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請問大家 我有買PRS 20單位 https://i.imgur.com/wOPkr1p.jpg 11/15號有入息,21號似乎是把扣的稅退回。不過金額兜不起來。因為配息20單位應該是0 .35x20=7元 可是3.59+1.08也只有4.67.我想它內文寫10 shs rec 11/01/18也許是我10/31才買的10單 位沒算到配息,可是這樣10單位的利息不是應該才3.5嗎?這樣利息到底怎麼算的呢?還 是他沒有完全把利息預扣的退給我? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.121.100 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1543627337.A.93E.html
narowang: 11/1 record date 代表在這日期前一天都應該要算,ETD除 12/01 16:59
narowang: 息跟債券不太同,不考慮前手息問題,這方面可向fristrade 12/01 16:59
narowang: 反應看看 12/01 16:59
yakifone: 應該要拿到多少呢?版上應該很多版友都持有是嗎? 12/01 18:06
sova0809: 我在猜是T+2的因素 你問問看客服 12/01 18:22
badfood: 你兩次入帳的金額加起來應該是3.59吧 12/01 18:48
yakifone: 是這樣嗎?後來又寫一個1.08,應該分開計算的吧 12/01 19:05
yakifone: 給的金額好奇怪,如果只給3.5也清楚 12/01 19:07
badfood: 自己算一下帳戶資金的增減吧 收到多少錢應該不難核算 12/01 19:08
narowang: 你後10股是在10/31買的,這樣settle date 在record date 12/02 03:25
narowang: 以後那的確是沒參與配息,10/31(台灣說法就是除息日) 12/02 03:25
yakifone: 謝謝n大 12/02 07:29