[心得] 新川普時代的投資

[reon (Traveler)]

川普當選了~如果有看仔細新聞的~大概就知道 科技股和綠色能源股可能會遭殃

現在川普上了石油供給量可能大增~價格可能會卡死在那~

未來1~2年內油價可能都比較難上升~

另外要小心~如果美國公債殖利率持續走高~油價如果又在往下破底~

高收債走空的風險可能會高一點~~~油價未來可能是需要持續注意的關鍵

不過個人猜想~川普搞不好對進口石油課重稅~~保護國內油商?!

讓美國保護自己產的油自己用@@ 兼打壓國際油價產量

(不過這只是個人猜想 沒啥根據的XDD)



川普上了降低企業稅 對美國利多~只是利多也是同步能讓獲利提升~

股市才比較有可能繼續上升~


黃金 GLD 真的要小心~~~現在新聞一直再倒黃金的貨~個人完全不建議去買

至於黃金開採相關基金(ex:貝萊德世界黃金)

受惠於目前金價維持高檔和貴金屬相對維持高檔~

另外黃金開採公司有些也是銀、銅礦開採大公司~所以相對實體黃金會比較穩定~

但個人還是不推薦買世界黃金和實體黃金

反而是比較看好基本金屬公司與礦業公司~~其中又以美國ETF為佳(ex:XME)

之前一直告訴大家停滯性通膨來了~到時候一定是搞擴大基礎建設~

看起來可能真的會這樣搞了~原物料才是王者~~

貝萊德世界礦業、PICK、 XME 可以長抱~~~抱到哪時候呢?

抱到長天期債券殖利率開始慢慢反轉(升息快停止)再說~~

不要賺個20% 30%就要出場

空頭走了快10年..賺個20% 30%就滿足?那可能還不如定存~

現在礦業連10年線都還沒摸到~~

最好的情況 川普真的擴大基礎建設幹下去~礦業和基礎建設相關基金~

真的都會飛天~全世界的景氣也會因此受惠復甦~到時候整個負利率的狀況就會消失

如果川普沒真的搞出什麼貿易壁壘~那個整個新興市場的景氣與通膨都會跟著向上走

至於台灣房地產呢~~只能說GG了~


生技的估值先前真的太低了~IBB ETF 前10大持股~大概6~7檔個本益比不到20

生技股有這種本益比不買嗎?

因此投資絕對不能只看技術分析~~

基本面+技術分析+趨勢預測相輔相成 都到位~勝率才會高~~

硬是要分技術分析派還是基本面派~ 基本上是一個很扯的事情


套一句巴菲特講的~~智商比較高的人投資不一定會比較賺錢~

會賺錢的都是非常理性的人~


投資很困難的點在於~真的要培養出自己獨立看事情的觀點~~

而且你要不斷去檢視自己的觀點~~特別是在接收在各種新聞資訊來的時候

沒有人可以隨時告訴你~那些警訊出現的時候該閃~自己對投資要培養出一套觀念~

不斷地念書學習與內化才是真的...


後記:

來版上大概一年半了~

記得一年半前~ 投資俄羅斯、拉美、高收債、礦業、原物料、新興市場

投資紐、澳、南非幣~~挖塞~某些人酸道破表!!!! 告訴你一堆東西不能買

身為一個投資人~從去年甚至放到川普當選~

我很想問問說不能買的~現在又該買什麼?

今日驀然回首~好多人臉好腫~~是的小弟就是運氣好!

進場買一堆人不要的垃圾~ 一直被嗆怎麼知道是不是底XDDD

當日本、歐洲不再擴大QE和推出寬鬆政策~有注意到這種重要的暗示訊息嗎?

代表通膨要來 而且再寬鬆無效~礦業、油價不再破底強勢美元只做部分修正

還不夠明顯嗎?就是告訴各位不要再買公債了~特別是中長期

更不要買BWX這種連定存都不如的ETF


美國總統選舉前~生技和礦業出現~關鍵點~小弟推薦選擇進場而非放空避險

選舉前有佈局的獲利至少都10% up

針對短期進場投資的標的~小弟不喜歡PO文~~

有時候關鍵點都只推文~~因為我也會怕害人賠錢~

來這個版就是希望大家賺錢~~ 生活在台灣這種糟糕的經濟和企業環境~

只剩下能靠海外基金 賺錢滿足一點小確幸~~這樣台灣才會更美好!

























