Re: [請益] 請問請問有可以管理紀錄TD投資狀況的工

[O187 (187cm)]

今晚忙著賣出,全部買VT,
然後改寫自己要用的google sheet,
想說分享給大家, 又寫了這個template,
寫到現在有點頭昏眼花,
若有錯再跟我說一下,
https://reurl.cc/NaRNyp
適用嘉信和TD的用戶, 其它券商用戶想用就要自己改了~

順便分享前陣子無聊寫了一個養老保險試算IRR
https://reurl.cc/W418N7

※ 引述《Jets125 (ABS雙碟(六期噴射))》之銘言：
: 最近TD及嘉信推出免手續費活動實在是造福我們這些
: 奈米投資戶，最近忙著把資金及標的從FT搬到TD
:  之後沒意外的話應該會維持在TD進行投資了
: 想問一下有在TD投資的前輩，
: 有沒有什麼好用的管理紀錄工具?
: 請幫忙推薦 感謝!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.180.85 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1570466698.A.727.html
※ 編輯: O187 (123.194.180.85 臺灣), 10/08/2019 00:52:59
推 davidchen329: 推
推 stevis: 謝謝
推 lagi81: 先推～有問題可否再私信O大？
→ O187: 推文問即可, 我一起回
推 qazplo: 這個很可以推
推 TNPLAY: 超好用推
推 csjan: 請問各別商品(ex.VTI)頁面的內容，是手動抓出來的嗎？
推 csjan: 還是嘉信和TD自己就能輸出？
→ O187: 券商查詢那裡輸入代碼就能匯出
推 iwwfy18: 想問一下  剛好前陣子有交易 系統的NET CASH BALANCE剛好
→ iwwfy18: 就只能等過陣子變0之後才不會影響最後的數值吧??
→ iwwfy18: EXCEL苦手慢慢研究中~
→ O187: 嘉信要T+2天才會入現金帳
推 lagi81: https://bit.ly/30ZPHzF
→ lagi81: 打算放連假來研究O大的檔案。不過我先把2017-2019 TD資料
→ lagi81: 匯出放在"Raw data"分頁，然後再把灰底(匯入、匯出資金)
→ lagi81: 的交易記錄移除後，變成"Remove wire"分頁的資料
→ lagi81: "Remove wire"分頁的資料含DRIP和CD買入及利息
→ lagi81: 但DRIP因為一正一負相抵等於抵消，但為什麼用XIRR跑不出
→ lagi81: 數字... 求解
推 lalala419: 超感謝
推 dcheng202: 超級感謝，但想請教，若CS有股息再投資的話要怎麼改
→ O187: 理論上一樣，股息再投資的匯出明細可否讓我看看
dcheng202 我剛看了lagi81的drip,我的範例可直接套用，不用改
→ O187: lagi811,因為你用excel,日期只可由小到大排列，google sheet
→ O187: 才可不按順序
還有月日年的格式，google sheet認不得，excel你看內容格式，看它是否有當成日期
※ 編輯: O187 (123.204.139.248 臺灣), 10/10/2019 22:50:44
推 lagi81: 謝謝O大，我有空來試試看。excel我有轉date格式
→ lagi81: 但excel我查官方說明日期可以不用照順序耶?!
→ lagi81: 所以由大到小或小到大應該都沒影響才對(?)
8月寫excel版時發現沒排序不能算irr,
當時還沒想過要算irr，後來發現2家券商竟然能查到從開戶以來的交易明細
就想來算看看
改用google sheet主要是能抓即時報價和匯率,來作算每月定期定值投入金額，懶得自己
查價，
推 buji: 用力推
→ CarlOrz: 推  幹爆業配
※ 編輯: O187 (123.194.180.85 臺灣), 10/20/2019 20:21:04