[問題] richart買基金的價格疑問

[forfree99 (forfree)]

上來請教各位大大QQ
最近辦了richart
無聊手賤買看看基金測試一下~
但關於申購的價格有些疑問
我是在12/31做申購基金的動作
基金為摩根-JPM環球高收益債券(美元)
因為元旦休息
直到1/03  00:22由richart扣款轉出30120
也就是申購30000手續費為120
此檔基金在
12/30的價格是160.6000
 1/03的價格為160.7700
漲了0.11%
但我現在的淨值卻是29932
賠了0.23%
有沒有基金漲了但我卻賠錢的八卦QQ
這樣子合理嗎~~?!!!!
就算以1/03的淨值下去算也應該是沒賺沒賠阿~
高手們有沒有人能解釋一下為什麼會這樣QQ
是因為還有申購的價差嗎?

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推 cc1000: 台幣跌了
推 b55858: 同樓上 匯損..
→ forfree99: 可是12/30是32.279~1/3是32.245 今天才是32.260~
→ forfree99: 算起來1/3號那天的台幣反而市漲的QQ 我覺得難過
推 NEWAZEL: 0.23%不是賠 那是誤差值 等到23%才是賠
→ NEWAZEL: el高收債隨便上下個5%都是誤差值
→ NEWAZEL: 讓子彈飛一下 大概3-5年再看看
→ NEWAZEL: 0.23%不算賠 第一句話我想表達的是 不算賠
推 reon: 買賣外幣有匯損..每種幣別匯損 和各家銀行匯價都有差異
→ forfree99: 我只是覺得這樣資訊很不透明~買的價格跟上面標得不一樣
→ forfree99: 到時候賣的時候會不會我看的時候是有賺可是又變賠
→ forfree99: 如果跟程式顯示的不一樣不就都看銀行怎麼說都是對的?QQ
→ forfree99: 還是謝謝大家的解答~XD
→ forfree99: 這樣資訊不透明的話我大概不會再用richart買了吧QQ
推 Liren: 單位數小數位數的問題嗎？小數點後幾位就被捨棄了。
→ flypenguin: 你 31 申購不可能買到 30 號的吧，不是 12/31就是 1/3
→ flypenguin: 交易明細看一下就知道到底買在多少了
→ acrystal: 你可以不要買美元，這問題跟是不是在richart買沒關係
推 SerraAvatar: 1/3 才扣款是買到1/3的淨值吧 加上匯損就虧了
→ forfree99: 他只有顯示我1/3  00:22扣款~完全沒顯示我買在多少~
→ forfree99: 但是我看的確是匯率問題了~因為今天基金又漲但匯率跌~
→ forfree99: 謝謝各位大大~還好美金要再上去應該不難~XD
→ flypenguin: 扣款後大概三至五個工作天就有明細了
→ richart: 我以為是在找我~
推 Archiu: 樓上是名人！
推 skychih: RICHART跟台新收一下冠名費
推 aaaa4: 噗…狗狗跑出來了