[問題] 關於基金績效費

[snk521 (哇哈哈)]

剛剛看了鋒裕匯理的幾檔基金都有收績效費，想請教幾個問題：


1.公開說明書中的 "A 級別:最高收取基金於一定績效期間內)

之每單位淨值表現超越參考指 標或績效門檻之 20%"，是說只要當這檔基金的績效超過20%

的這段期間，每年都要支付20%績效費給經理人，那這樣是指說每年要支付

0.2*0.2=4%的績效費用？


2.後收型的反而沒收 =>這樣是說如果這檔基金長期績效超過20%，反而後收比較划算？


"B 級別:未收取；I2 級別:未收取；T 級別:未收取；U 級別:未收取"

e.g 假設投資金額是100元，長期績效維持30%以上 (賺30元)，則



前收：每年需負擔 130(元) X (30%-20%)X20% =  2.6(元)
後收：分銷費每年1% => 130 X 1%= 1.3(元)，還沒手續費


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推 pupuliao: 超額 是要該年度 超出的部分 才要繳吧
→ pupuliao: 例如 目標20% 最後30% 那就是10%*0.2 =2%
→ snk521: https://reurl.cc/R4gvgZ，樓上說得對，我修改一下例子
※ 編輯: snk521 (114.137.237.151 臺灣), 06/14/2020 14:08:23
※ 編輯: snk521 (114.137.237.151 臺灣), 06/14/2020 14:09:21
推 pupuliao: 這在我看來就是看你要賭哪一種狀況而已
推 jumbotest: 不可能有基金每年超過20%的啊 不然他就自己當首富就好