[心得] 交易新手的成長-操盤手的五個階段

[ProTrader (沒有暱稱)]

  操盤手的5個階段是經典好文，強力推薦新手用這篇文來自省，
  看看自己是哪個階段，直到成為真正的高手之前，這篇文章都很有用。

  我相信每個新手的成長過程都這篇文章都能適用，
  好好閱讀並想想自己對這篇文章的看法再與自己的交易做比對，
  原文部分請自己網路上找，我要說的是自己的心得。


  第一階段-新手的妄想
  就是不要妄想輕鬆賺大銭，除非你運氣爆表，否則亂交易賠錢居多。
  交易是很專業的事，有很多要學的東西。


  第二階段-尋找交易的聖杯
  當新手發現亂交易沒辦法賺錢時，就會想要找穩定獲利的方法，
  這時候會開始學技術分析、基本分析、籌碼分析...等交易技術
  也有人會想找高手拜師學藝，這些分析方法是有用(後面再說)的，
  只是沒辦法讓你依照指標進出就輕鬆賺錢，切記，這市場沒有聖杯。

  市場就是會變來變去，各種指標都是有時候有效有時候無效，
  新手努力的收穫是了解盤勢變動時指標如何跟著變動，
  然後，新手就能了解為何跟隨指標有時賺錢有時賠錢，
  這時候新手要學會放下，去尋找其他的交易要素。

  用程式回測各種策略並嘗試各種參數，
  是渡過這個階段比較快的方式。

  想拜師學藝的人，建議看DVD課程就好，就是上課的影音內容。


  第三階段-了解交易心理與資金管理

  簡單的進出場方法(均線、K線、丟銅板...)
  搭配交易資金管理(贏錢加碼輸錢停損)就能獲利(長期來看)，
  也能了解交易過程中贏虧起伏是很正常的事，
  所以情緒不會跟著贏虧起伏(這點很不容易，非常違反人性)，
  這時新手應該可以在盤中正確的執行交易流程。

  強力推薦下全擬真的模擬單，對於這個階段很有幫助


  第四階段-再次尋找交易的聖杯

  這個階段要找的是優勢策略而非必勝策略
  使用優勢策略可以更有效率的賺錢
  動能評估函數(自己爬文)就是用來找優勢策略的一種方法
  可以開始把資金(應該有第一桶金了)分散到多標的多策略中

  市場上有助於交易且能分析的資料很多(台指成交價量是最基本的)
  財報分析  請自己看課本
  總經數據  請自己看課本
  籌碼分析  例:三大法人的期權與現貨部位
  即時新聞  例:川普射飛彈  要是沒注意新聞的人應該不會知道
  其他商品  例:現貨台指  摩台指 電子期  金融期  選擇權
               台灣50中的權值股股價  台幣匯率.....
  市場資料  例:最佳5檔買賣價   擦鞋童指標(要分析網路資料門檻較高)

  這些都是有助於尋找優勢策略的面像


  第五階段
  我完全無法體會甚麼是期貨如行雲流水的感覺
  我就是 分析資料-->找優勢策略-->執行策略
  所以這部分就看看願意分享的高手

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  新手對交易獲利(我說的是期貨當沖)的期許

  1.要停損      不賠大錢只賠小錢

  2.要獲利      平均每日每口1點淨獲利

  3.要穩定獲利  能獲利的前提下讓獲利的交易日大於虧損的交易日

  4.追求高獲利  平均每日每口5~10點淨獲利

  5.有超高獲利  平均每日每口淨獲利超過20點以上

  不要小看平均每日每口10點獲利，這就很難了

  看下面表格   假設每年有250個交易日
  表中數字是固定大台口數下要達成期望獲利的平均每日每口獲利點數要求

                  大台交易口數
              1    2    5   10    20
期望年獲利
  40W         8    4    1.6  0.8   0.4
  60W        12    6    2.4  1.2   0.6
 100W        20   10    4    2     1
 200W        40   20    8    4     2
 300W        60   30   12    6     3
 500W       100   50   20   10     5
1000W       200  100   40   20    10
2000W       400  200   80   40    20
註:這是期貨當沖的獲利要求  是單利 非複利

100W資金進場 交易口數2  平均每日每口獲利2點
獲利是100W  年報酬100%  很厲害了
夠勇猛交易10口 獲利是500W 年報酬500%  完勝GG的工程師

作這個表是希望新人不要好高騖遠要腳踏實地


最初，年少輕狂時我想的是
平均每日每口獲利100點     還算可以
平均每日每口獲利50點      有點糟  還說是高手
平均每日每口獲利20點以下  耍我是吧! 我又不是乞丐

