[心得] 2019.01 創紀錄的一月

[arcadian (Mac)]

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YTD Portfolio +25.5%，VTI +8.5%

一月結束，投報率有點誇張，YTD +25.5%。新看到我投資紀錄的人不要覺得這是常態，我
可以保證今年投報率不會接近300% (25% x 12個月)。我長期目標是年投報率20%，目前覺
得沒問題，還游刃有餘，但未來誰也說不準。

最近因為股市回來，portfolio創新高，跟股版版友有一些討論，該不該預測市場，進出
股市。我是屬於不該試著預測的那一派。像我portfolio從最近低點12/24到今天短短40天
漲了45%+。當時絕大部份的人對股市未來是非常悲觀的 (我在十月開始跌時寫了這篇)，
我覺得有不少人一部份投資轉現金甚至全部出場，以目前的結果來看不是好決定。假如當
時出場，那什麼時候再進？現在大概更不敢吧。今天有人會說那假如又遇到2000或2008那
樣股市崩盤怎麼辦？我在這邊來事後諸葛一下。

這兩次我都經歷過，也都曾蒙受損失，但我覺得以目前投資方法的話，再來類似2000的情
況，應該不會受傷太重，因為在估值公司方面比那時候有概念多了。在網路泡沫時，公司
的EV/S可以到200+，相對於現在，一般年營業額成長50%的公司到25已經是頂端了，到達
或超過時我就會從新配置。前一陣子大麻股TLRY飆漲的時候，我並沒有去碰的慾望，因為
我無法預估它的未來。真的要買也是小賭怡情，不可能用超過我資金2%去買。相對於其它
高確定性高成長股，我可以把比例調到15%，對TLRY那種股我現在是興趣缺缺，因為不確
定性的關係，持股比例即使買也會很低，絕對報酬不會比較好，還需要心情吊在那邊怕跌
又怕賣了它衝上去。

至於2008那次，應該是避不開，因為那畢竟是80年發生一次的事。假如投資者為了怕那種
幅度的跌，進進出出股市，蒙受的損失會比一直在市場裡還大。現在來看，避不開也沒什
麼大不了，因為在兩年內就回來了，假如是投資好公司，回來的更快。

至於那邊對？其實也很簡單，只要有固定追蹤投報率就知道了，但大部份的人其實沒做到
這一點。我跟朋友在聊天時問他們整體投報率目前如何，幾乎每個都不清楚，其實也很正
常，因為我也是到2015才開始正確計算跟追蹤。之前是只要有賺就好，所以大家看我2010
~2016只有一年打敗VTI，但當時覺得自己買股方法很不錯(其實大方向是對，但需要優化)
。這是為什麼我一直說要正確計算跟追蹤投報率。要做到不難，試算表設定好後並不會花
太多時間。還沒做的人我是強烈建議趕快做。應該一個小時內就可做好，對到達財富自由
可能可以幫你省好幾年的時間。

財報季又開始了，有時間再講幾家公司的新發展跟我怎麼調整。

在一月裡賣了：

ABMD -> 0.1%
NFLX -> 2%
TEAM -> 2%
TWLO -> 17%

買了：

DOCU -> 4%
NTNX -> 8%
NVTA -> 3.5%
SQ -> 13%
TTD -> 8%
賣的原因請看網站。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 47.144.99.125
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推 luaniu: 好神
推 b954945: 屌
推 a1379: 這個有點神 佩服
推 reon: 這波有跟到SQ 50元的時候sell put..後面確定翻多buy call
→ reon: 不過70左右就出掉了..不知道星期一、二 google財報納指怎麼
→ reon: 發展
SQ是現在感覺是較不確定的一支，因為強的競爭對手多，但它們創新的速度感覺比誰都快
，市場又超大，所以先放著。
※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 02/03/2019 16:53:56
推 jason751231: 強
推 love942cg: 有圖就推
→ jeeyi345: 我被nv套有點慘 QQ
02/04 15:14
可以仔細衡量一下NVDA跟別股比較未來性如何，是好練習。
推 Ferrand: 很好奇原po投資組合本金大概多少？
Winorlose說的很對，本金總額對別人不是那麼重要，但十幾年下來固定投資是有好收穫
推 winorlose: 原po大部分資金都在股市上，資產比例多少就可以參考了
→ winorlose: 本金總額對其他人不是那麼重要。
推 ast2: 很少 他有5棟房
台北有5棟房的話可以全賣掉去環遊世界 xD 其實我現在覺得房產很麻煩。
※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 02/05/2019 04:26:39
推 schooldance: 推分享,不過17支好像稍微少了點?
→ schooldance: 20~30支應該比較適當吧?
這兩年下來覺得20～30支沒有比較抗跌，反而比較抗漲。不過投資經歷淺的人我會建議放
20～30支。
→ a1379: 我覺得幾隻是看人啦 我最多就十隻 再多就顧不了
推 rintoo: Saul只買十支左右，能夠比較全面性的掌握portfolio
→ rintoo: 我也是從原本超過三十支，跟隨Saul的腳步縮減到十幾支
真的跟Saul學了很多，現在一些交易在他公佈前已經自己會做了。他無私分享改變了很多
人的人生，有機會你也多分享吧！我是希望這風氣可以在華人界起來，但蠻困難的。
※ 編輯: arcadian (47.180.189.110), 02/06/2019 09:46:08
推 ndd2: 去年 第四季 投報率如何
可以到網站看我2018回顧
※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 02/06/2019 20:43:57
推 rick8889: 投資組合好大 我習慣低於五檔
推 rick8889: 但還是有神先拜
推 target8917: 後來484都虧錢啊