[請益] 計算TD Ameritrade 各ETF之報酬率

[junglecool (安德爾斯)]

問題1：
想用Google試算表匯入TD歷史交易資料來計算各個標的(VT、BND)的平均成本及目前損益
報酬率，不知道做不做得到？如果可以的話大概是要如何計算比較好，是求出平均成本再
跟目前價格比較算出，還是直接用XIRR函數?

問題2：
目前還沒使用DRIP股息再投資，這樣的話計算各標的報酬率需要把所得到的股息算進來嗎
？還是只要單純算買跟賣的部分就好了？

問題3：
假設我買A標的
5股*-15元=-75元 (現金流出為負)
某天賣掉A標的
2股*20元=40元(現金流入為正)
這樣的話平均成本是否為
(-75+40)/3股=11.6元呢？
還是說賣掉不能算進平均成本？


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.26.108.36
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1534834254.A.7C6.html
推 cs01580: 我是用morningstar的portfolio
推 csjan: 1,2 把所有金流輸入excel用xirr公式算。3 你是對的，但有些
→ csjan: 卷商軟體不這麼算
推 KiroKu: 3一般剩下那三張還是算15吧? 你那兩股賣掉就算多賺10元
→ KiroKu: 不會把10元抵銷你的成本
→ pineapple530: 這麼累幹嘛XD
推 csjan: 算irr可以知道做了一堆事到底是輸大盤還是贏大盤
→ csjan: 算成本其實意義不大，而且各種算法也很難說誰對誰錯，像配
→ csjan: 息後成本算不算下降？最重要的就2個：irr和實際損益$
→ flypenguin: 高興怎麼算就怎麼算吧，算法固定就好了。
首先謝謝各位指教，果然都有各派的講法，如果我不要用平均成本來推算報酬率，而改用XIRR來算現金流推出報酬率的話，假設我有VT和BND兩個標的我想要分開算來看看兩個標的各自的年報酬率，以VT來看好了，現金流要包含買賣VT的部分，那VT配息的現金流的部分需要列入XIRR計算嗎？
※ 編輯: junglecool (110.26.108.36), 08/22/2018 09:20:24
→ junglecool: 再麻煩大家提供意見 感謝
推 csjan: 要啊。報酬本來就包括資本利得和配息(再扣稅)，配息不算報
→ csjan: 酬的話一年不就蒸發2%的資產
→ junglecool: 你說的對～