[問題] 貝萊德世界科技基金淨值計算

[apple960164 (工具Ren)]

大家好，現在發文時間是8/13 07:57 a.m.

貝萊德世界科技基金註冊地盧森堡為8/13 上午一點半左右。

而大部分投資標的都在美國的這個基金美國現在時間是8/12號



請問，因為昨天美股大漲，特斯拉尤其漲幅最大，也是前10持股之一，但8/13早上7點看
到8/13的淨值只有小漲0.2 %

想請問這基金的淨值計算是還沒把美股納入嗎？

如果想贖回的話哪一個時間是已經結算完美股的收益之後的淨值呢？


假設我今天贖回，會贖回到哪天的淨值？
還是我其實搞錯了昨天美股費半跟納斯達克的大漲對這個基金根本失真？


感謝解答。

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推 mathlover: 若以今天為交易日贖回，就是贖回8/13的淨值！
→ apple960164: 我比較好奇的是為什麼昨天美股大漲這隻基金怎麼聞風
→ apple960164: 不動…是因為淨值還沒納入美股收盤嗎？
推 flyfly13: 該基金淨值結算時間有差異沒算到收盤時間吧
推 mathlover: 你看到的應該是8/12的淨值
→ a3504121: 他是世界科技呀，有其他市場，淨值統計本來就比較慢
→ a3504121: 他不是只有美國市場，而且昨天大漲是漲哪些股票，世界
→ a3504121: 科技最新持股不一定都有
→ a3504121: 而且特斯拉是6/30以前他持股幾%，但現在已經8/13了，成
→ a3504121: 份股有無調整你也不會知道
→ a3504121: 而且佔比不高，單隻個股漲高不一定整體淨值高，搞不好
→ a3504121: 他其他持股拖累呢
→ apple960164: 我看的是8/13的淨值沒錯
→ apple960164: 因為8/12淨值還是跌的
→ apple960164: 而且昨天代表美股科技指數的納斯達克跟費半都大漲，
→ apple960164: 佔比至少有美股80%的這隻基金應該沒理由不漲，所以才
→ apple960164: 想說是不是還沒結算到美股收盤？
推 mathlover: 今天8/13看到的淨值會是昨天8/12的值；基金都是這樣喔
推 mathlover:  https://i.imgur.com/r60t20C.jpg
推 a3504121: 今天才8/13，應該還沒更新吧
推 sipa0737: 貝萊德淨值的結算時間是臺灣晚上十點。然後半夜一點半
→ sipa0737: 左右會給出淨值。
推 sipa0737: https://imgur.com/a/EgtbLvs
→ apple960164: 感謝，這樣我就了然了，所以今天看到的是昨天10點半
→ apple960164: 結算的淨值，那時候美股才盤中，了解謝謝。
→ sipa0737: 拉NASDAQ 100 8/11十點到8/12十點漲0.48%世科只差0.11%
推 Fz: 我知道他有時差 不過看推文長知識了 原來是十點
推 chju: 基金的結算時間有哪裡可以查嗎?
→ JCLOVEYS: 這隻基金，還有摩根美國科技基金，贖回都是用當日淨值
→ JCLOVEYS: 結算，但是要看開盤的狀況，如果一開盤是跌的，後來大
→ JCLOVEYS: 漲，淨值也是不好。
→ dvs0412: 已經沒有特斯拉了
→ dvs0412:  https://i.imgur.com/72UZn2J.jpg
→ z256418: 也可能只是特斯拉比重跌出十大持股而已喔~
→ iamnotiam: 貝萊德的內扣都太高了
推 kamch166: 請問這支內扣是幾%？
推 rengo: 想買有特斯拉的基金，可以找美國科技題材的吧？