2/1盤勢分析

[AdamHuangNew (原ＰＯ沒真相！！)]

大盤從1/25最高點7990起跌以來
6個交易日最低殺到7637
2/1收盤7701剛好跌了289接近300點 指數下跌了3.6%
融資減少不夠最近三個交易日減少25E
大盤量能持續萎縮，但盤面上看到的是融券大幅度減少
融資不退，法人加碼標的集中（群創、大同等）
低檔承接力道不足，一拉高賣壓重重，下殺速度快
風險係數提高

政治面：
馬英九據傳農曆年前將要起訴
連帶影響的是放棄2008年大選
建築在2008年三通大夢的將有可能暫時告吹
影響層面-營建、資產、中概、奧運概念、觀光、航運
         都面臨修正

各族群現況：

（1）半導體
景氣目前位置將進入淡季
二月工作天數極少，三月之前營收都將處於相對低檔
如果確為U型反轉，則大盤現今沒有跟隨權值股大漲的本錢
寄望於減資題材的發酵也無法續強，如聯電減資三成
台積電之前的大漲多少也提前反應買回Philps的持股16%（但法說不肯鬆口）

（2）IC設計
Q1確為淡季，今年獲利雖不看淡，但先前確有一段不小的漲幅
VISTA效應漸漸減弱，實質獲利將受到檢視
Wii強攻、PS3弱勢？ 觀察原相Q1獲利 Q2Wii全球鋪貨
指標股：聯發科、類比三雄、原相
注意股：佳必琪（投顧、股友社沒辦法下車？）

（3）封測
封測仍看半導體景氣復甦情況，穩健成長有可能，要大幅成長難
記憶體封測雖受惠今年DRAM產能大增，但DRAMQ2開始供過於求情況明顯
仍須留意風險
指標股：矽品、京元電、記憶體封測相關

（4）DRAM、FLASH
DRAM去年大好，每股盈餘皆大幅成長，但今年Q2起DRAM供給大增
VISTA發酵應在今年年底到2008中才會有初步的換機潮（也有可能延後）
DRAM價格要止跌可能要看到Q4、短期中期不建議搶短（波段持有可以逢低接）
今年新廠啟用多、資金需求龐大、GDR/ECB稀釋籌碼只會多不會少對股價不利

FLASH價格逐季下跌乃常態，但三星Q2 FLASH產量開出有價格壓力
VISTA在FLASH上應用是有幫助、手機的記憶卡、及iPhone都是消化來源
指標股：群聯、華亞科、茂德、力晶、三星、美光

（5）TFT LCD
完全沒漲到的族群、價格今年有機會初步止跌（大廠減緩擴建新廠有利於後市）
但是目前並沒有看到能夠大漲的基本面變化，上半年仍供過於求
外資仍會持續加碼群創
指標股：群創、友達、奇美電

（6）觀光、航運
三通題材發酵、最近走強、但是政治風險未除
留意外資對於2008年藍軍無法勝選的態度（假設）
航運族群面臨油價再度攀升的困境
空運需要油價維持在55塊美金以下才能穩健獲利（損益兩平以上）
貨櫃航運目前仍供過於求，端看主要航商是否能夠堅守調漲價格
        否則今年獲利仍然不會有太好的數字
散裝航運受惠大陸持續成長、新造船投入較少（注意油價風險）較為穩定
指標股：晶華、華國、長榮航、華航、長榮、裕民、新興

（7）營建、資產
進行中期整理，去年獲利大好，但股價漲兩倍三倍比比皆是
需要整理籌碼，但今年獲利不看淡，明年也是
不過風險仍在於利率調升？售屋停滯？三通無法成行？
資產整理有一段期間，未來需看開發案進度及整體經濟政治面是否好轉
指標股：日勝生、遠雄、台肥、遠紡

（8）鋼鐵
不鏽鋼價格、鎳價走勢波動大，影響未來獲利甚巨
去年獲利大好、今年暫時沒有看淡、大陸需求仍高
本益比一直偏低、市場是否有平反機會？
指標股：中鋼、新光鋼、豐興

（9）中概、內需
中國概念持續發酵、不過大陸股市短線漲多面臨修正
內需題材仍火紅，奧運商機，急跌尋找進場機會
價值型及內需型為最佳標的
指標股：統一、寶成、宏全、遠百、潤泰X/Y

