[問題] 各個手續費問題

[nicetravel (旅遊浪人)]

我想請問各位前輩們
當申購基金時
會先扣申購手續費了
那贖回時還會扣什麼費用嗎？！

以下是該筆資金顯示的費用
1.基金保管費率 0.15%
2.基金管理費率 1.6%
3.申購手續費 2%

https://i.imgur.com/8DAnx5X.jpg


3.申購手續費，我知道是申購時就要付的
那1.跟2.呢？！
這兩筆是什麼會需要扣的？

假如報酬率是10%，本金10000
所以價值是11000整
那贖回的時候也是11000嗎？！
還是會需要扣什麼費用呢？

先感謝各位的指教及解答
第一次買基金，很多不懂不好意思

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.122.165 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1571746736.A.6F2.html
推 flyfly13: 算淨值的時候就扣掉了，所以贖回時這兩個不會另外付
所以價值顯示多少，贖回時就是多少了，對嗎？
※ 編輯: nicetravel (114.136.122.165 臺灣), 10/22/2019 20:47:09
推 flyfly13: 用您的例子，實際贖回拿到的會是11000加減後一兩天的淨
→ flyfly13: 值算出來的，你看到的只能參考
→ flyfly13: 禮拜一看到換算約11000，送出贖回申請也要禮拜二了，那
→ flyfly13: 基金公司拿給你的是用禮拜二或禮拜三的淨值算出來的
推 pupuliao: 1跟2 是算在淨值中的 每天都會扣(1+2)/365
推 wheat1130: 其實不用理1，2。