[心得] 2016年度回顧

[phcebus (菲比斯)]

大家好,又過了一個年度,
希望對大家來說是個收穫美好的,
2016年對我來說是辛苦而充滿回憶的一年,

上半年工作與感情方面的一些問題,
讓我在第二季遇到了蠻大的逆風,
想讓人生有不同的經歷,但轉換工作變忙很多,還有感情方面接二連三的困難與挑戰
紮紮實實的影響了我的投資績效,常不暇或無心顧及
在第二季末時我是真的蠻不快樂的,
下半年8月後回到了以前服務過的公司,也回到單身的身分,
這次回來的不是營業大廳,而是旁的小辦公室
26歲時的我是個不知道未來在哪裡,
打工+表演的生活,家裡不支持
考音樂研究所失利,
嘆一口氣,心一橫,受期交所培訓半年進了期貨業做著是底薪22k的營業員
32歲的現在是坐在VIP室裡 靠自己自營的交易員(其實我現在蠻常自嘲是失業青年)
目前使用三台電腦 4 FHD 2 2k 1 4k 共七台螢幕工作著
http://imgur.com/a/6ImpX


上個月在salary版的 "工作數年的七年級們,你們好嗎"
中心有所感寫下了工作幾年的變化,
2016的最後幾天被ETTODAY拾去成為了網路勵志故事,
http://www.ettoday.net/dalemon/post/22238
我一直覺得人生就是一齣舞台劇,
如何精彩的演出,落幕無悔
是我的人生座右銘
喔 前提是不為非作歹 不害人啦,這不合乎我的道德標準

回歸正傳
今年對我來說雖然達成低標,可是其實是退步的一年
我想這跟心態還有專心程度有很大的關係,所幸下半年重回軌道,
11月開始拉了尾盤才能達成期望的低標
相信版上版胞們大多了解我是個懶人,
所以我附的是期權帳戶每月沖銷損益總額,
畢竟寫下這篇文章主要目的是讓自己回憶與檢討,
此時此刻的我無意開課、組群組 ,
因為這對我來說都太累了,也沒有必要 ,
當然也希望你閱讀這篇文章能藉由我自身的檢討對讀者自身的投資認知有所幫助


以下是我2016年期權帳戶國內帳戶全沖銷
其中因為一月離職原帳戶結清另開帳戶所以一二月合併
http://imgur.com/a/44PpT

1,2月  332744元 4338口
 3 月  538442元 5878口
 4 月   47043元 7390口
 5 月 -160299元 6064口
 6 月 -416960元 6984口
 7 月  665580元 4382口
 8 月  588514元 8156口
 9 月  731260元 9432口
10 月  133547元 8884口
11 月 2948088元12281口
12 月 2032756元17747口

合計7440715元 今年入金帳戶起始金額3000000
其實倍率算近幾年最差了...因為上半年亂流影響很大

http://imgur.com/a/aHcDV
這個是我自己 每天更新的一些統計資料
會跟上面的有些差額的原因是 偶爾會做些國外商品  還有1月移轉帳戶前有損失
證券的部分因為有轉移股票成本不對所以如果直接貼上來的損益會比這表還多很多
所以就不貼了,我的證券持股多是上櫃股票,因為我股票主要是會做股票期貨,
沒有股票期貨時才會持股現貨
另外五月從實質的賺40萬變成虧120萬更是一大打擊,後來攤提在5,6月
總投資收入約806萬 工作收入約110萬 較去年投資工作加起來多200萬 小幅成長

首先要說 今年對我來說 是退步的一年
日勝率從2015的77.7%掉的63%,只比2013年時優一些
這其中的原因是我2015能拉勝率的一大武器 -
中國ETF期貨的關聯性交易由於交易量巨幅下滑 已經到了不能做的程度
而上半年的損益分布可以看得出 我有幾次大幅虧損
而這狀況在下半年極顯著改善這都跟我的工作變忙還有感情狀況有相關
今年的幾個記憶點

最幸運-抽中目前的興櫃股王,中華電信子公司,上櫃第一天賣掉 獲利20萬

最腦洞-聽到周圍的人一直在講"垃圾"遊戲股,我基本上有不買遊戲股原則
       因為我認為遊戲股炒作為多,此外台灣代理為主有受歡迎於否的不可預測性
       但聽太多想說好吧小額參加一下收購好了,於是買了兩張詐騙垃圾股,
       後來就只好按加入自救會了 QQ,當然我是4x出場的人 虧損十幾萬