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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.5.66
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1478851236.A.A1A.html
※ 編輯: reon (1.163.5.66), 11/11/2016 16:02:13
※ 編輯: reon (1.163.5.66), 11/11/2016 16:06:28
推 German: 川普當選富蘭克林生技領航一天跳漲8.94% 有爽到
推 westwet: 金 礦 道瓊工業
推 ewoodbear: 所以黃金定期定額也不建議做嗎？
→ gary09: 生技可以飛多久?
推 chaver: 個人覺得這個現象只是短期的...
→ chaver: 我個人還是傾向投資科技業
→ nba9999: 看好自己投資標的的趨勢 而不是一窩風跟風投資
推 fawangching: 謝謝大大的分析 感謝您
推 toptalent: ==== 請問看好原物料, 不能等於看好金價嗎? 謝謝=====
推 Edwardex: 臉腫的都不發文了XD  感謝R大的分享~~
推 luaniu: edv 快116以下 直奔100
推 luaniu: 希望VNQ 可以看到 50~60
→ Altair: 一路凹到反轉 再回頭嗆人 這運氣真的不錯
→ Altair: Livermore:不要提供或接受明牌。只要記得多頭漲、空頭跌。
→ reon: 金價今天可以撐在這~是因為歐洲和日本還在QE~如果消失了
→ reon: 代表全球經濟復甦~避險的因素不在那麼強烈了~金價自然會掉
→ reon: 美股真的要看政策~如果真的企業減稅到15% 又沒亂搞經貿壁壘
→ reon: 以現在本益比去推算道瓊是2萬4~
→ reon: 生技能跑多高我無法決定~~回歸基本面去看~指數成分股抓出來
→ reon: 看每季獲利是否持續成長~看本益比是否合理~
→ GGSHICK: 生技還是先等等川普的政策方向比以較好
→ peace305: 謝謝, 希望有機會能多讀您的文章。
推 Bedreamer: 感謝分享
推 westwet: 愈看愈猶豫單筆該只分批買貝萊德世界黃金，還是跟世界礦
→ westwet: 業一起分攤買比較好…我猜穩定度:全買世界黃金>世界黃金&
→ westwet: 世界礦業都買>只買世界礦業，風險如此，不知如何？
推 csnes4208: 看好生技OAO
推 comp1ete: 謝謝分享~~
推 ewoodbear: 可以請問R大對公用事業和必須性消費類股的看法嗎？
推 SRJ: 續扣黃金/礦業/石油/生技/中國...
→ SRJ: 8月黃金沒跑掉真是真是失策, 又打回原點了
→ wr: 自認沒眼光 只能買vti...
推 alau: PICK年初買的 現在+40%up
推 dowcher: 選前早已落袋 年初布局滿手 賺翻了 選後很難說 還再觀察
→ dowcher:  完全不急 反指標準沒錯 人多的地方不要去 越多人嫌害怕
→ dowcher: 的都是寶
→ dowcher: 急什麼急 風向還沒出來 錢先放口袋是會咬人嗎
推 dowcher: 8成的人都是賠錢貨 千萬不要跟著主流意見走 死的最快
→ reon: 公用事業偏高殖利率~會因為公債殖利率上升被擠壓股價~
→ reon: 同樣的Reits也是相同的~所以最近修正幅度蠻大的~
→ reon: 現在TLT的殖利率大概是2.5%上下~目前VNQ的殖利率莫約是3%
→ reon: 假如TLT殖利率未來上升到3% 那麼VNQ的殖利率勢必至少3.5以上
→ reon: 可以用目前配息的金額去推算~價位大概會落到多少~
→ reon: 不過Reits配息會隨景氣和政策等因素變動~所以判斷上不會太準
→ reon: 高股息的產業通常成長性比較穩定~所以在公殖利率變動
→ reon: 的時候~股價比較容易受到影響~因為相同殖利率人家會買公債
→ reon: 所以高股息的股票假如成長有限~股價勢必跌價~殖利率才會夠高
→ reon: 這就是美國公債~對Reits 公用事業 高股息等類型的影響
→ reon: 相對的高成長性股票和原物料在通膨升溫~公債殖利率上升階段
→ reon: 會是比較受到青睞的族群~
→ reon: 因為高成長性的股票~比較不受通膨影響~
→ reon: 必要消費在殖利率初升階段 走勢比較類似公用事業~
