[請益] 在ib借日圓買美元計價的美債或cd要怎麼操

[onesecond (1/2)]

請問在ib借日圓買美元計價的美債或cd要怎麼操作？
每月利息結算，欠的日元利息需要自己匯日元還，或自己賣美元來還？

感謝賜教！

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推 daze: 如果你的目的是要賭美日利差，建議放空日幣期貨無限轉倉。
→ daze: 比起在IB借日圓，期貨的日圓隱含利率會比較有利。
→ daze: 回到你的問題，每月利息結算，就直接加到日圓的負現金，不必
→ daze: 特別償還，只要沒有爆倉，等你要關掉部位時再一起結清即可。
→ onesecond: @daze 日元的融資利率1.5%，美元cd 5.3%，我只想賺3.8
→ onesecond: %的利差，中性看待usd.jpy ，不預測走勢。^__^
推 wave1et: 純借日圓槓桿可以開多大阿
→ ffaarr: 借日元買美元就是空日元了啊，跟期貨是類似的行為。
→ ffaarr: 但在利率不變的情況下，賺的利差更多
→ ffaarr: 抱歉打錯，匯率不變。
推 daze: https://imgur.com/a/rDLTD88
→ daze: 期貨六月九月價差1030除以71870，1.43%，年化5.73%。如果匯
→ daze: 率不變的話。
→ daze: 「希望日圓不要漲，或至少不要漲超過利差」跟「中性看待日
→ daze: 圓匯率」大概是兩回事。
推 daze: 期貨槓桿可以做到19倍。at your own risk。
→ daze: 我自己沒有放空日圓期貨，以上資訊純供參考。不過我有空TWD
→ daze: 期貨，兩者運作的邏輯是差不多的。
推 XoPXoP: sekloe
→ ohyakmu: 你 BUY USD.JPY 帳上美元就會增加、日圓呈現負值
→ ohyakmu: 呈現正值的美元就可以買想買的，你試試按小數額就知道了
→ onesecond: @ohyakmu 超級感謝。我先用ib的「模擬交易」試試
→ duriel3313: 我也借了不少 現在很掙扎要不要買日圓做利差,有沒有人
→ duriel3313: 可以給點主觀建議~~
推 redlance: 補充：換匯如果看到手續費是200多元的話，那是日元別嚇
→ onesecond: buy USD.JPY後，ib會對美元部位給利息嗎？若有？利率
→ onesecond: 是？
推 daze: 前10k沒有利息，之後按BM-0.5%給息。但總資產小於100k美元的
→ daze: 話，利息會打折。
→ daze: JPY目前BM是-1.071%，跟IB借1.5%相當於BM+2.43%，非常的貴。
→ daze: USD 目前 Benchmark 5.08%。
→ ohyakmu: 可是一般人也借不到負利率的JPY啊，就當1.5%也合理吧?
推 daze: 更正。跟IB借JPY 1.5%相當於BM+2.571%。更貴了。
→ daze: 透過期貨就可以拿到負利率的JPY。
推 redlance: 先前一直聽不懂daze大的意思 現在我好像懂了
→ onesecond: 反覆讀文加上肉身試驗，終於知道一點點。透過買USD.JP
→ onesecond: Y，要付給IBKR的借日元利率大約在1.05%。日元的BM是雖
→ onesecond: 然是負的，但計算借款利率時BM會用零來算
→ onesecond: 忘了說借114,000,000日圓，利率約1.05%
推 y800122155: 還是搞不太懂怎麼操作可以取得負利率的JPY，可以再更
→ y800122155: 明確分享嗎?3Q
→ vincent1700: 賣日圓期貨，意義就是借日幣存美金，期貨價格隱含市
→ vincent1700: 場上日幣借款利率跟美金的放貸（存款）利率，基本上
→ vincent1700: 會接近實際的利差交易，因為如果有偏離可以用現貨反
→ vincent1700: 向套利
→ vincent1700: 基本上現貨carry trade都是日本人在做，外國人做就
→ vincent1700: 是多1%以上的成本，就像原po一樣，而且FX槓桿幾乎都
→ vincent1700: 很大，10倍成本就是10%。所以透過衍生性商品做才不
→ vincent1700: 會當冤大頭
→ vincent1700: 當然carry trade並不是無風險，最大風險就是匯率風
→ vincent1700: 險，所以不管怎樣都要思考匯率方向