[心得] 怎麼從權證市場賺錢

[morrischen2 (六百萬)]

最近抱怨權證這個黑心商品的人越來越多
拋磚引玉一下權證操作的感想。
投資任何商品應先了解一下每個商品的特性

大前提假設(個案或有不同)

槓桿：
權證>融資券>現股

交易稅和其他費用：
融資券>現股>權證(證交稅優勢)

時間成本：
權證(時間價值)>融資(融資利息)>現股


如何成為贏家：

在一定時間內看對行情即可獲利
因為商品不同時間成本不同操作模式應為不同。

權證如何獲利：

第一層：看對標的行情

如果第一層做不好代表還需要磨練
這不是權證本身的問題 權證只是加害者而已


第二層：選對權證

建立自己權證的篩選邏輯，以我的經驗我會簡單如下分析：

    1.先研究好標的(最好是預期短期波動率大的股票)

    2.先查詢市場上該標的的權證數量
      標的的權證發行數量太少者不碰，尤其是認售權證
      這時候我會傾向改用融資券操作。

    3.權證基本分析篩選自己想買的權證

      舉我慣用篩選的模式來說：

      價內外程度：-15%~+10% (賭更大行情者價外程度可再放大)
      盤中買賣價差：只差1檔(可多次觀察)
      盤中買賣掛單量：最佳買賣一檔299張以上。
      隱波：與近似條件相同標的權證比較較低者。
      距到期日：70~110日 如無可在往上下區間增加60~150日
      權證價格：1元上下

      發行券商：不重要，只有篩選後條件相似的權證下才需考慮券商差異。
                你問我那一家比較好 我會跟你說我不知道

    4.進場與資金控管

      100萬資金來說，資金拆成十份，1元上下之權證單日最多增持300張

    5.出場
      一進場就設定停損價位，行情不如預期、波動率明顯變差(量縮、盤整)
      絕不凹單該賣則賣。

      標的強鎖漲停時權證通常較不合理，可高掛部份持股賣給腦充血的散戶。


2014權證交割單：

股票代碼股票名稱   損益
股票代碼01      權證01  182,944
股票代碼02      權證02  164,340
股票代碼03      權證03  125,827
股票代碼04      權證04  109,015
股票代碼05      權證05  102,500
股票代碼06      權證06  69,409
股票代碼07      權證07  63,887
股票代碼08      權證08  57,029
股票代碼09      權證09  52,014
股票代碼10      權證10  43,993
股票代碼11      權證11  35,648
股票代碼12      權證12  32,536
股票代碼13      權證13  27,706
股票代碼14      權證14  24,942
股票代碼15      權證15  23,914
股票代碼16      權證16  18,679
股票代碼17      權證17  15,154
股票代碼18      權證18  9,518
股票代碼19      權證19  1,694
股票代碼20      權證20  -1,347
股票代碼21      權證21  -4,312
股票代碼22      權證22  -6,115
股票代碼23      權證23  -6,622
股票代碼24      權證24  -21,646
股票代碼25      權證25  -29,768
股票代碼26      權證26  -34,084
股票代碼27      權證27  -35,363
股票代碼28      權證28  -39,420
股票代碼29      權證29  -48,767
股票代碼30      權證30  -50,813
股票代碼31      權證31  -66,959
總損益：        815,533



權證賺錢一點都不難

歡迎討論交流


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                            【六百萬深情告白】

