→ kidbaby: 想要拜師期貨金城武... 06/27 03:02
推 appleball200: 就說他可以寫程式 無視組合單產生的瞬間虧損 06/27 10:57
→ appleball200: 是啊 賭場有問題 所以我一直在問是那一間啊 06/27 10:57
※ 引述《fowindowcat (JHHTDER)》之銘言：
: 簡單回答這個問題，事實上也不是營業員的問題，你作組合單不管是
: 買權多頭價差還是買權空頭價差抑或是相反，KGI的問題上次8月大行情有人
: 硬是被拆，原本最多損失只有60000卻被硬拆完之後要賠700000
: 這是每間公司風控標準不同就不太需要討論，但是回歸原本問題
: 組合單本來就是做"保證金優化"跟SPAN沒有太多關係
: 而期貨交易所所認定的優化計算也是要算兩隻腳拆開的風險的
: 並不是說我單一BC+SC 50點的空頭價差就是最多50點損失，保證金2500
: 而是分別計算BC的風險+SC的風險，所以營業員講的也沒錯
: 這也不是他們的問題，另外"保證金優化"跟"SPAN"是不一樣的事情喔
對了 當部位更複雜的時候 又是另一個思考
SP + BP + 期貨多單
若OP組合單瞬間高額虧損 整體部位權益數打到風控25%
若期貨商強平你的期貨多單 但是留下你的組合單 這樣能接受嗎?
組合單"結算風險有限" 所以不強平 但是其他部位呢?
期貨商現在很多風控都從嚴 一方面是系統好寫 一方面也是公司安全至上
想當初去年8/24 國泰當時的規定還是風險30%就砍倉喔XDXD
所以聽說沒有客戶違約 ( 早別人5%收割 要違約也難XDXD )
不過還是回到最基本的
看期貨商的風控規定 自己選擇可以接受的吧 或是選擇漂亮的 (疑?!)
不喜歡這家賭場 只好換家囉 要賭場改規定 相對難一點就是~~~~
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只要在虧損前賣出 就永遠不會虧損了...
by 期貨金城武
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