[問題] 台新贖回匯率

[semplice1979 (不能宣傳罷免)]

我想請問一下，我6/26贖回一檔英鎊計價基金，

從26到7/3，台新的匯率都在48.35以上
2015/07/03      48.35   48.79
2015/07/02      48.34   48.78
2015/07/01      48.58   49.02
2015/06/30      48.61   49.05
2015/06/29      48.43   48.87
2015/06/26      48.65   49.09
2015/06/25      48.54   48.98

不過我贖回的說明，卻顯示，匯率為48.08
我預期是在26號的48.65 ~ 48.43之間，

請問一下，48.08是如何得出的?
正常應該是多少?

謝謝

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推 iamhsg: 有先扣掉保管費了嗎?
推 flypenguin: 匯率是基金公司給的，不是銀行決定的
推 ckcck: 你知道被吃多少了吧！還在臺灣買基金?
噓 ntoufatman: 樓上別誤導喔，原po請看即期買入價格
→ ntoufatman: 我以土銀七月即期買入價來舉例7/1 48.38 7/2 48.01
→ ntoufatman: 7/3 48.02 7/6 48.12   48.08應該是加上讓分
→ ntoufatman: 當然最終是基金公司的匯率，銀行的價格只能當參考
→ ntoufatman: 基金公司與銀行有落差，我不覺得這是基金公司"吃"的。
→ ntoufatman: =-= 抱歉，我沒看仔細內文，原po的數據沒貼錯
→ ntoufatman: 跟三樓道歉，是我眼拙，等會補推回來。
推 ntoufatman: ckcck sorry，我錯了。
→ ntoufatman: 看了下台銀 土銀 台新，台銀跟土銀就很貼近基金公司
推 TZUYIC: 我知道有一家銀行的精確贖回匯率怎麼看，因為他家始終如此
→ TZUYIC: 那就是華南銀行，華南銀行（以計價幣別美金為例）的入帳匯
→ TZUYIC: 率為入帳當日華南銀行自己的開盤匯率（就是第一盤）之即期
→ TZUYIC: 買入匯率加三分，得到的數值就是你基金贖回款使用的匯率。
→ TZUYIC: 如果當天臺幣大跌，美金愈來愈貴，那很抱歉，你的贖回款還
→ TZUYIC: 是以開盤的爛匯率換算，如果當天臺幣拼命升值，美金愈來愈
→ TZUYIC: 便宜，那你可能會心情好一點，因為「至少」我被用的匯率還
→ TZUYIC: 不錯。
→ TZUYIC: 因為我也只跟他家往來過美金基金，其他幣別加多少分我不知