Re: [其他] 交易系統

[longreen (古力菲斯)]

話說，我發現自己對文章的推文數，竟然比對帳戶淨值的變化還要關心得多…可真是個不

稱職的交易者啊。


未來如果正式開始寫書，內容風格會跟板上PO文有所差異，會更認真、嚴謹、「端莊」一

點XD。此外，在板上的PO文重心主要都放在技術層面的傳授（此非指技術分析的「技術」

），書中應該會有更多個人交易的心路歷程，以及練（鍊）成這些技術的理論基礎及哲學

，我認為最重要的是這些東西。我想寫一本能令人感動的書，就像那些曾讓我感動甚至落

淚的書一樣，即使是表面上似乎帶著點世俗銅臭味的「理財書籍」。



先回答問題：


關於期貨

很多板友說想看期貨操作的，的確股票和期貨，就商品本身有些本質上的差異，或許在某

些細節上須要隨著應變調整，但在交易上尤其是技術面上，其實是互通的啊，我在此所敘

述的技術分析方法，是股票和期貨操作都共同適用的，應該說，我本來就是作期貨起家的

，我的技術分析系統是在期貨交易中凝煉而成的，從某個角度看，其實我現在也是在分享

期貨操作技術。各位可以把我這幾篇文章的方法，例如前一篇的均線運用觀念，套到台指

期或任何期貨商品，先不論各種商品可能有其獨特的「股性」要注意，原則上都是適用的

。你也可以把目前提到的這些操作方法，用台指期5分、10分、30分或60分線套套看，看

看會發生什麼結果。所以，就不要再執著於我（名義上）是寫股票還是期貨惹～


Spider選股？

有板友提到希望分享失敗的選股。坦白說我認為這用詞可能不是很精確，竊以為板友們意

思指的應該是失敗的「交易」吧？！無妨，我這裡還是分別就「失敗的交易」和「失敗的

選股」兩個層面，談談我的想法。


首先，關於失敗的交易，我想說，就我的印象所及，我已經很久不曾有過失敗的交易了，

可能要晚點認真回想一下才想得到，酸酸們別急，不用急著嗆我「吹牛不打草稿」「是賺

多少，身價破億了嗎」。我相信懂我的人一定瞭解我在說什麼，對，你想的沒錯，我不是

指我很久沒有「賠錢」，我當然有賠錢，我一直在賠錢啊，Jordan 也每場都會出手不進

，一朗也每天都有揮棒落空啊，但是不管賺錢賠錢，我都在做「成功的」交易，我很久沒

有失敗的交易了。


至於「失敗的選股」，我認為我並沒有「選股失敗」的問題，一般人也不應該有「選股失

敗」這種問題。其實台灣現在是一個資本主義與民主政治體制，體質相當健全的國家，如

果你有正確的投資觀念，好公司真的很多，只要你用點心學習基本功，選擇好公司或正常

的公司，不要隨便碰那些妖股、主力炒作股、道聽途說股、內線交易股等等，不要亂沖短

線，中長期投資，按照紀律進出，不會有什麼選股失敗這種事，頂多賺比較少而已。我可

以舉個例子，就是剛好今天在盤中閒聊有看到板友提到的今天跳空漲停的光磊…。


我從九月開始進場，一邊選股一邊買賣，一開始從上市櫃2千多檔中挑了3百多檔，再來變

成200檔、100檔，塵埃落定在80檔。到最後剩1、2百檔的階段時，很多真的都是忍痛割愛

啊，而被我刪除的很多也未必比現有的差，只是因為當下的各種評估理由選擇除名而已。

其中這檔2340光磊，如果我沒記錯的話，就是我在要把儲備名單「瘦身」到80檔以下時，

最後一檔賣出持股（並換股）同時從自選名單刪除的股票。我是在哪一天賣的呢？各位可

以看一下2340日線圖，我在16/11/02那根長黑賣的。


我一開始買進這檔的理由，當然就是要做他的週線多頭排列，我是在10月中拉回黃線（週

線圖）那陣子買的，11月中雖然日線下跌，但週線趨勢完全沒有改變（均線連收斂接觸都

沒有），理論上不應該賣出，以我的作風，本來也不會賣出，只是那段期間，因為我還在

