推 yayagogo109: Offset~ Migos ! 有品味11/19 07:33
推 Lemonaotic: 今天剛面完某外商投行(不是投信)的基金會計,主要是11/19 12:57
→ Lemonaotic: 每天計算NAV然後報給國內投信,大概有聊一下工作環境11/19 12:57
→ Lemonaotic: 跟內容,有需要歡迎站內,希望有所幫助~11/19 12:57
感謝,已寄信
推 sculsy: 蠻無聊的工作 做了基金會計要轉行都覺的之前經驗沒用11/19 20:50
哇,還是謝謝你,歡迎多分享
推 k0611812: 請問是投實習嗎11/20 01:30
我站內信解釋好了,謝謝喔
推 kevinchi8888: 每日收盤後,交易部門會將交易輸入至基金交易系統,11/20 21:17
→ kevinchi8888: 取得成交執行表後與保管銀行進行核對,核對無誤後進11/20 21:17
→ kevinchi8888: 行每日基金淨值結算。透過交易所公告之股票、債券、11/20 21:17
→ kevinchi8888: 匯率之收盤價計算每檔基金之規模和淨值,並於規定11/20 21:17
→ kevinchi8888: 時間內公告及申報。11/20 21:17
推 kevinchi8888: 每日要follow一些corporate action 例如:除權息資11/20 21:23
→ kevinchi8888: 訊等,可能會用到Bloomberg或 Reuters,初期會負責11/20 21:23
→ kevinchi8888: 貨幣型等簡單的基金,衍商類的基金會計則較複雜11/20 21:23
非常感謝詳細的回覆
推 kylin936: 當了外商一年基金會計 實際工作就是對報表數字是否正確11/21 22:47
→ kylin936: 9成5的機會都是正確的 數字正確工作很快就結束11/21 22:48
→ kylin936: 有錯的話就要開始找原因 實際上工作挺無聊的11/21 22:48
→ kylin936: 不需要用到什麼專業技能 只是外商待遇真的不錯 11/21 22:49
謝謝分享,很開心大家分享實務的經驗
→ afflic: 後台靠勞力沒什麼特殊技能的工作 11/22 16:36
謝謝回覆
※ 編輯: offsetyrn (27.247.6.109 臺灣), 11/22/2019 19:16:35