看板 Fund 關於我們 聯絡資訊
今天收到集保e手掌櫃APP的配息通知, 摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 2025/3/26 計價幣別:美元 除息日:2025/3/24 配息基準日:2025/3/21 預計分派日:2025/3/31 每單位分派金額:1.9962 所以為什麼累計型的會配息?俄羅斯基金要復活了嗎?XD -- -------- 35333236 33343536 29303132 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.150.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1742950849.A.005.html
wayneme0: 剛剛收到配息也嚇一跳,點進去一看淨值-99.99%幾千元變1 03/26 09:09
wayneme0: 元,不知這配息有什麼意義 03/26 09:09
uyulala: 我已列入呆帳~~ 03/26 10:49
minghui225: 每個人的分派金額還不一樣? 03/26 14:08
minghui225: 每單位淨值瞬間只剩0.001是發生什麼事? 03/26 14:09
cevequ: 瞬間有了那麼一絲不安 03/26 17:19
postmaster00: 配完息然後基金歸零 03/26 18:45
fishgo: 這應該是之前因烏俄戰爭凍結的俄羅斯部位開始可以處分了 03/26 21:56
fishgo: ,處分後的資產累積到夠大可分配給投資人就進行分配(其 03/26 21:56
fishgo: 實就類似清算),但因為基金還有尚未處分的資產(應還有 03/26 21:56
fishgo: 下次分配),所以無法用清算作業,所以就變成像配息方式 03/26 21:56
fishgo: 配發。以上,有錯請指正~ 03/26 21:56
liontall2004: 摩根表示:特殊分配 03/27 18:52
a17004: 有人領到了嗎?我看銀行的通知,這居然要列入海外利息收入? 04/01 15:39
evan2014: 回覆樓上,我已經領到了 04/01 18:27
uyulala: 領到+1 04/01 19:02