[分析] 西德洲原油分析及投資探討

[ntoufatman (胖俠)]

首先感謝高手d先生的明示，能一直用很少賠,還不錯賺的投資策略真的很安心。


以下是個人見解：
油價這波下跌主要從美國開放原油輸出後，OPEC跟非OPEC的地盤戰所致。
白話一點就是中東勢力害怕長久以來的地盤被美國佔走。
於是開始卯起來開產量，試圖逼迫美國頁岩油業者破產，穩固現有地盤直到xxxx年之後。

於是在天時（強美元）地利（全球需求下降）人和（OPEC開產量）下
薑母鴨就登場了！！！板上應該有些人已經空油價或者多航空股賺飽飽了。
後知後覺的我只能往跌深的能源基金走
積極點的可以去考慮俄羅斯，但那與我投資個性違背，故不考慮。

能買XLE的就XLE，不知道的可以爬過去閒聊文，我有提供我扣的基金標的。

分析如下
技術面：http://ppt.cc/XLVP
我把過去低點用深棕色圈圈畫出來，並以此低點做上升趨勢線，得到近期的低點。
當然這圖形還有些疑慮，因為已經跌破上升趨勢線了，有可能只是一個反彈罷了。
以我對未來的看法還是多頭且世界經濟有救的前提下
我認為這不是反彈，而是起漲了，當然我需要多點線索支持。
以技術面，觀察過去的跌勢k棒，不難發現深棕色的圈圈幾乎是花了八個月以上形成的。
那麼二月跟三月的k棒就是關鍵了

另一個技術面是費波曼數列，這個我沒畫
但我能告訴你的就是反彈也會逐漸彈上去67左右，這還是最低估。
當然時間我無法告訴你何時....XDDDDDDD   至少各國投行有提供預測給大家參考

數據面：不好意思，我很懶得查數據，我個人不認為看後照鏡投資很正確。
        光是美股一直創高，後照鏡就吃噴了。
        我最多就是參考過去的環境來套用現存環境罷了

基本面：1.原油需求疲弱
        2.地盤戰
        3.強勢美元
原油需求疲弱是主因，但若去觀察後照鏡，不難發現2008最終靠著FED跟低油價復活
那麼按照目前的油價，加上日央、歐央印鈔，雖然不是美元印鈔機
但我相信這樣的油價是有機會讓在未來幾年歐洲復甦的
也因此原油需求會像2008之後漲回來

地盤戰的部份，我想用心理層面來分析
當我很有錢的情況下，我一直壓低價格來賣油
沒想到我的對手居然也卯起來賣，我看到油價一直低，想說輸人不輸陣，繼續壓。
想不到我的對手居然還能比我低
恩，好吧，那我先停下來好了。我告訴我的員工先別鑽油啦。
我付一付資遣費，大家先停工好了。
轉頭看一下對手，咦？怎麼他還在降價？我已經停手啦...
好吧，那我去租超級大油輪，順便訂一訂大油槽。
對手便宜我就卯起來囤，我自己家的都不挖了，用你家的用爽爽的真開心。
反正我囤油一兩年又沒差，最多自己家裡的汽車開就好。
你家繼續便宜好了，更有趣的是我看到其他國家也學我這樣做。
我親愛的對手，你覺得你這樣賣會不會很悶呢？
本來可以賣80的，現在你都只能拿50賣而已，你不會心癢癢的想調回80嗎？
你不考慮跟我談價格嗎？有錢大家賺啊，你這樣壓下去，也只是便宜我而已。
就算地盤被你搶走，我家後院都沒挖的還是沒差啊。
你漲價我就重新開挖，大家重新地盤戰而已。
所以我個人覺得，油價你還能跌多久？破底我繼續補就是了

