[問題] 台北富邦基金贖回淨值日

[hibbeler (プロの独身)]

 請教各位版友，我在3/15日的銀行上班時間，
 透過網路銀行將"霸菱全球新興市場基金"贖回，

 然後我看台北富邦的淨值日計算方式明明是T+1：
 https://www.fubon.com/asset-management/online/007fund_02.htm?show=m1

 所以我認為是贖回的淨值應該是3/16的32.93才對，
 結果我驗算了一下銀行贖回的金額與我的單位數(不含信託管理費)，
 竟然相當於是3/15的淨值32.22。

 想請問大家難道富邦對此基金的淨值日與淨值的認定，
 不是各基金網站上公告的那樣嗎?


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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1490464349.A.0A5.html
推 yamitis: 國內基金是T+1 海外基金是T，你這隻是海外的吧？
推 fishgo: 你贖回的是霸菱，怎麼會查富邦投信基金的交易規則@@
→ hibbeler: 我是在台北富邦購買的霸菱基金喔~
→ hibbeler: 我看懂了 我引用的網址是富邦投信的
→ hibbeler: 請問yamitis大大，海外基金是T的規定是寫在哪個網頁阿?
推 yamitis: 請去他們官網找吧
→ hibbeler: 霸菱投顧跟台北富邦銀行的網站我都找過，都沒有找到。
→ hibbeler: 今天打電話去霸菱問，說這檔是用T計算