[問題] EFT除權息跟成分股除權息問題

[fallsky306 (fallsky)]

請教一個ETF除權息與成分股除權息淨值問題,

以00701國泰股利精選30為例子,

當成分股除權息時00701隨著成分股的股價也跟著下跌,

在00701除權息當天股價會下跌, 那當天ETF淨值跟市值不就有很大的溢價差嗎 ?

感覺上不就有兩次的除權息嗎??

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推 chivalry1985: 成分股配的錢不會變成ETF 的現金？  這樣淨值應該不
→ chivalry1985: 會變吧？
→ avigale: 觀察VOO/SPX的盤中關係 https://imgur.com/bAJyarr
→ avigale: 就如同樓上所說, 只是保留在淨值, 等配息後回歸.
→ ashidaka: 成份股除權息時ETF的股價不會跟著下跌, ETF的股價是追隨
→ ashidaka: 它的淨值
→ Littlechozy: 成分股價格和淨值間的差異，在實物申購時會以基準現
→ Littlechozy: 金差額的方式計入，以保持ETF申贖機制有效
→ Littlechozy: 簡單說，就是申購時也要按比例支付基金的現金部位
→ fallsky306: 學到了,原來有部分是保留現金,並不是全部購入成分股