其他線索是各國央行的通膨預期保證
這個其實是最好的線索，我相信大國央行的看法。
另外夏季是用油旺季

籌碼面我印象中作多油價的卯起來加，但這兩天公佈的四月份好像大跌就是了。
這就是昨晚油價大跌的原因

消息面，我看到OPEC在跟非OPEC喬事情....嗯嗯
我想大概是
"本來可以賣80的，現在你都只能拿50賣而已，你不會心癢癢的想調回80嗎？"



最後以作多油價的人，做能源基金幾乎是看你能抱多久的問題而已。
其他標的就考驗各自看法了。

我的策略就是，跌也買，漲也買，好好抱，不覺得會賠錢，但覺得會抱一段時間就是了。

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『世界是美好的，值得為之奮鬥。』——我同意後半句。                 <火線追緝令>

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※ 編輯: ntoufatman (36.238.225.192), 02/19/2015 19:32:36
推 papayapa2: 終於看到分析圖～感動
推 preppie: 推
推 km0220: 推一個！我要抱很久很久
推 nopasanada: 推
推 snostaw130: 推
推 sorakuma: 感謝N大的無私分享！感謝N大～讚歎N大～（撒花）
推 evaji548: 推
推 sosojopoor: 推
推 royshome: 推n大!!!
推 uqljnro: thanks~~~
推 diefish0620: 推
推 ray2501: 推
推 scott2009: 推
→ socialphy: 新手借問~看好原油的話 有什麼投資工具?
保證金作多原油
原油期貨作多原油
買海外ETF，還有2倍 3倍作多原油的吧
買油商個股 元大寶來商品期貨基金 能源基金 俄羅斯基金 東歐基金
放空航空股 放空運輸股
※ 編輯: ntoufatman (36.238.230.13), 02/19/2015 23:04:37
→ rath: 為何是夏季？ 不應該是冬季嗎?
其實我也不知道為什麼是夏季
過去看到的文章都這樣寫，蝦咪夏季原油需求大這類的


推 aries5420: 買源油基金嗎
※ 編輯: ntoufatman (36.238.230.13), 02/19/2015 23:06:51
推 heeee: 夏季出遊多，汽油需求增加，不是這樣嗎？
開車出遊確實是在夏季
印象中工業需求也是..XD  總之這段是我過去看文章的印象就是了
歹勢，我不是很熟悉原油產業，我只是買買基金吃點逆勢轉順勢利潤而已

※ 編輯: ntoufatman (36.238.230.13), 02/19/2015 23:13:10
→ papayapa2: 還是天氣熱 要開冷氣 XD
推 km0220: 因為冬季許多寒冬國家工業無法進行唷，冰的原因
推 icevenus: xle是去誰家買呀@@a
推 heeee: XLE要國內銀行複委託或是開海外券商才買得到喔~~
推 gg1122: 請問是uso有倉的價差 你才推薦xle嗎？
推 icevenus: 謝謝樓上~那只好先能源基金了，可是找不到n大扣哪支XD
→ gg1122:     轉倉
是因為我不知道什麼叫做轉倉
而且我很少操作我不知道的工具，所以xle是最貼近我能做的工具。

→ icevenus: 是樓樓上h大，感謝~
推 icevenus: 最近猶豫要不要開海外券商，大家一次都入多少才開阿...
※ 編輯: ntoufatman (36.238.230.13), 02/19/2015 23:34:46
推 baobeising: 轉倉就是合約到期平倉後 無縫做下張近月單
推 djo: 油沒有季節性因素,天然氣才有
安勒我就是被文章唬爛了....orz
害我一直以為夏季是用油旺季

