[新聞] 1小時變股神！50歲主管「AI跑贏大盤」辭職炒股

[rsreason (淫疣濕冷)]

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1小時變股神！50歲主管「AI跑贏大盤」辭職炒股

ETtoday 柯沛辰


靠AI打贏大盤！美國一名50歲軟體業主管曾花了1年多時間，打造一套自動化選擇權交易
程式，模仿那些由大批專家組成、替華爾街頂尖避險基金賺進鉅額獲利的系統，但效果不
如預期，讓他一度放棄，直到Anthropic推出Claude後，他嘗試用AI輔助，沒想到只花1小
時就取得突破，現在他已辭職專職炒股。

根據《彭博》報導，軟體業主管喬爾．里格（Joel Rieger）過去在工作閒暇之餘，利用
夜晚和周末時間，花了1年多待在洛杉磯住家的辦公室裡，親手撰寫Python程式碼，透過
模擬測試不同策略，並追蹤數百檔股票。然而，他最後發現，成果並沒有比直接把資金投
入標普500指數基金好上多少，所以他放棄了。

Claude加速開發　1小時就建立、修正複雜交易模型

不過，隨著Anthropic推出Claude，再度讓他看到希望，不僅開發速度大幅加快，讓他能
在極短時間內建立並修正複雜交易模型，隨著調整策略並加入防護機制後，今年已經打贏
大盤。

首度實戰慘虧25％　修正資料後報酬率達14％

原來，他從去年開始，就把模型接入券商帳戶，試著讓AI用一小部分資金自主交易標普
500選擇權，結果虧損了25％，後來他發現是波動率資料錯誤，加上他訓練模型時有疏漏
，因此修正方法、更換策略後，今年以來報酬率已達14％，跑贏大盤。目前，他已將5％
投資組合交由他開發的系統輔助管理。

辭去軟體業主管工作　專職投入股票交易

里格是眾多利用生成式AI打造自動化交易策略的散戶投資人之一，他的目標是復刻類似
Citadel、Millennium Management與Renaissance Technologies等對沖基金公司所使用的
獲利方式。據報導，里格已經辭去了軟體銷售主管的工作，專職炒股。

券商搶推AI工具　散戶也能打造量化策略

如今這股趨勢也推升券商對AI投資工具的需求，包括Interactive Brokers、Robinhood、
Moomoo、Public與Webull等平台都陸續推出相關功能。

對投資人來說，AI交易崛起可能改變券商與財富管理產業，同時也提高市場波動性。券商
正以極快速度推出AI工具，但專家提醒，自動化交易仍存在風險，尤其在市場動盪期間更
是如此，能否成功不只取決於演算法有多精密，也同樣取決於風險控管。

高階技術逐漸普及　專業系統仍非一夕可成

支持者認為，AI正在讓高階投資技術普及化，因為它讓個人交易者也能取得先進程式編寫
與量化分析能力。不過，研究人員提醒，許多使用者低估了專業交易系統的複雜程度。這
類系統仰賴多年發展而成的大量測試、監督機制與風險控管。

部分散戶交易者已經開始讓AI自動執行交易。另一些人則利用AI排除投資決策中的情緒因
素，但仍保留交易前的最終核准權。不過，即使是熱衷使用AI的人也表示，這項技術仍需
要持續監控，因為AI模型可能自信地提出有缺陷的建議。

相同模型同時反應　恐進一步加劇市場震盪

對此，分析師也警告，若大量交易者廣泛採用相似的AI模型，並同時對相同訊號作出反應
，可能加劇市場震盪。目前散戶投資人已占美股交易量超過五分之一，而選擇權交易在過
去幾年也大幅成長，這代表AI可能進一步加速投機活動。

多數人仍以指數基金為主　AI只操作少部分資產

對許多早期使用者而言，AI並不是用來取代傳統投資，而是作為輔助工具。即使是獲利表
現強勁的交易者，仍將大部分投資組合放在指數型基金中，只把AI驅動的策略用於少部分
資產，同時持續調整並優化系統。

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推 STi2011: 倒數計時
→ ev331: 哦
推 s9321312: 14%也好意思辭職喔
推 stlinman: 原來打敗大盤的聖杯是真實存在!
推 okamifang: 都自動化了還要辭職去操作嗎？
推 DarkKnight: 穩
噓 ilovecat5566: 哇！ 準備變世界首富了
推 tchialen: 牛市射飛鏢都會賺
推 ayianayian: 風頭上的.....
→ botnet: 是自動交易
→ botnet: 當然辭職去歪
→ w3160828: 上一個被華爾街狙擊到破慘 這個能撐多久
推 selvester: 要在熊市10%才可以吧
推 stlinman: 看他寫只放5%部位去輔助管理...文章重點
→ stlinman: 在最後一段，主要還是偏槓鈴配置吧!
推 MinaseNayuki: 忙老半天不如抱一張台積電
推 ptttpt: 等牛市就回來上班了
→ ptttpt: 熊
推 LBJnot1to7: 樓上 AI會反手做空 沒有什麼牛熊
推 bs167512: 漲沒三吋水就想划龍船
推 iamfc: 放5%高風險這個配置算合理啦
→ bs167512: 吃沒三把硬菜，就想上西天
推 JiangDong: 不就量化交易
推 LincolnBoy: 好猛 真羨慕
推 iceyeman: 辭職反而會虧 手賤~
推 epephanylo: 自己做的東西就是最好的
推 lulumii: 又一個瘋了
推 zephyr105: 程式寫得出來 也一定有反制的程式會出
→ zephyr105: 來 要是夠大的話
推 macetyl: 不發新聞 軟體要賣給誰？
→ weliche: 上一次那個天才董超猛的 還不是被搞倒
→ NgJovi: 我是我每次問AI他都不跟我說
→ NgJovi: 可
推 Tenging: 5% 對也不對 有
→ yumika: 才1小時
→ abakama: 老年股神
推 ppit: 等10年以上跑贏大盤再來說
→ PRME: 14%，不如插花巴菲特
推 k47100014: @NgJovi 你請他裝技能，有開源的
→ hsiang1049: 猛
噓 jack90352: 才5%，早就知道模型很難找到萬用的，你
→ jack90352: 根本不知道流動性風險跟人性的恐慌發作
→ jack90352: 要怎麼去量化，他只拿5%去做自動化交易
→ jack90352: 就看得出來了，還在try&error的東西也
→ jack90352: 拿出來寫，記者最近是很缺稿費