[問題] 贖回時間以及基金淨值計算問題

[pledge0924 (黑人問號)]

各位大大好

小弟最近接觸基金

有幾個問題想問 有看過置底知道淨值計算

也知道如果今天網路銀行贖回基金的話是看明晚的股價

然後當天淨值要隔天才看的到

所以如果網路上(我是台新)

例如安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ這隻好了


公布6/3淨值 他所追蹤的股價是美股6/2這樣沒錯嗎

然後我是用台新買基金

如果我5/31 14:00前贖回 我是要看5/31公布的淨值 還是6/1的淨值

如果是5/31的淨值就是6/1的股價
6/1的淨值就是看6/2的股價這樣嗎



另外中國的基金也是這樣計算嗎

例如台新中國傘型基金這支

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推 yeyeyes: 安聯AI這隻 5/31贖回是用5/31當日公布淨值計算
→ yeyeyes: 這隻淨值結算時間比較早，5/31晚上11點多就看的到淨值了
→ yeyeyes: 所以推測是看5/30股市的表現去計算淨值的
→ yeyeyes: 所以美股不管5/31是大漲還大跌，都不太會影響這隻的淨值
→ pledge0924: 所以我如果5/31在台新網路銀行申請要贖回
→ pledge0924: 就是看5/31的淨值對嗎
推 yeyeyes: 應該是，除非台新的規定跟其他基金平台不一樣
推 uyulala: 查一下贖回時間的規定.像鉅亨規定下午2點前,不然算下一日
→ pledge0924: 謝謝各位大哥哥
推 Fz: 基金淨值基本上都是前一個營業日結算 你今天買的話會以當日淨