推 chenflower:XXXXGAY到底帥不帥呀?好想看看喔0.0
推 XXXXGAY:跟郭采潔相似度高達９０％：http://ppt.cc/UAjx
推 morrischen2:我戀愛惹 ++我的菜
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.130.24
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1422631397.A.528.html
推 leouni      : 頭推
推 TanIsVaca   : 太強大了
推 solonwu     : 第一選股
推 les5277     : 這不是六百萬嗎
推 IanLi       : 提到權證標的還是改用標的分類
→ IanLi       : 反之建議隱去權證名稱部分
文中好幾檔權證 @@..標的要怎麼取
推 rubyk       : 你超強 可是建議還是不要下這結論害人了
噓 Ting1024    : 似是而非。
歡迎討論 純噓就少了討論的意義
推 zeroxod     : 太強了!
※ 編輯: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:34:54
推 kakeru2980  : 蘆洲人？
推 giveUstars  : 推出場策略 標地鎖住後可以等一段時間
→ giveUstars  : 有時後會有不知哪來的小精靈也來鎖權證
→ giveUstars  : 這時後慢慢丟給小精靈 通常隔天開盤都會很開心
推 solonwu     : 我猜morris的權證應該都抱不超過一星期
因應分類要求隱碼一下標的
※ 編輯: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:42:59
→ giveUstars  : 不過我感覺近年券商發行的權證沒以前好
→ solonwu     : 我自己的習慣也是選1元左右的權證，單支100~200張操
推 giveUstars  : 我除了剩餘日期外選的方式跟morrischen幾乎一樣
樓上可以透露一下嗎 歡迎交流~~
推 IanLi       : 感謝morrischen2大的配合與指教
※ 編輯: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:46:04
→ giveUstars  : 我日期選 30-90 距結帳太近就多加上時間停損利
→ giveUstars  : 反正看個幾天沒預期行情就差不多要結一結了
拿時間價值來賭行情波動
※ 編輯: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:48:29
補個我選權證的時間點：

盤中時間直接查即時資訊，通常我挑出我要的標的權證不用一分鐘。
感覺對了就下單 XD 所以我通常不太考慮券商這塊了...
因為沒那麼多時間可想 XD..

盤後收盤的權證資訊看看就好 我要下單前一定盤中會再確認一次
※ 編輯: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:50:57
推 fireda      : 六百萬去年怎麼只有贏81萬
→ giveUstars  : 因為現在券商不會發這麼甜的一比一權證啦
→ giveUstars  : 這東西一開始推的時後還有券商結到一張破百的權王呢
→ morrischen2 : 茂迪權證 XD
→ giveUstars  : 如果我沒記錯 是當時超火紅的太陽能類股一比一
→ morrischen2 : 那檔我有買過 XD
→ giveUstars  : 初始發行價三塊還五塊 一路爆到兩三百
推 IanLi       : 早期權證執行比例大  現在一堆執行比例不到0.1的...
推 Zorich      : 3塊爆到兩三百，那券商當時不就賠慘??
推 giveUstars  : 有避險吧
推 whitedeath  : 我愛你!!!!!
推 ckcomic     : 一塊錢上下的最好，也較容易找到價差%數低的
→ ckcomic     : 越低價的權證，價差%數反而越不划算
推 krishuang   : 推
噓 IamBuki     : 感謝大大分享其中一種穩健的買法
推 johnny1976  : 黑心度: 權證>資券>現股
→ artisi      : 你這樣神  如果每年翻倍 應該不用多久就是台灣首富
推 exboy11     : 這種對帳單我是不可能相信
→ exboy11     : 老話一句 要拉高槓桿玩有量股期就好 別碰權證
推 king9       : 反正賠錢的人沒東西怪就開始怪券商了
推 qqww0716    : 連泰勞都會，你不會？
噓 TouSan      : 奇怪的板規，讓最後一段修的亂七八糟！！！！！
推 mecca       : 推權證聖手小星星
推 charlesqqq  : 權證聖手小星星？？他是誰？
推 IanLi       : 對帳單魔人一堆  重點是觀念不是人家對帳單賺了多少
→ holic0810   : 好文給推!
推 cindycincia : 幫歸納重點其實三個 1.不要花超過百萬在同檔權證 2.
→ cindycincia : 看對短期內行情 3.時間價值不凹單
→ cindycincia : 其實2和紀律比較難 呵呵@_@