幸運跟腦洞抵銷 = =


單檔最大獲利

股票: 年底的鏡頭廠 毛利率改善行情 7x~11x落袋約150萬 個股單日高
      剩下其他值得一說 小型面板廠破7.x~9.8
      電競主機板廠 4x~7x
      汽車AM 4x~6x
      546x 印刷電路板 12.x~18.x
      610x 印刷電路板 21至今
      293x 家具上市那天 35.x~48
      固態硬碟兩次210左右接,後來出23x 後來一直持有到週五出光(因為東芝)

      空的大概就是某個網路銷售龍頭 還有大腸能們

期權: 川普當選盤中避險操作 90萬 期權單日高
      英國脫歐盤中避險操作 60萬
      這兩天我可以說是做足了準備,相關資料都已經蒐集好也把即時資訊打開
      尋找最快的資訊來源 所以這兩天的獲利真的當之無愧


單日最大虧損


股票: 鏡頭龍頭廠 自己打破原來該檔股票期貨不留倉的設定 又用來錯誤避險,
                 65萬停損出場

      某董事長常常很興奮的虧錢手機廠, 因為上半年太忙了
      沒檢查好自己的單位就下單
      原來以為是空2口x3=6口 結果是10x3=30口 等一下停損20口虧1x萬
      以後另外10口被嘎, 結果加起來虧40萬 心得錯了就錯了
      意料之外的持有太多就是要減少部位不然會影響出場意願

      某健身工廠母公司 從100出頭到83停損出場

期貨: 1月的時候 有天沒睡飽 反應遲鈍 盤勢不如預期持有太大
      又對金額失去感覺 當沖虧6x萬 單日高

      川普當選那天,黃金漲高時做多避險,然後因為選擇權賺多跑去吃寒舍艾麗
      沒有仔細面對自己的黃金部位 結果吃個下午茶午餐 虧了2x萬元,
      把國外賺的都虧光了
      決定還是別下國外,好好放鬆休息還是對自己最重要的,
      雖然原油上漲還有歐元下跌行情都在自己預期,但因為國內的提升
      而只能笑笑的說沒關係


其實到了現在投資已經走向了資產配置階段
用基本面選比較低風險的獲利成長股 加避險成了股票的主軸

而期權部分則是以週選選擇權買方或賣方當沖為主
保證金多了也會看狀況用少部分賣方收點風險低的時間價值

現在可以說利用多元配置分散風險的方式
自己當自己的個人基金經理人
但也不得不說 真的很累!
我週一到周五收盤前基本上電視台都在非凡新聞台 常常半夜電視也沒關
工作的時間是以秒為單位 生活型態也是需要尊重工作效率而有穩定作息並保持心情平靜

今年年尾能拉尾盤真的很幸運,某種程度上也是因為我今年年中工作不如預期,
犧牲度假換來的成果,雖然只有達成低標 但勉強可以接受
以期權帳戶及線圖來說很明顯能感受到今年的實質退步

2013年我入期權保證金10萬 約賺 60萬
2014                30       180萬
2015                50       600萬(這年實質上開始全心為自己投資工作)
2016年提升到了300萬 卻只賺進 700萬

以加股票的總額來看好了 我上半年賺進26萬 下半年賺進780萬
這中間關於工作的枷鎖掙扎真的如人飲水 冷暖自知
2016年結束了 2017年又是新的一年
希望版友們在投資內外的人生都有更美好的結果

總結
2016年上半年因為忙碌度變3倍,影響了自己的投資,
所以下半年決定專心做自己的投資經理人還是最實在的事
2013年1月的10萬 至2016年12月共賺進實現約1759萬 未實現40萬
                扣掉花費與開支以後
                目前資產不含車兩日內可變現之約當現金約1480萬

今年股票約用350賺100 期權用300賺700 謝謝大家
2016大家一起繼續加油!

ps.
剛才寫到總結時網路斷線,差點以為3小時的努力就要白費了
感恩PTT的斷線續存!





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             The music of the night!              　　　　　█▅█              
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                                                              . Phoebus -       

