[問題] 006205 追蹤指數

[virtual (:))]

http://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Funds/IndexIntro.aspx?stock=006205
在富邦的網頁查到 006205 追蹤的指數是: SSE180<Index>

抓了三個時間點做比較:

                SSE180          006205
2011/12/02      5407.43 100.0%  16.2    100.0%
2014/11/28      6222.95 115.1%  32.05   197.8%
2016/06/17      6673.29 123.4%  26.10   161.1%


是我有弄錯標的嗎?
怎麼會差這麼多?


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.148.82
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1466650752.A.CDB.html
→ Altair: 淨值 http://tinyurl.com/z8tnu2l
→ Altair: 市價 http://tinyurl.com/jhc7e4q
→ Altair: 請注意: ETF收盤價是台股收盤@13:30 不是A股收盤@15:00
→ Altair:    同理 ETF收盤價是台股開盤@09:00 不是A股開盤@09:30
→ Altair:            開
→ Altair: Tracking Difference (2011 Oct07 ~ 2016 Jun23)
→ Altair: http://i.imgur.com/EpBC9OF.png?1
SSE180 跟我抓到的一樣, 我增加一個 % 的欄位比較方便看.
就算是收盤時間不一樣, 那個比例也差太多了,
跟樓上那個 tracking difference 的連結似乎對不太起來?
2014 年底追蹤的誤差很小, 但看 006205 的股價卻跟指數差很多.

※ 編輯: virtual (180.204.148.82), 06/23/2016 13:54:43
※ 編輯: virtual (180.204.148.82), 06/23/2016 13:58:59

匯率好像會有一點影響,
那三個時間點的匯率差不多是
2011/12/02      4.75
2014/11/28      5.02
2016/06/17      4.91
不過就算考量這個差異還是頗大.
※ 編輯: virtual (180.204.148.82), 06/23/2016 15:41:27