「選牌換牌」的階段，所以看到日線出現不利走勢，也就不經意地，想說不然順便賣掉減

少後備標的吧，反正也沒賠什麼錢…就出掉惹。結果今天看到閒聊提到，就把線圖叫出來

看看…真是搥心肝啊T.T。這個故事給我們的教訓就是：不要去看前任幸福生活的樣子。

好啦，所以說，我這樣有選股失敗嗎？其實也沒有，因為我留下的也都是好公司啊，而被

我刪除的好公司，相信也有不少在別人手中漲翻天的。所以我說，在我還身為一個正常理

性，沒有像李佛摩一樣失心瘋的情況下，現在要我做出「失敗交易」機率很低，而選股也

是一樣，只要我繼續堅持我的選股原則，要「選股失敗」也不太可能。（所以到底「失敗

的交易」指的是什麼？這個問題可以請板友們幫我回答嗎^^）



以下本番。


（2） 漂浮狀態

前一篇談了均線交叉的概念和意義，這一篇要來看看一種常見的型態，我把它命名為「（

均線）漂浮」。（ㄟㄟ，我說啊，這可是我的「獨門」技術，不是一般書上常見的K線型

態學喔）。


這裡我想再提醒各位一點，我文中提到的任何型態、走勢、策略等等，你都絕不可有「如

果什麼東西出現了行情就一定會怎樣」這種念頭（這是那些一般的線仙最會的），我也從

不曾對你做過這類暗示，我從不說「如果怎樣，（行情）就會怎樣」，我永遠都是說「如

果怎樣，我們就怎樣，再看看之後會怎樣」。


那麼，請打開8099大世科線圖。

其實他就是開啟我PO這串系列文的契機，我在本系列首篇提到漲停的持股就是這檔。請各

位先看月線圖，它是不是呈現一個極漂亮的水平歷史區間？那麼就請各位自行練習畫一下

他的四個關鍵價（事後不用問我「答案」，這沒有標準答案），我相信大部分人畫出來的

結果，應該都會呈現出他的股價這一年多來正處於歷史價格的「低檔區」。接著在請各位

自行查閱他近十年的配息情況，看是不是符合我之前文章提過的標準。


接著請把線圖轉成日線。請各位看從16/11/10左右，到16/12/01這段期間的日K線走勢，

是不是跟我們前一篇談4721時的某一段走勢，有87％像？請大家自行對照。當你的眼睛對

於這些圖形的運動形成一個自然的習慣後，在你日後看到某種熟悉的走勢發生時，你就會

知道或許歷史將再度重演。好，我在這裡作個簡單歸納：11/07跳空中紅，表態破壞空排

格局，接著數日拉回測試，仍無法有效跌破均線重啟空頭（排列），反而逐漸造成均線糾

結的效果。11/18帶量中長紅一舉收上綠線，並同時帶動三線多排，藉著再度進行數日的

回測動作。這段期間就是我們伺機進場的時候。


接著就要來看本段落的主題：漂浮。

請大家看16/12/21～17/01/10這段期間的線圖，價格原則上呈橫向整理，但各位可以發現

三線緩慢地翻到綠線上方，且看起來像是輕輕地漂在綠線上似的。這是行情在醞釀的期間

，他最終會往那邊走，不知道，請注意，我說我‧不‧知‧道，你說搞屁啊不知道還講那

麼多幹嘛，重點到底在哪裡。


重點在這裡，請各位記得，均線具有提供壓力與支撐的效果，這是均線操作最大的核心概

念，尤其是密合甚至糾結在一起的均線，其力量更強（大家都知道10根筷子折不斷的故事

，但是如果折斷了的話，那就是另一個故事了…）。關於均線的原理及意義，我這裡就不

多提，就像我說的，我們就暫時單純地專注於操作實作上就好，就好像直接背公式那樣。

上述這段期間，三線在綠線之上呈漂浮狀態，我們不能預設價格一定會上漲，但是可以預

期向上的機率較高（因為3線（短）在綠線（長）上方），且下方支撐效果大（因為均線

距離相近），評估結果，我們決定願意承擔風險，採取買進的動作。


我個人是在11月底那幾天價格拉回時先小量買進，接著等待，然後在11/22～01/09這段期

間，大約以一天一張的速率在收盤前慢慢進貨，還沒買到我的目標倉位，他1/12就突然噴

