在1點後看盤操作,那時日K線.價量最完整,即使盤
中已收到觸價通知,仍在1點後做動作,波段操作不必太在意幾毛錢波動

13.股價經過一連串下跌走勢後,未有五日橫盤築底不可進場,這五日必須不能再破低,出現新
低量後可能為波段低點,但後續走勢為帶量摜破創新低,則必須等待融資多殺多,大減百億後,
以三成資金搶反彈操作,反彈後仍有可能繼續下殺

14.跳空缺口無論往上或往下,若缺口三天不補,則趨勢會往缺口的方向持續一段時間,新低量
出現後必有低價，創新低量後三日，價不再創新低，容易形成底部

15.做多要緩慢且有耐心,做空要迅速且明確,因為上漲波段可持續數月至年,下跌卻只要幾天
或月,空頭市場的反彈只要見巨量長黑就結束,持續破底,下跌走勢中出大量,容易出現背離反
彈,空單可先部分回補,多頭市場量大利多不漲作頭,空頭市場量縮利空不跌作底

16.股價短線(五日)強弱,可用60分線的50ma做判斷,極短線(當日)強弱可用10分鐘走勢圖判
斷, 作多以基本面+技術面為指標,作空以籌碼面+技術面為指標,尤其要注意利多不漲,利空
不跌之現象

17.量縮容易出現騙線,成交量放大後,才能展現趨勢的真實意圖,尤其是放量之後的走勢

18.了解法人動向,觀察法人進出與雙率循環,台股波段多為法人點火,操作上可搭法人順風車
利率=>升降息轉折點得知市場資金動向,最終須觀察M1B貨幣供給量 (利率政策效果約為3~6
個月)
匯率=>由匯率得知外資動向,觀察是否因為外資資金撤出導致匯率貶值,或是熱錢匯入導致股
匯雙漲

19.積極型A帳戶操作(區間交易系統,年報酬率目標40%)--投信認養標的為主,以投機股
5/10ma{75度}之股性為參數;均線波段操作為主,進場點為突破20日區間高點,跌破5日線賣出
一半,波段單獲利20%,強制先賣出二分之一,只留下部分部位參與這個趨勢,獲利部位複利操
作,資金再投入下一個波段操作

20.穩健型B帳戶操作(均線交易系統,年報酬率目標20%)--外資認養標的為主,以強勢股
10/20ma{60度}之股性為參數,均線波段操作為主,跌破10日線賣出一半,不預設獲利點,獲利
點即為停損點,獲利部位複利操作,資金再投入下一個波段操作

21.保守型C帳戶操作(定期定額交易系統,年報酬率目標10%)--ETF0050/0055為主,以中性股
20/60ma{45度}之股性為參數,定期定額買進0050/0055,跌破20日線賣出一半,獲利10%出場一
半,並將資金買入0056,下個月繼續執行定期定額買進,盤勢為空頭市場時,資金轉為定存

22.利用利空時機尋找好股票與測試持股,當大盤或國際股市遇重大利空時是絕佳時機(前提
必須是相對低點),若"空手"可藉機買進被低估績優股或盤面之強勢股,趁市場瀰漫恐慌性賣
壓搶反彈,為脫離技術分析操作(即未站上月線而買進),須觀察籌碼,投入資金不可超過三成,
且持有時間不可過長,若"手中有持股"可檢視當日低點是否有跌破,若隔日仍未止跌就停損賣
出

23.觀察經濟領先指標,首看消費支出(個人支出)變化,勿被其他落後指標所蒙騙(Ex:失業率
),消費支出驅動資本支出,預測經濟周期最前端的消費支出上升與下降趨勢,可預測出股票市
場變化,通常高點為6%~8%,低點為-2%~2%,領先資本支出(景氣)2~4個季度.其中消費支出的變
化,又深受"個人收入"指標所影響,為真正的領先指標
個人收入 =>消費支出 =>資本支出=>公司利潤(股票市場)=>失業率個人收入增加=>消費增加
=>通貨膨脹(利率上升)=>購買力下降=>消費減少 [[景氣反轉下滑]] =>通貨緊縮(利率下降
)=>購買力上升(個人收入增加) [[景氣反轉回升]]

24.當一檔股票大幅度修正後開始快速反彈並遠離最低價,在真正大漲之前並突破新高點以前
,它通常都需要再拉回一次.拉回目的為(1)趁大盤指數壓回的那一天,清洗掉更多的浮額 (2)
測試股價拉回後,當初把股價從最低點向上推升並脫離整個線型底部區的買方勢力,是否依舊
保有他當初的推升力量

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