[請益] 有關槓桿曝險資產配置的問題

[satsuki93100 (satsuki)]

假設一個情況
如果身上有200萬的淨資產
預計利用信貸+槓桿ETF的配置來達成400萬曝險部位
（這邊假設美國市場兩倍槓桿，非美一倍）

那麼在做配置的時候
（如美國市場：非美市場=6:4）
是否應該以400萬的曝險配置為考量
自行調整槓桿ETF的比例使其考慮到槓桿倍數
後達到曝險部位為240:160
也就是再信貸80萬的資金達成120:160

想請教各位前輩這樣的想法配置有沒有錯誤或者需要釐清的地方

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→ dophin332: 你跟我想配置的方法一樣噎
→ dophin332: 不過我是信貸一次做滿 放某個比例的現金去調控
推 tornado1621: 我配置是信貸歐印正二，質押6成再歐印正二給你參考
→ lalacos123: 樓上常年維持率都多少?
推 SweetLee: 信貸如果沒有短年數的還款壓力是ok
→ sagarain: 問題是妳自己的風險承受度吧
推 aria0520: 無限質押
推 hito21: 有槓桿根本不用信貸 就能完成1:2槓桿 200w去操作400w
→ hito21: 信貸還要利息 不如直接開槓桿 賺賠錢 效果1樣 省了利息錢
→ hito21: 再加上etf 讓別人幫你操作 商品? 你開槓桿給人家幫你賭
→ hito21: 完全不對啊 最後賺會比較少 賠會賠比較多...
→ hito21: 買股票建議1:1 槓桿就好 也就是200w現股
推 hito21: 借錢買股票母湯 小額投資高槓桿金融商品才是正解...