（10）遊戲
不受景氣影響，持續看多、注意今年有重量級大作OR資料片
股性活潑、進出要注意時間點、未來仍然看多
寒假營收成長動力？
指標股：橘子、智冠、網龍、鈊象

（11）金融、壽險
風險不高、但是上檔壓力重重（07年獲利仍然有隱憂）
有相較於各國PBR最低的優勢、但是也問題很多
市場對於金融股的價值觀產是否有提升很重要
外資銀行併購腳步？對於中小銀行重新評估價值？
是否還有隱藏利空未爆炸？
指標股：國泰金、台新金、新光金、遠東銀、大眾銀

先PO到這.....
提請大家注意風險而已，留意系統性風險（基本面雖不好但也沒有太差）
不過題材一個一個接著發酵過了、接下來就是檢視實質獲利
祝大家新年發財！！



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◆ From: 61.71.73.109
推 lu23:PCB族群呢
推 gidapops:推
推 AdamHuangNew:從現在起開放持股診斷...12:00前..寄到我信箱
→ Love1019:我上面關門了 ~~ 交給你 ^^
→ AdamHuangNew:股名（代號）買點時間、價位、理由 mail給我
推 paradoxjor:推一下 這麼多產業你都有看喔 了不起
→ AdamHuangNew:一個人限一檔...最多五封信....
推 ww:誰跟你說被起訴就要放棄選總統的 小馬都否認了一百次你還不信嗎
→ AdamHuangNew:----------------已經額滿～---------------------
推 nytu:額滿!! (〃￣□￣) 我寫的太慢了...>_<"
→ slippers:喔喔~ 當起小醫生呢~  :)  ...多救點鄉民也是行善 ...
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推 wingwindw:所以大同到底要不要漲阿？
推 capalu:好文章推一下:)
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作者: sk6 (19號的邂逅) 看板: Stock
標題: [心得]2/1日收盤心得
時間: Fri Feb  2 01:55:25 2007

   2/1日收盤後,不論版上或其它各版及電視.看多看空的理由紛
   紛出籠..可說是多空各半..明日終將背水一戰.............
   剛看了一下爬文..發現"窒息量"這名詞常常出現...........
   就用它做一個延伸好了....今日收盤創近日新低量.有什麼代
   表的意義嗎?多頭說.下跌量縮..是反攻的號角.right?
   那就要看趨勢站在何方了,在多頭走勢上漲格局中..........
   "漲時有量,下跌量縮"乃良性循環..那若空頭格局呢????????
   不就把空頭倒過來看.改成"殺時有量.反彈量縮"...........
   先把趨勢判斷清楚,再去診斷量價關係.準確性會更高.......
   明日關起來殺出量.就証明趨勢為空.出量上漲,就是多......
   多空終將表態..很榮幸能參與這場戰役...講了一堆........
   當然也不能模擬二可..我站空方.理由很簡單.附圖解說.

   圖一是大盤日線圖.圈起來的地方是量價關係跟均線理論的搭
   配..均線被碰觸三次,,支撐性大減,不易複製前二次之走勢.
   量價背離軋空段的修正??誘空??趨勢反轉的殺多?看週線或許
   會有點方向
   http://xs.to/xs.php?h=xs412&d=07054&f=weigt.png

   圖二大盤15k線圖.今日有機會做一個小轉折,但轉折失敗.需向
   下尋找支撐.支撐到了嗎?圈起來的地方,若圖一的趨勢成立...
   那是不是"殺時有量.反彈量縮"
   http://xs.to/xs.php?h=xs412&d=07054&f=1-1.jpg
   2/2日真的很有機會玩大的..希望不是大漲就是大跌.
   身為空軍的我.圖二的線,也是我的棄守觀察區......
   想好出場機制,剩下的,就交給市場而以..祝大盤操順利.

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推 sk6:哈,有人發現我有錯字,真細心 空頭改多頭.祝大家操盤順利.
推 lalalahu:不管大盤明天走勢如何，推S大精闢分析
→ ianlin45:為什麼量縮只會有一天? 量縮完一定會馬上爆量?
→ hiroshi6557:感覺下星期一才表態,多引誘人上車在殺
推 capalu:最近三天大盤我看短多  兩個月左右長空? 目前的假想XD