[請益] 月報表

[fuw94jo3 (雨天中找到了幸福)]

公司之前沒做過月報表
對於會計是新手
總覺得做出來的月報表金額十分怪異
於是上來請益有經驗的各位~


公司月報表主要摘錄收入與支出
收入分為門市、臨時簽帳客、月結客
支出分為貨款、雜費、人事
以往都是用總收入-總支出
看金額是虧還是賺
但做出來的金額跟戶頭金額差滿多的= =
不知道是不是哪邊有出錯?
還是本來帳目跟戶頭金額就不會相等?

另外還有一個疑問
對於廠商貨款的部分
開票會分1個月及2個月的到期票
那這樣是統一算在同一月份嗎?
還有因為廠商貨款會晚１個月給
這樣在報表上會有影響嗎？

例如:
6月份月報表
(摘錄的門市收入、臨簽收入、月結收入、雜費都是6月份，
 但廠商貨款及人事都是5月份的)

A公司開7月到期的票...算1個月票
B公司開8月到期的票...算2個月票
都是在6月開出的只是到期日不一樣
那這樣我在月報表上是將A.B公司都算在6月份支出
還是A公司算6月份支出
B公司算7月支出?


以上有點冗長
拜託板上有經驗的前輩幫忙解惑
謝謝~~


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.15.219
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Accounting/M.1466881061.A.161.html
推 rex05172: 原po看似沒有賒銷賒購的概念 看內文至少可以知道貴公司
→ rex05172: 有賒購 除非公司全為現金交易 且都存入戶頭 金額才有可
推 rex05172: 能相同 另外收入與支出都是行為發生時入帳的
推 milly0922: 這個...感覺要先上初會?
→ rex05172: 六月支付五月的貨款 應為 借應付票據貸現金 此分錄不會
→ rex05172: 涉及損益
→ rex05172: 不能同意m大更多
→ rex05172: 對了 上述行為是指 進貨 銷貨的行為 不是收付款的行為