→ reon: 不過一但因為通膨與經濟上揚~固定消費的利潤隨通膨也會上揚
→ reon: 股價自然也會跟隨著上揚~~~
→ reon: 所以最近看到公用事業、Reits、必要消費比較弱勢~~
→ reon: 當然如果對於定期定額的人來講~在公債修正一段後~這些產業
→ reon: 漸漸地就可以買~
→ reon: 至於TLT或是EDV等長期公債~~現在都不是很好的進場時機~
→ reon: 先前EDV我說115可能都算是保守了~~安全一點至少100以下
※ 編輯: reon (1.163.5.66), 11/12/2016 01:29:10
推 JensonWC09: 謝謝原po這樣勇敢與眾不同，提供一條不同的路。我也是
→ JensonWC09: 巴西俄羅斯進最低點有賺一些，但南非幣卻慘套20%，只
→ JensonWC09: 好等高收債配息收復失地=_=
推 westfour: 那為什麼emb也被殺翻…性質比較接近股票不是嗎 哭泣
→ westfour: LQD被殺翻還能理解 被公債帶動
推 pyhsi: 續抱俄羅斯,十年磨一劍
推 egojustin: 續抱俄羅斯+世界礦業
→ egojustin: 十年磨劍
推 scott2009: 十年磨劍 +1
推 luaniu: 按目前跌的速度 EDV 大概年底前就會看到100以下
推 anomaly: 推reon 被酸還能沉住氣 才有可能在市場上賺錢
→ anomaly: 目前公債出現泡沫將破的表現 三普當選以來 TBT(放空長債)
→ anomaly: 已漲超過10%  接下來12月FED利率會議 在金融市場沒有大
→ anomaly: 幅波動的非系統危機下 新任總統也支持提高利率 通膨加溫
→ anomaly: 聯準會升息不會太讓人意外 到時會再助長公債的殖利率提升
推 dowcher: 賠錢貨才愛酸別人 越被酸的才是贏家才是寶 少數人才能賺
→ dowcher: 錢的 錢那麼好賺 窮人那麼多 謝謝一堆人三月酸我俄羅斯
→ dowcher:  讓我堅定信心大賺
→ nba9999: 世礦真的太低http://i.imgur.com/sdqmGy7.jpg
推 morrislin: 推分享……
推 sid300: 好文推
→ GGSHICK: 等12月FED未來的升息力度明確點再做決定了，總統都選完了
→ GGSHICK: FED不要再裝死了。
推 Yuwuen: 感謝分享
推 magyver: 感謝reon大好文無私分享
→ reon: 我的想法也許不見得一定是對的~只能交給時間去證明~也是希
→ reon: 望版上有不同的想法的人願意提供分享~畢竟人都是會有盲點的~
→ reon: 其實經濟你說真的那麼好預測嗎?其實不簡單~只能說盡可能從
→ reon: 有限的資訊去判斷~去推理可能走向~特別是當整個市場充滿90%
→ reon: 同一種聲音~像是"希拉蕊幾乎是穩上的" "英國不會脫歐" "市
→ reon: 場要崩盤啦" 的時候~有時候要問問自己假設預測的跟自己相反
→ reon: 的時候~你有沒有做好準備? 不管是心理還是配置上的準備~
→ reon: 而非矇起眼睛關上耳多~只願意相信自己和聽自己願意看到和聽
→ reon: 到的~
→ reon: 當然這不是一件簡單的事~最後還是必須強調一下~資產配置很
→ reon: 重要很重要~單一產業型的~是來衝Bonus用的~不要把自己一堆
→ reon: 資金都放在上面~再怎麼看好千萬也不能做!!!
推 tigergtr: 看來美元指日可待……
推 bluezero000: 謝謝分享
推 F11: 推R大 也有些操作跟R大同標的
推 candyrain821: 請問，文中提到的貝萊德世礦，比重很大在黃金，不是
→ candyrain821: 嗎？
推 westwet: 官網就有的東西，不懂問個"不是嗎"的意思為何
推 dowcher: 低檔布局 見好要收 等待機會
推 Rock0930: 感謝分享
推 bread10x: 推啦
推 alucarrd: 應該是指金價不看漲,但推世礦黃金公司持股比例高,我猜
推 candyrain821: 謝謝樓上:)不過有某人很嗆，看不懂我的意思。文中
→ candyrain821: 提到不看好黃金，但卻覺得世礦不錯可長抱，所以，
→ candyrain821: 我才就此請教原po,謝謝指教。
推 westwet: 我不喜歡裝模作樣故來對號入座一下~我哪裡嗆惹？自己問題
→ westwet: 和表達重點不寫清楚只有質問，還怪人嗆，科科
→ westwet: 依同樣的標準，不知所云的質問還比較嗆吧~是或不是然後咧
