[問題] 基金賣出時的淨值

[pinkidd (pinkid書念不完了)]

   我是透過銀行買基金
   基金的淨值都會晚一天
   例如今天只會看到昨天的淨值
   舉例我有一隻富坦泰國基金
   台灣5/7日時只能看到5/6的淨值是18.89
   當天聽到泰國總理下台,預期會跌就把他賣出
   那我5/7賣出時的價格是5/6的淨值18.89還是5/7的價格18.79
   另外賣出的時間跟銀行3點半結束有沒有關係??
   (例如3點半前賣出算5/6,3點半後賣出算5/7?)

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推 Gold24K:台灣5/7時,泰國基金5/7的淨值還沒出來當然只能看見5/6淨值
→ Gold24K:台灣時間5/7三點半前賣基金,是要算5/7的淨值
→ Gold24K:三點半之後賣基金,隔一個工作天變成5/8的淨值
→ Gold24K:國外基金觀念很簡單:台灣時間5/7只能買,賣基金註冊地當地
→ Gold24K:時間5/7的淨值(三點半後要算隔一個工作天的淨值)
→ Gold24K:台灣和國外時間不同,你看到的"淨值日期"是指基金當地時間
→ Gold24K:另外5/6的淨值是指5/6一整日結算之後得的數值,此時已經5/7
→ pinkidd:那我懂了，謝謝你