[心得] 關於三種殖利率(SEC、TTM、Ann. Yield)

[reon (Traveler)]

有鑑於部分網友對配息率(殖利率)不是很了解

小弟稍微研究了一下~~整理大概如下，希望對一些人有幫助。


SEC 30 Day Yield: 用"計算日前30天的配息(已扣掉費用)"和"計算日淨值"
                  去推算出的"年化配息率"，詳細公式請Google不再這邊說

                  計算日以TD的來講是每月月底，
                  但是如果是Vanguard官網，他有一個最新的計算日期標示在旁邊，
                  計算的日期就要以那個為主。


Distribution Yield(TTM,Trailing Twelve Months):

                  過去12個月總配息金額/月底的淨值=TTM殖利率
                  如果現在是12月，月底淨值就是指11月30日



Ann. Dividend/Yield:

                 這個算法小弟不是很確定，但依據小弟的推算以EDV為例，
                 是計算去年12月21日Dividend~9月22日的Dividend(約4.39)
                 (不包含LT Cap Gain和 ST Cap Gain)
                 再除以今年12月除息日(12月14日) 開盤的淨值約108.86
                 所得到的配息率。








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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.29.157
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推 jesse555: 實用阿
推 fongsi: 感謝！非常實用～
推 XDDDpupu5566: 推！
※ 編輯: reon (111.248.29.157), 12/29/2016 11:38:26
推 ckliao0214: 實用！ 第3個會不會要用Excel的XIRR來算，年化報酬率
→ ckliao0214: 。