→ westwet: 我看後面那不知所云的質問，猜想很可能是真不懂，好心提
→ westwet: 醒一下「官網就有」不用問大家是或不是，除非有別的意思
→ westwet: 還要別人猜測幫解釋(可見多不知所云)又理所當然，真大牌
→ westwet: 不喜懶得好好表達還裝模作樣，也不喜看這種人自high偷酸
→ westwet: 所以佔用版幅平舖直述清楚一下，愛用:) XD嘴法的請便~
推 candyrain821: 有仔細看原文的應該知道我在問什麼。另外，我並未
→ candyrain821: 質問，公道自在人心。
推 fawangching: 感謝原po分享 總之 有錢大家賺
推 candyrain821: 我的確沒有將問題講得很直白，那是因為，我推的是
→ candyrain821: 原po的文，我預設原po可以理解我的問題，如果原po也
→ candyrain821: 覺得我語焉不詳，不知所云，那就是我的過失。
推 candyrain821: 對基金的確有很多不懂不足的地方，如果，我的問題
→ candyrain821: 很北七，那就讓大家笑一笑好了。
推 candyrain821: 對原po只有滿滿的敬意(此文昨晚研讀三次)，何來質
→ candyrain821: 問..請原po千萬不要誤信他人啊！(汗)
推 rebber: 俄羅斯本身也是數一數二的大國，本身受到歐美制裁，油價
→ rebber: 偏低之外其兩者影響。宏觀來看我真找不到不投資的理由也
→ rebber: ！
推 German: 我也看好俄羅斯後續走勢，今年反聖嬰現象明顯，冬天可能會
→ German: 非常冷，往歐洲的天然氣用量應該可以觀察。
推 dowcher: 俄羅斯600點時大家說俄羅斯會倒 油價不看好 經濟制裁 沒
→ dowcher: 人要買 總是過了之後才再事後諸葛
→ westwet: 高調內心戲真多，果然是語焉不詳理性中壢人
→ westwet: 天然氣真的是老惡布丁對歐諸國能拿翹的大籌碼
→ westwet: 俄
→ reon: 貝萊德世礦 >> 貝萊德黃金  > 實體黃金，我的意思是貝萊德
→ reon: 黃金因為貴金屬價錢還有撐~所以獲利還能持續一陣子~實體黃
→ reon: 金衝擊的速度可能會比黃金來的更快~
※ 編輯: reon (111.248.2.251), 11/14/2016 23:27:09
→ reon: 補充一下說明~避免有人誤會~另外礦業目前到這價位~其實已經
→ reon: 某種程度脫離基本面~比較賣的是趨勢和政策面~雖然看好
→ reon: 但相對起來要承擔的風險也會比較高~ 所以千萬不要單壓 重壓
→ reon: 比較適合已經有一定資產~可以一部份的錢來做策略性布局
推 candyrain821: 謝謝r大的說明-
噓 FALUNDAFAHOW: 不過就是給你凹到川普當選，壞掉的鐘一天也會準2次
推 westwet: 同感
推 az28: 認真講起來 之前在這喊買美國的 其他別買的誰準
推 candyrain821: 此版真是臥虎藏龍！
→ bms: 原物料為王但是看空石油和黃金 我是不是誤會了什麼?
推 dowcher: 隨便去看個過去的文 就可以知道反指標多準 年初黃金 巴
→ dowcher: 西 俄羅斯 原油 南非幣被嫌到死 結果漲得最猛 全都落袋
→ dowcher:  等崩盤
推 Laviathan: 原物料又不是只有石油和黃金，鋼鐵銅等金屬亦是原物料
→ reon: 其石油不是看空..是漲幅有限..油價就40～60是常態..去年開始
→ reon: 美國頁岩油開放輸出就有差了..要回到每桶70以上可能不是那
→ reon: 麼短期看得到的..
推 scott2009: 我觀察過某人在桶內時間美金都是大漲狂漲
推 candyrain821: 大家每天接觸財經消息都多少時間啊？感覺好厲害！
推 dowcher: 笑死人就落袋為安了 就是不看好非美了 沒本事的去舔傷口
→ dowcher: 吧
推 dowcher: 忌妒心重成那樣都追到這裡 賺錢本事像忌妒本事 你早發財
→ dowcher: 了
推 dowcher: 桶我的不過就是些玻璃心 忌妒心 又不靠你們吃飯 我才不屑
→ dowcher: 給你們玻璃心意見呢 自己去互相取暖互舔傷口吧
推 fablife: 科技還是未來 傳產怎麼變都沒有科技業變得快又新
推 honda4: 請教大家怎麼看東協基金的後市 ？
→ noriko21: 感謝r大的說明
推 angeldog: 非常感謝大大 現在後悔沒加碼阿