[問題] 美國增長基金淨值與美股關聯

[YahooKimo ()]

小弟手上有投資安聯人工智慧跟美國增長基金，
由於是股票型基金，
所以淨值應該是根據追蹤的成分股結算而來，
經過一陣觀察後，
感覺每天淨值漲跌跟當天的美股高度相關，
然而最近淨值已經連跌3天，
但美股表現並沒這麼糟，
尤其昨天美股大漲，這檔基金還是跌不少，
我也查了前十大成分的股價，
大部分都是上漲甚至大漲，
跟基金淨值搭不上，
所以想請問有什麼原因可能造成這個現象？
結算日是根據當然美股嗎？還是可以差幾天？
(姑且不論其他國家股票的成份，畢竟美股佔9成以上)


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推 pupuliao: 基金淨值會晚一天公布
→ pupuliao: 另外 基金持股每個月才會公布一次 會慢很多
→ gtomina8810: 上financial times網站用英文名查會比較快
推 takki07: 你有認真看持股嗎？看看美增第二大SQ這陣子怎麼樣
→ takki07: 而且美增淨值切點是美股開盤後一小時
→ YahooKimo: 感謝樓上資訊，我今天查的應該是安聯人工智慧
推 z820410: 切盤時間問題還有你只看到前十大後面的沒看到
→ z820410: ZM SQ ROKU 很多其實都跌一波
推 popolili: 我也最久剛購買美國成長，如果你買的商品不是追蹤大盤
→ popolili: 就不建議這樣比較喔！
→ balaboo123: 大盤是哪個盤？道瓊、那斯、S&P還是羅素？