推 fallsky306: 感謝解釋~~我沒想到是配息當天是直接算在基金的總資產 08/07 15:10
→ fallsky306: 所以ETF配息是減少現金部分... 08/07 15:13
※ 引述《fallsky306 (fallsky)》之銘言：
: 請教一個ETF除權息與成分股除權息淨值問題,
: 以00701國泰股利精選30為例子,
: 當成分股除權息時00701隨著成分股的股價也跟著下跌,
: 在00701除權息當天股價會下跌, 那當天ETF淨值跟市值不就有很大的溢價差嗎 ?
: 感覺上不就有兩次的除權息嗎??
ETF 是 基金
基金的淨值 是 基金的總資產 / 總單位數
然後股市交易的股價 會在淨值上下坡動
再來是 除權息部分
基金持有股份的 除權息 對基金總資產不會有任何影響，因為配息之後 股價下降
現金提升，這中間幾乎不會有損失
而且配息不是說 收到現金後 才會算在基金資產中，而是會直接算在應收利息當中
所以 ETF 只有在 ETF配息的時候 才會有除權息問題
然後 市價折溢價的部分.....這就要看這檔ETF 交易量來決定了
另外
債券型ETF 的配息收益 是每天更新計算的
雖然債券本身的利息可能是幾個月發一次，但是 債券價值會每天計算它的應收利息
(這是我在買ETF 前把整本公開說明書 看完得到的資訊)
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