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推 KH152       :
推 Allenguy    : 挺認真的 不過感覺這模式稱不久
金額逐漸變大以後 市場商品流通性 還有風控會是兩大影響獲利幅度可能衰退的
原因,所以巴菲特厲害的不是年賺20% 而是他錢那麼多還能賺20%
我能翻這麼快也就是因為小錢不會遇到流通性問題而已
推 LoVeUu5566  : 推
推 dufflin     : 七個螢幕 狂
推 iuakob      : ^^
推 bw223731    : 推 神人
推 herochi     : 菲神 跪
推 siarim      : 謝分享，給推
推 TUCD        : 神人
推 ZhouGongJin : 好厲害
推 loat        : 強！ 也佩服個人力爭上游的勇氣！
推 forestsea722: 厲害
推 giveUstars  : 先推
推 q14721472   : 強
推 billiomos   : 推
推 MoneyDay5566: 不錯
→ moonpaper   : http://imgur.com/1YjCH7k 請把連結改這樣
我的連結把a砍掉就連不到了 ....
推 yooo4017    : 推一個 真的很厲害!
推 nickelpig   : 強!!同為7年級，目前只能qq
→ behideyou24 : 猛
→ s210621     : 期權可以讓你賺700也可以讓你-700，槓桿開很大
→ s210621     : 3000萬在期權也是幾天內就能輕易虧光的金額
其實因為你不了解我及我的作法才會這麼說
不過對大部分的人 我的確認為股票期貨 比較適合一般的投資者
我當初是靠股票期貨起家的 而不是選擇權
但我還是會步步為營是真的
我也不會把期權完全再投入阿 我都留蠻多餘裕的
推 david85dodo : 希望有一天能跟你一樣
推 noreasonkon : push! 這種技術財一般玩股票的人很難理解吧
→ noreasonkon : 當沖能把風險壓得很低  你光是設定每天最多虧損金額
→ noreasonkon : 就能讓你在不適應的盤撐很久了  不過前提是要能在高
→ noreasonkon : 頻率進出的狀況下榨取那期望值
推 rbjen       : 感謝分享心境  真正的核心價值
推 rainight2   : 太專業了！
推 tnjgary23   : 推
推 missucrystal: 推 p大也是站在最頂尖  供一般人瞻仰的強者
推 luke2       : 推 好奇你期貨保證金放多少XD
推 gigtimeing  : 好厲害加油 祝你感情事業健康家人生活都得意
推 wangkaikai  : 強
推 fgdgd       : 菲神我也是很看好你 10年內很有機會把我給幹掉
→ fgdgd       : 股板從早期的d神到現在的t神 菲神 噗神 都值得學習
推 bigair888   : 推學到很多
推 leo221      : 謝分享
推 jess5678    : 讚
→ jess5678    : Fgdgd也很強華電超棒
→ jess5678    : 非常強勢的股票籌碼集中又一堆大戶搶著買
推 divad       : 羨慕又佩服 謝謝P大分享 很有感觸
推 AlexLeee    : 股版這麼多神，有料的沒幾個，我只認phe跟test
推 soaringwings: 玉晶光 彩晶 微星 東陽 瀚宇博
推 jojomickey2 : 我覺得菲比大才是真神，Test…
能有方法穩定的把績效上推都有可取之處,
不用這樣比較,
跟自己比就夠了
→ pig888      : 推真實力
推 pig888      : 補推
推 yyy16       : 太神啦~~
推 watchmeisyou: 強者  70年次的我無疑是廢物
推 ii9         : 最愛菲大 ^3^
推 MiRRorX     : 推，配服
推 DRnebula    : 太神喇
推 f5331196    : 跪著看完這篇了
推 f204137     : 站內信又要收不完惹
推 crazy81709  : 原po我也覺得很厲害
推 Between1986 : 神
推 MoneyDay5566: 不是把a砍掉的問題  是你複製錯連結了  照他的圖做
推 puc19       : 請問p大，看你前兩年期權的獲利都很穩，一度以為你
→ puc19       : 略已經程式化，請問有考慮過程式交易嗎？
目前使用的大部分策略對程式化是有困難的

但是有使用程式輔助計算/判讀資料
推 gunhow      : 原來券商的交易室也可以擺七台螢幕!!
推 pyt1006     : 高手推
推 tchen4      : 不懂期權 但很佩服
推 jakkx       : 只能推了…
→ goldduck    : 運氣很重要
推 washltz     : 強者推
推 iamfinal    : 推
推 comemail    : 這篇只有50推? TEST都推爆了
→ comemail    : 看進出看報酬率看心態  怎樣看都是菲神強
→ comemail    : 希望菲神持續下去  創造散戶正派經營奇蹟
→ comemail    : 證明不用靠怪招靠怪股  一樣能走出一片天
來信大自己就很強了惹,
只是沒有把數字像我們這樣直接公開而已
擅長各有不同啦
籌碼面我不是強項
推 cman        : 謝謝你的分享，超棒
最後補充一下 我覺得在金融市場上新商品就是新機會
我當初因為想到期權市場 工作還沒飽和 所以進了期貨業工作而非證券業

