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最近剛接下一間中型分行大出納,這裡鄰近城鄉都市之間,客戶很多很硬,想請教各位錢輩,主管開了權限叫我打單收就學貸款, 那這有違反什麼規定嗎? 還是主管都是對的? 可是我看內控的書,好像有講不可以,卻又沒講那麼細,我不想被罰290萬啊啊! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.153.179 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1492608312.A.EF8.html
lovecut: 看起來是繳費而已 出納不能做櫃檯的事情嘛?! 04/19 21:28
O12: 大出納只能現金收付不能記帳,你確定用的碼是你的名字XD 04/19 22:04
u4vm06: 咦,大出納不能開櫃嗎(?) 04/19 22:11
Q9117: 有的銀行出納是可以開櫃叫號,所以我想這應是銀行自己內規 04/19 22:18
ttietion: 有的銀行,出納真的不能開櫃 04/19 22:22
richmond1223: 看銀行 有的能收費 但不能打單 04/19 22:25
agnel: 可以吧 我們出納又換零錢又有收繳費 就貸也收(現金繳的) 04/19 22:35
firelin: 看是一線制或二線制 04/19 22:41
simonno1: 小分行什麼都要呀,大出納兼換匯、開戶、開櫃(10萬以下) 04/19 22:45
trouble04323: 沒有 04/19 23:13
Jason90135: 看不是很懂 是因為每間銀行的做法落差太大嗎 04/19 23:13
trouble04323: 基本上現金收都可做 取款不能做 04/19 23:18
lolicum: 之前的分行是能收錢 但是不能記帳 04/20 01:11
pie926: 我們的大出納不僅要開櫃還要做很多有的沒的 一人當2~3人 04/20 01:47
pie926: 用 04/20 01:47
cloudsam57: 看過出納還兼做服務台的 XDD 04/20 04:02
kutkin: 主管說可以就可以 04/20 09:22
bankauditor: 出納一定有業務/作業手冊、看手冊、每間銀行規範不一 04/22 08:52
bankauditor: 定、重點是會計和出納的工作要分工、其餘的工作細項 04/22 08:52
bankauditor: 就看內規~ 04/22 08:52
bluefire: 我們銀行出納 不能記帳 通常兼服務台 04/25 15:42