平均每日每口獲利200點     這才符合我高手的身分
平均每日每口獲利500點     這成績非常好 我想挑戰巴菲特

結論是:幫年輕的我QQ  希望現在的年輕人不要像當初的我




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.206.150
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1494089373.A.F97.html
※ 編輯: ProTrader (36.237.206.150), 05/07/2017 00:51:48
推 pinyi319: 推，非常中肯
推 ikaruh: 好文推
推 seancbs: 推
推 Radiomir: 期貨當沖長期績效平均每口淨利5點算高高手吧? 板上有嗎?
推 hanshsu: 有吧 只是賺飽不來惹
推 hanshsu: 而且那表格 還不夠完整 複利操作比較符合一般人想法
我有說是當沖   恩  我應該再加註說明
※ 編輯: ProTrader (36.237.206.150), 05/07/2017 02:11:43
推 herochi: 推....不過我只有一口0.5點以下的獲利><
高手不用謙虛拉  這是極短搶帽的策略吧   我是日內波段為主
※ 編輯: ProTrader (36.237.206.150), 05/07/2017 02:14:01
→ howard172: 您這個就滿實際的，給推
推 hanshsu: 當沖也可以複利操作啊 越賺口數下越大 應該很少人一口乖
→ hanshsu: 乖玩一年 然後算平均
這個還好  可以改成月結算或是週結算
推 lrm549: 金融交易通常就是複利操作 只是計算上用複利比較麻煩
→ lrm549: 並且新手也看不太懂 才會用單口計算
我是覺得資金夠大須要資產配置的人再來談複利
普通人用薪資收入的概念來看交易收入即可
推 iamtops: 交易課程的DVD去哪買？
博客來有
推 st505: 中肯
→ f50903: 是說 你程式交易的時候沒發現，設了停損停利常常讓績效變
→ f50903: 差，甚至drawdown下去之後就因為停損所以再起不能了嗎?
只考慮獲利的話  固定停損停利應該都是讓獲利降低  建議停損不停利
但考慮獲利與風險的話  就會發現高獲利是高風險換來的  未必有利
※ 編輯: ProTrader (36.237.195.149), 05/07/2017 14:21:22
推 s4101845: 個人認為程式交易設停損是必須 因為你沒辦法預測策略
→ s4101845: 是否會"完全"失效
推 SourireMask: 請問大家有認識日內波段的長期贏家嗎?一天大概10筆內
→ SourireMask: 5年獲利3000萬以上的，目前檯面上的當沖贏家好像都是
→ SourireMask: 極短線的?
→ ainor: 09年前應該一堆這種,後來死光,15年又出來,16死光
→ ainor: 做的週期愈短,愈不用設停損,都直接反手,反正也賠不到那去
→ ainor: 一堆相關度低的策略,也不用設,反正A不停損B會幫做反向
→ ainor: 就整體來說也是一樣了
噓 wintxa: 噓你怎麼沒有聖杯
→ uvvvv: 周期長短沒差吧 能不能承受停損而已
推 superman0837: 個人覺得. op比較好賺 至少我玩到現在是勝率70%  期
→ superman0837: 貨沒玩過 但是感覺好難
如果你是買方  價外選擇權有70%勝率  那就這樣玩下去
玩到錢多開始玩價內   錢真的多到不行再到期貨與現貨
※ 編輯: ProTrader (36.237.195.149), 05/07/2017 22:03:37
推 gn00291010:
推 cobrasgo: op比較好賺真的很強
→ cobrasgo: 這兩年真的是一堆沒被市場教訓過的跑出來大聲
→ cobrasgo: 賺個一兩年很正常，目前交易模式開始失效才是考驗
→ cobrasgo: 碰到你就知道了，甚至會懷疑人生的價值
沒錯  經過幾次多空循環還能存活真的不容易
推 acbwanatha: 我覺得期貨比較容易耶。
→ acbwanatha: 不過期貨也有難的地方，難在人性的考驗上面。
期權各有要注意的重點  我是覺得人性的考驗兩者都是
推 superman0837: 我輸掉的30%就是玩價外或周選 周選只要整盤幾乎就死
→ superman0837: 了
→ superman0837: 老實說 我沒有什麼交易模式 不會看技術線 只看籌碼
→ superman0837: 和財經新聞
反正你能當買方賺錢  那就繼續玩到市場交易量不夠你玩再說
※ 編輯: ProTrader (36.239.190.162), 05/08/2017 01:19:16
推 superman0837: 所以什麼交易模式失效對我來說無緣
→ superman0837: 我也曾經大賠過 因為貪心想凹更多點 導致留倉賺變賠
→ superman0837:  所以原po說的停利停損真的很重要
推 kevin5: QQ
推 ikaruh: QQ
推 ariadne: QQ  欺負長ID  QQ
推 dodo222kimo: 幫QQ
推 bohun: QQ
推 arthur1985: 好文推!!
推 fanlongs: 第五點就是順勢交易，當你一~到四點都做到
→ fanlongs: 所謂順勢交易就是你完全做到一~四點而持續保持賺錢的交
→ fanlongs: 易方式
推 geige: 選擇權純買方強期貨是能多弱....
推 silverchick: QQ
推 s4101845: superman你對外是不是叫高x??哈
推 heuristics: 推
推 willy4907: OP買方勝率1/3可以玩到70% 還只看籌碼和財經
→ willy4907: 還是價內OP 那怎不乾脆買期貨
推 superman0837: 沒有啦！我只是發表自己想法
→ superman0837: 單純覺得op跟期貨 我反而只會玩op
→ superman0837: 怎麼敢跟版上真正高手比
推 superman0837: 遠月op對比近月選期貨
→ superman0837: 不需要盯著盤也不會提心吊膽
推 ruve: 但樓上你這樣做也很難下大吧？雖說下不大勝率能一直保持這麼
→ ruve: 高也是可以啦