因為股票期貨的登場 還有造市的建全 給了我用股票知識以小錢拚大的機會

因為週選擇權的登場 使得我在越接近結算 越能抓得住行情的準則得以放大

也加大了選擇權的機會與槓桿,

身為一個投資市場的一員,能了解越多的東西 越多的細節

機會也越多

像大家經由垃圾遊戲股應該也學到了可轉債的一些手法

只能說金融市場就是個熱情奔放創意無限的市場

如果要在市場上有所收穫,還是要多精進才是

另外我前幾年從硬碟股就學到碰炒作股對我來說沒必要也浪費生命

所以今年的海鮮概念股就完全不會想參加了 XDDD
推 jganet      : 推了
推 boggae      : 推推推
→ behideyou24 : 之前看大大分享七台螢幕......交易室真的都需要
→ cloud7515   : 心臟超強…我絕對不敢玩這種
再次聲明 我心臟不大顆......
這跟我比較熟 的朋友其實都知道
所以沒辦法一夕致富只能靠慢慢累積 我是安打型打者
只是打擊率高而已

我也比較鼓勵大多數的人投資要用適當的分散
而非單注重資的概念

而我是用很多不同的策略彼此cover達成的混合型配置所以很花時間精力也必須盯盤

像今年最後兩週 我只有月選當天 op虧錢 可是證券表現不好 op補了證券大部分的虧損,

當年末幾天證券往上回彈的時候我的總和績效又往上走

是藉由對自己配置的了解與市場即時狀況來進行適當調整的專業工作

這真的對大部份投資人來說沒有辦法 所以我還是比較推薦股票期貨的多空配置給大家

推 robintony   : 推
推 cloud7515   : 我的意思是離職轉去專職投資啦XD 這要很有勇氣
恩 這個真的是要有幾年穩定經驗才能考慮嘗試看看的事