漲停了，我賣了一半，晚上就上來PO文。（對我知道跟大同有關，但那不是我所關心的，

我只要知道「有事」（不管什麼事），然後價格漲了，這樣就夠了，這就是技術派的基本

精神。）


我們再來看一個「類漂浮」型態，請打開4721日線圖。01/04～02/07間，三線相近（

但已呈清楚的多排），並非水平而是以些微的仰角浮在綠線上，這也是慢慢建倉的時機。

再看一個，請打開2414月線圖，他從16年5月到11月這半年間，形成了「月線圖的均線漂

浮型態」，因此我願意在此以稍高於理論上合理價的價格買進。


請注意，並不是三線在鄰近綠線附近以平緩的角度移動就是漂浮喔。有時候價格從高檔回

跌，在半途休息時也會形成這種現象，但這並不是這裡所定義的型態。此處系統定義的漂

浮型態，是接連著「均線交叉」之後形成的，也就是均線剛形成金叉後，行情並沒有立即

發動，但是多頭力道並未退卻，而是緩步蓄積力量的期間，所形成的型態。另一方面，像

4535至興，就是低檔金叉多排後直接漲上去（沒有形成漂浮）的例子。


我們再看一個，請打開2891日線圖，價格在12月初形成三線多排並對綠線金叉，12月中開

始回檔，而在12月底到1月底這段期間，均線形成上述的漂浮型態，我就是在這段期間慢

慢進駐這檔標的。再來一個，請各位看6216居易月線圖，請問他的漂浮型態在哪段期間呢

？


最後，我們來看看「失敗」的圖例，請打開2884玉山金日線圖，他從16年8月到11月中之

間形成了一個長達三個月的空頭漂浮型態，雖然我認為他其實只是因為前方除權息所造成

的暫時的均線弱勢，並不是實際的空頭賣出力量，但我們姑且不論這項變因，如果單純就

線圖看，而我們選擇去放空他的話，那麼在16/11/15、16這兩天的帶量中紅站上綠線，就

必須執行停損動作。（其實玉山金最近才剛結束漂浮發動上漲而已喔，未來走勢將如何各

為有興趣可以持續追蹤看看。）


接下來，大家可以隨意打開線圖，也可以看你所持有的標的或儲備標的，找找那裡有出現

上述的漂浮型態，而其後續走勢又是如何發展，自己作個回測看看吧。


下一篇就是大家應該是最期待的「進場訊號」了，我預計這次的「連載」會在兩篇內先告

個段落，然後我就要再休息一陣子哩。



















（不知道我這篇文章值不值400呢 > <）



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※ 編輯: longreen (36.232.39.184), 02/14/2017 03:13:47
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→ longreen    : 話說我又忘記怎麼回水球惹，跟剛才丟水球給我的板
→ longreen    : 友說聲抱歉嘿xD
推 kolinru     : 你這篇值4000
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怎麼惹嗎XD


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推 jacky9183   : 利用週線才比較好觀察量的部分，例如前幾篇的5201
推 jacky9183   : 凱衛就是已週線避免日線常出現紅k棒，那為什麼這邊
推 jacky9183   : 的8099大世科不是已週線來看呢？
推 jacky9183   : “以”才對....
推 shaquille1  : 感謝分享~~推推
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