[問題] 同一基金不同銀行配息分配方式不同?

[KBmars (To be a man.)]

請教版上前輩，我定期定額了一支
富達全球不動產基金(美元)

因手續費原因所以由A銀行換到B銀行繼續扣款
該基金於8/3除息，但兩家銀行的交易記錄卻讓我覺得怪怪的

每單位分配0.1063元
A銀行的交易紀錄是配權，即總息值除以淨值後換算成單位繼續累積
B銀行的記錄則是配息總額直接換回台幣匯入帳戶

但這支基金看起來並沒有分成"配權"或"配息"的不同股份
我想問的是，同一支基金只是換了不同銀行扣款造成這樣的差異是正常的嗎?

懇請賜教了，謝謝

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推 IAmaMouse: 就我查詢的結果，這檔基金的確是有分累積和配息類別
→ IAmaMouse: 累積的淨值目前為11.75，配息的是13.47
→ IAmaMouse: 我在想會不會剛好A只賣累計型，B銀行只賣配息類，讓你
→ IAmaMouse: 沒注意到其實有分兩種不同類型
→ KBmars: 謝謝，不過兩家銀行顯示8/12的淨值都一樣是13.41耶
推 IAmaMouse: 可以請問A銀行是哪家呢！
→ KBmars: A是國x世華，B是彰x銀行
推 IAmaMouse: 不好意思，我說有分兩類是我看錯了，這檔看起來應該是
→ IAmaMouse: 沒有分兩種
推 IAmaMouse: 看起來這檔應該是配息的，不知道是不是國泰世華有什麼
→ IAmaMouse: 方便的功能可以讓客戶自動將配息繼續投入