其實仔細想想就跟離職創業意思差不多

對我來說算是已經有經驗 減少外務干擾的一個方式

把出路攤開來看看看走哪條路真的對自己比較有效率 如此般而已,

你可以把我自己就看成已經自帶武器還自己打鐵磨刀的專業法人,

既然不用靠行吃飯,那我也就是個掛著散戶皮的自營商這樣
→ qqmaybenot  : 感謝分享，菲大有看哪些文章來推敲川普的經濟總體
→ qqmaybenot  : 政策呢？謝謝熱心分享
我只有看他會不會當選而已 XDDD 關於事件型交易我一向是觀察並迅速反應的人
推 qqmaybenot  : 自己是從川普的選前政見/用人對產業面的見解去整理
→ qqmaybenot  : 過有中文是最好了，謝謝。
推 thinkKing   : 厲害～
推 miyusuea    : 樂陞虧損要盡力拿回這本來就是你的公平正義才能伸張
其實最腦洞的部分是應該要買進的同時融券放空
但對我來說這樣資金需求太多 以報酬率來說太低
想說沒過頂多跌個3,40元還在可以接受範圍就賭了一下
結果沒想到不只收購是假的 根本就詐騙集團阿 XD
所以我也是有學到一課 還好對我而言不痛 可以自嘲一下而已
推 ace67       : 好強
推 s4101845    : 推多策略操作 菲大對自己風控和部位控制有什麼建議?
→ s4101845    : 雖不適合每個人  但私心希望有分享XD
推 keepbusy    : 真行  最大獲利部份 從起點就知要進場.....
推 GX90160SS   : 菲神操作完全是功課做足從資訊面下手，完全技術財
→ GX90160SS   : TEST的操作...我看不懂XD
推 kcasd       : 真神推 希望2017我也能像大神一樣獲利
推 MiyooYa     : 推
推 kokubo52    : 高手推
推 lazyhong    : 樂陞案發生的時候主力先用權證買了快一千萬左右吧,
→ lazyhong    : 那時候剛好爆量晚上就發收購新聞然後說要收購之後
→ lazyhong    : 漲停融券還是很高一整個就是很詭異
有楊瑞仁操盤一切就合理了啦XD
推 meteorrain  : 推。能有穩定的獲利才是王道
※ 編輯: phcebus (114.137.122.140), 01/01/2017 21:35:35
推 imvh        : 強，好希望能看大大選股分享
推 neo5277     : 推推啊
推 dddddd67    : 樂陞買進同時融券放空不就是完全對沖?如何有獲利
推 ctes940008  : 避險做得好
推 luke2       : 誰是真神很重要嗎 還評論別人有沒有料 廠廠
推 oldxeng     : 勵志！
推 howenchong  : 菲神的舊文都值得翻，凡人比較適合學，test前輩的玩
→ howenchong  : 法一般人沒辦法學
推 trader888   : 推一個 希望有朝一日也能跟菲大一樣猛
推 amury       : 有神快拜
推 kolinru     : 等到菲神文了
→ jojomickey2 : 前年神人發的對帳單跟他們發的標的我無聊有對照一下
→ jojomickey2 : 買賣時間，只能說菲大是不藏私的高手，其他廢話就不
→ jojomickey2 : 說了
推 abcd5136    : 推
推 david31408  : 推!!!!!
推 Havedream   : 神
推 roy2006     : 推
推 Rm          : 推 飛大此學習了很多
推 kkkkk9      : 只能推了
推 alan0782    : 朝聖！
推 smes5566    : 推
推 sk6         : 強！
推 zesonpso    : 高手藏人間
→ jackyada027 : http://line.me/ti/g/1VZ4KLEhXE
推 INNBUG      : 推，感謝分享
推 goddarn     : 又見股神
推 destiny2015 : 看不懂感覺滿厲害的
推 peaceyou    : 推!!菲神不藏私
推 Murasaki0110: 神人真的太多了..
推 Adanis      : 推推 沒話說 猛!
推 cmsisgod    : 嗯，很厲害
推 homely      : 推推
推 michael14   : 100 沾沾喜氣…
推 t1452aabb   : 推
推 kevinhon    : 先推菲神。我奈米戶故每筆資金戰戰兢兢，樂陞進進出
→ kevinhon    : 出全身而退，但全年績效被完敗，囧~
推 Boyzone     : 讚
推 TFTOLED     : 推!這才是優質心得文
推 sinple      : 推一下
推 ycsheaven   : 推！厲害！
推 eiitt       : 強！！
推 mypower     : 股版真的一堆神人。。。如果集合在一起po標的。我
→ mypower     : 看這些賺翻掉了。。
推 PeikangShin : 菲神～
推 otapiggy    : 推
推 hsjrio      : 推生科人
推 champion7711: 推
推 jess5678    : 嘉大生科？搞不好看過你哈哈
推 puc19       : 生科害人不淺
→ ji3ji3ji3   : 都是高手 但還有更猛的在這板上 有幸接觸到
推 vongo       : 推!!!!!
→ ji3ji3ji3   : 他從不發文  偶爾出現在推文
推 nfsong      : 神
推 howenchong  : 是啊 不過有些人是刪文，還是找的到舊文，至於那些
→ howenchong  : 從不發文的人再強，對你我也沒意義，因為完全沒得學
→ howenchong  : 不是
推 leo03160913 : 推
推 furnaceh    : 推,股版一堆神人
推 abuu0929    : 強者不會整天在PTT發文，也不會當基金經理人
→ abuu0929    : 更不會整天開課、出書，在節目上收會員
推 roberchu    : 推
推 moonwoman   : 原來你是菲神 0.0 對不起上次來板上抬槓時沒發現
→ moonwoman   : 一直覺得你們這種人的腦袋應該裝的跟我完全不同>.<
→ moonwoman   : 恭喜賺錢 ：D 也祝福你有數字腦之餘 也能找到好女
→ moonwoman   : 孩
推 F0r         : 恭喜又更進一步
推 mynamename  : 推吧 2017年會不會上1萬 讓我好解套
推 arl616      : 推
推 ray0314     : P神真的是天才型交易者
我很努力 我也不是第一年就穩定的 我進業界也是工作了兩年
不用煩惱基本業績下才穩定的
而且交易心理學的東西我也學了大概幾十小時吧
推 toheart0101 : 推
※ 編輯: phcebus (36.225.22.85), 01/03/2017 10:40:34
推 rnylbw      : 每年都等你發心得 菲大文章總是讓人獲益良多 謝謝
推 eggfrank2001: 推
推 transcend789: ㄊㄨㄟ
→ transcend789: 推
推 LywRv       : 菲神 !!!  推 !
推 niburger1001: 推
推 a2768387    : 強者
推 change11    : 真的很強 恭喜恭喜~~~~
→ eemail      : 股票玩很大
推 wavek       : 推 謝謝分享
推 iixiii5130  : 推
推 smad        : 期貨能玩成這樣很不錯 觀念正確
推 BossZhan    : 推推
推 aurse       : 推推，期待可以多多分享心得
推 CMD         : p大越來越神了，以前還站內信請教過XD
推 CMD         : 可以請教一下 交易心理學有推薦的書籍嗎? 謝謝!
→ anaydh      : 推
推 jason121    : 推努力～
推 yoyodio     : 強強強
推 Dinner      : 朝聖推