[請益] TipTop月結轉問題

[esla (無限解、解無限)]

先跟各位前輩們請安


小的最近剛換跑道，改來玩tiptop了

新公司這tiptop在進銷存段玩的算是滿成功的

不過財務段由於相關負責人員一直更換，倒是有點亂

一來就發現他們在2015年開始，就有許多個月沒做月結，造成試算表不平

後來這段我測試了一下，目前是打算直接在2015年底將結轉科目暫時調整科目性質

再將差異金額部份手動切一張傳票，然後做年結動作

我在測試資料庫玩過，2016年後試算表跟資產負債表就平了(但正式資料庫還沒試)

不知道這樣的作法有沒有問題?

現在還發現另一個帳套存在一個很奇怪的問題

首先是，他們在2016年2~4月又沒做月結動作，所以沒產生結轉傳票

但不知道怎麼操作的，現行年月已經跑到5月份，而也因為無結轉傳票

所以無法做反結轉動作(這個動作會先把產生的結轉傳票幹掉後將現行年月往前推一個月)

然後也無法向下做結轉，會一直出現「16/03/01已產生過下期的回轉傳票」之類的訊息

後來我強制到db 上將現行年月更改到2月份，是可以做反結轉動作了

反結轉後也有正確的將結轉傳票給刪除

但仍舊無法向下結轉，錯誤訊息一樣，有去抓了結轉程式(aglp201)的4gl下來看

發現他這段的判斷式是判斷傳票檔(aba_file)裡結帳月份是否有來源碼為ce(結轉)的傳票

到db去查找過，也確認無此條件的傳票，也跑過傳票過帳檢查了也沒錯誤

試著往前反結轉了幾個月，反結轉都正常，但就是無法往下結轉

這問題我已經卡關了好久，不知道有沒有前輩們能給點方向，感激不儘了，謝謝。

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→ Weky: 你都講出Tiptop了  怎麼不CALL他客服  這文蠻像迷路文的
→ esla: tiptop這塊目前沒簽ma@@想說試著自己處理看看，不行就上簽
→ esla: 找客服了，至於迷路文是指?
→ asdfghjklasd: 付錢找MA
→ Weky: 迷路文=走錯板發問的文章
→ esla: 呃，想說這裡也不少討論erp的文章，那請教大大有沒有專門的
→ esla: 板啊，我是想說非到必要還是別提要花錢，畢竟剛來的，還是
→ esla: 希望能自己處理看看，再麻煩了，謝謝了
→ tnshoho: 不想花錢，來這找免費顧問
→ konkonchou: 這家MA是會追溯的，不簽遲早公親變事主
推 g8wei: 1. 已過帳重新過帳，補月結，請財務重新核帳，每月對賬完
→ g8wei: 後再年結就好了。2.檢查一下ra傳票是不是已拋，月結時ac會
→ g8wei: 轉次月ra迴轉。提供您參考
推 dennisxkimo: 除非你遇到這廠商家出來的 建議不要自己搞 廠商很感
→ dennisxkimo: 冒自己處理的
→ dennisxkimo: 沒合約 搞掛了 by case重整加上續簽
推 SeanBoog: 不太能理解為什麼板上不能討論系統問題
推 SeanBoog: 莫非這裡已經被定義為網管板了嗎qq
→ Weky: 沒有不能討論而是討論有沒有共視點
→ Weky: 非開源產品未公佈source code未寫出架構未提出問題
→ Weky: 我這門外漢只看到一堆財務問題然後你跟我講這是MIS板
→ Weky: 如果你裡面把相關程式的CODE問題點列出來討論就算我看不懂
→ Weky: 我也不認為他是迷路文  但今天我只看到結帳結不了
→ Weky: 我就不懂這和MIS關係到底在哪了
推 appledavid: 有一堆人把MIS <> ERP 不要怪他們 因為他們的薪水
→ appledavid: 真的就只有......
→ appledavid: MIS其實廣義說是資訊化設備基本上都算
推 Weky: ERP系統當然可以被討論  但是資訊是不是該寫更詳盡一些
→ sopoor: 本來有回,但發現我重看一下,中文有幾個地方沒弄清楚所以刪
→ sopoor: 除,我想問一下動資料庫的原因何在?理論上應該是先補單
→ Weky: 原文有寫2016有幾個月沒做月結被硬幹  後面改不回去