推 emous: 感動的好文章啊
※ 編輯: ntoufatman (218.164.122.20), 02/20/2015 07:45:03
推 teras: 原油不要踫，如果你還珍惜你的財產的話！！
推 erickan2: XOP 石油+天然氣
→ erickan2: USO 石油
推 krishuang: 買進XLE！
推 iamlucky888: 推好文！我喜歡心理層面那一段分析XD
推 lobby132: 依之前opec的作風應該是要逼非opec出來談判大家一起減
→ lobby132: 產，在這之前沒人想停產把自己的市佔拱手讓出
推 lobby132: 所以當大家願意坐下來談共同減產的事才是低點
推 CATCHCSH: 可以試試看BNO
推 CATCHCSH: 更正！BNO 布蘭特原油
→ kuma660224: 非OPEC根本不理OPEC的。OPEC自己內部都搞不定
推 sorakuma: N大的好文釣出了更多高手 XD
→ papayapa2: 也有BDO
→ papayapa2: 更正dbo
推 CATCHCSH: 我自已最近是玩BNO跟OIL, BNO振幅比OIL小, 但還是心臟要
→ CATCHCSH: 強(BNO跟OIL方向不盡相同，要分開看）
推 MPSSC: 原油還有兩個要素要看:烏克蘭/IS,老美和OPEC搞價格戰另一層
→ MPSSC: 面其實就是"項莊舞劍意在沛公",看看IS和俄國佬還能撐多久就
→ MPSSC: 可猜到油價大概何時彈起來
我個人不是很喜歡陰謀論觀點～XD，但還是感謝啦。
油價已經彈一個月了，或許該改成何時起漲。
※ 編輯: ntoufatman (1.175.239.102), 02/20/2015 20:42:19
→ joejoejoejoe: 從最近幾年的各項目消耗量來看,美國用油無季節性
推 garbo: 推~~~~~謝謝n大分析
→ erickruklin: 囤油那段是說笑還是認真的?
→ erickruklin: 大油輪大油槽你是能訂多少?這做法根本只是把石頭丟到
→ erickruklin: 海裡, 搞不好連水花都激不起來
→ erickruklin: 還有汽油跟原油是不一樣的... 原油還有很大一部分是
→ erickruklin: 做為石化業的上游, 石化產品需求放緩是不爭的事實
→ erickruklin: 只要中國等新興國家增長放緩, 原油前景還是不怎樣
我是半開玩笑半認真
超級大油輪跟油槽是訂不了多少，但是比我還要專業的油商正在卯起來做這件事。
或許大大你比油商還要專業，油商現在等於是在作白工。
油商是該認真思考大大的看法。


至於增長放緩這段，當然放緩下原油前景是不怎樣
只是本文有指出前提
"以我對未來的看法還是多頭且世界經濟有救的前提下"
所以增長放緩這段就不考慮了。
※ 編輯: ntoufatman (36.238.232.198), 02/23/2015 18:05:43
→ erickruklin: 無意跟你爭辯, 只是想點出囤油沒有你想像中的那麼容
→ erickruklin: 易, 我假定你這裡的油商指的是trader, 如果你對洽船
→ erickruklin: 有涉獵的話, 應該知道光是囤貨囤一季就已經很不簡單.
→ erickruklin: 你想要超大型油輪滿載停在港邊停1-2年那費用根本天價
嗯，確實是。以每日幾萬美金來算真的是天價。
我想這方面是我的誤解，報章雜誌寫的應該是簽訂一年的運約
至於是不是簽去海上儲油？應該是運油才對
儲不儲油就看能源公司如何決定了。
※ 編輯: ntoufatman (218.164.200.85), 02/23/2015 22:47:22
推 erickruklin: 關於油價很妙的一點, 越是涉獵其中的人越不會發表意
→ erickruklin: 見,我服務的公司有投資自有油田跟天然氣, 高峰的時候
→ erickruklin: 能源類營收會佔到全球營收70%以上, 但是問總公司的人
→ erickruklin: 通常都沒有個準確的方向...
Orz  感謝
安勒我對媒體誤會有夠大了！！！真是誤導大家，不好意思。
※ 編輯: ntoufatman (218.164.200.85), 02/23/2015 22:54:09
→ shihchinlun: OPEC自己都喬不定了..非OPEC又包括了幾個國家.
→ shihchinlun: 光是美國就多少獨立的頁岩油廠商   是要橋什麼拉