[投稿]平衡系統投資法

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平衡系統投資法

這個方法是自己 操作股票、期貨歷經了大起大落所領悟的

1. 將欲投入資金分成一半，假設欲投入資金為1000萬

   一半(500萬)做多 另一半(500萬)放空

2. 挑選自己認為會漲的股票 10檔 每檔股票買進50萬

   挑選自己認為會跌的股票 10檔 每檔股票放空50萬

第1點的用處在於 當遇到未知的情況

  台股隔天全數漲停 則作多的股票賺7% 放空的股票賠7%

  對你來說 則打平 不賺不賠。最大利空 也是如此。

第2點的用處在於 分散單一股票造成的風險

  做多的股票 因為工廠失火

  或是 被搶單 等一些突發性的利空 導致跌停

  放空的股票 有可能因為集團刻意炒作而連日漲停

  多空各選了10檔 目的在於降低 單一股票的風險因素

執行這方法有一些先天上的要求

  1. 本金要夠 (每檔投入5萬，20檔就要100萬)

  2. 每天要花不少時間做功課 挑出可以做多 或是 放空的股票

  3. 建立一套判斷短期是多/空 的方式 而且勝率要在8成

執行這方法快半年 每個月都有穩定獲利

這方法在盤整盤的時候(個股表現時) 是最穩定的時候

在趨勢盤的時候 如果想要求更多獲利 要適時調整 多/空比例

萬一真的找不到 那麼多可以做空的股票時 可以利用空台指或小台

來達到系統的平衡

加碼 與 停損

當手頭上有20檔股票的時候 一定有一些是賺錢的 一些是賠錢的

如果你這麼剛好 20檔 都處於賠錢狀態 請立即去買個大樂透 T___T

當某檔作多的股票賺3000 但某檔放空的股票賠1500 時

1. 可以選擇 同時將這兩檔平倉 選擇獲利1500 且將資金退出

   再尋找下一個多/空標的 來達成平衡

2. 賣掉作多的股票 先獲利3000 並將資金加空 那檔賠1500的股票

   此時平衡系統就被破壞了 有機會把賠1500的凹回來並倒賺

   但系統也會出現風險

當操作20檔股票時 其中可以做的變化就很多

這方法適用於 短期投資(3個月以內)，長期投資是否會獲利 我不知道

後記:

不要因為資金規模小 而縮減標的的數量 例如 選作多3檔 放空3檔

因為1檔 就佔你資金的 1/6=16.66% 如果該檔出現與你預期相反的走勢

而且漲停或跌停 會造成其他5檔賺的 都不夠該檔虧的 會因此亂了手腳

實作結果 挑選檔數越多 風險越小 細水長流 本篇文章 著重於資金配置與

系統規劃 並沒有教你 如何挑選可以做多/放空的股票 這要靠自己做功課



         投資市場的勝負不在於你投入市場多少金額

                   勝負在於 投入市場後 還有多少金額在手上







































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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 111.243.92.222
推 thelegada   :對沖基金?
→ twtwman     :結果你買到紅茶多單空到銘異怎麼辦？
→ ntuphpmysql :這兩檔我都想空ㄝ 可是都沒動作 XD
→ ntuphpmysql :如過真的是這樣 就只好用其他賺的 來補這兩檔虧損
推 alanyogi    :有1000W還這麼累
推 bornwinner  :他這方法其實很好,減少大盤對個股的影響
推 fgdgd       :我都是買 006204+0050+0051  然後在期權上方賣可樂
推 dargon      :個人淺見- 檔數太多投報率一定低 小本的話會很無感@@
→ fgdgd       :比較簡單省心 不過多空資金比例 我都多6空4或55調整
→ jonah88     :事情沒有你想的這麼簡單
→ jonah88     :可以預料的是你有很大的機會多空都賠錢
推 fgdgd       :我的話 盤整盤或下跌盤 期權是穩賺 但是報酬率也不高
→ fgdgd       :強勢上漲盤 期權會賠錢 但會按比例賣0050 0051補回來
→ fgdgd       :然後拿10-20％資金 用PTT板友嘴砲的個股來玩趣味的~
→ jesselu     :事與願違~你想作多的個股賞你跌停……你棒康的它會
噓 APM99       :這做法能賺? 對帳單貼出來哥就信
→ TJLai       :哈~這種就是各選十支~然後一對一配對~賺得跟賠的相減
→ TJLai       :假設有賺就賣掉，沒有的就繼續凹到某一支可以COVER
噓 ko531736    :....
推 krishuang   :不知買群創空友達的報酬率？
推 arbit       :恭喜成為編號06 徵文活動結束後至少可得888P
推 rbjen       :有時間因素嗎  持股大概是多長?
噓 Lans1002    :那你挑的十檔股價也要一樣才有用,又不是年終跳樓大
→ Lans1002    :拍賣,均一價…
→ ntuphpmysql :有沒有賺錢 自己知道就好了 提出一個方法讓大家討論
→ ntuphpmysql :思考 因為即使我貼對帳單賺錢 選錯組合 選錯進出場點
→ ntuphpmysql :還是不會賺錢 XD 投資的學問真的博大精深
→ ntuphpmysql :這篇的精神在於 認知自己不是神 所以必須要做適當的
→ ntuphpmysql :風險控管 才有機會賺到錢 屬於短線上的操作手法
→ newrocco    :這種作法如果遇到萬一 也就是空的漲 多的跌 不就掛
→ newrocco    :了
→ ao620321    :你這樣去年績效多少？
推 stupid0319  :投機法跟投資法分不清?
推 sunsamy     :很有創意，但是明顯此法不會賺錢
推 asd9        :到了不如單做一邊,兩邊做只怕賠更多