[心得] 主題 - 期權心態及資金管理

[nicecake (I love nicecake)]

      這篇是報答各位板大而發的,具體事蹟,板友我,在2018年10月底
      空了美股,點數平均為24620,當天自此一路上去,僅僅花了不到10天
      點數來到最高26239,嘎的點數正確為1619點

      投入資金為20口台道瓊,總金額40萬,等於每漲一點就虧400元
      總本金為170萬.用總本金約莫4分之一的金額投入

      過程中,我的心態就是打定主意放長空單,因個人認為美股錯估中國
      中國是個寧可丟裡子也要面子的國家,美國擺明硬幹,中國只會漸步
      封殺美國各品牌,包含蘋果,臉書,等.
      自己卻嚴重錯估美國川普期中選舉,空在一個很糟糕的點位

      糟糕空點的第一天,就馬上上漲200點,不回頭,當下只覺得無所謂
      並沒有很在乎,但在第二天,馬上又嘎了400點漲幅,兩天虧損600點
      心態上開始懊悔,一度想要全部直接停損,但個人深知,美股有不少次
      可以從漲300點,一路殺到破底,因此就採取級距減倉法

      策略如下,預計25400(第一級距約莫800點),減倉5口(即認賠5口)
      第二級距設定為25800(400點級距)
      第三級距設定為26200(到此級距時僅剩5口留倉)
      第四級距為26600(到此級距,手中完全無倉)
      第五級距,美股十年最高點位,重倉再壓回(即20口重新再壓回)
      (其中點位警示單透過軟體來警示)

      每個級距當跌回來時候,重新再壓倉回來

      這樣的策略對於資金壓力,靈活性,都有相當好的控管
      並且不會因為美股急殺而手頭完全沒單的情況
      再來即使美股漲到3萬點,我亦可在3萬點時重新壓重倉
      而避開中間的漲幅,這種策略很像在湖裡放網
      深度100,50,10 一路往上抓,因為知道魚往上游,遲早抓得到
      所以我很放心的堅持我的策略

      心態上雖然放心,但被嘎過程中,心情卻是五味參雜
      一來真的非常懊悔,二來心中又一直有想加碼凹單的想法
      如何阻止加碼攤平凹單的想法就是很大的難度
      這時,我採用的方法是告訴自己,可以少賺,少賠,但不能大賠

      其中有天一路嘎了500點,我一路忍著,那天印象很深
      心理真的很焦慮,焦慮的是我知道空單只是一時,長久來說
      多單才是可以放長長久久,會不會就此一路到3萬點

      腦海中加碼加碼的念頭一直出來,美股不可能再漲啦
      怎可能一直漲?加碼加碼!!心中的念頭都是這些
      就只好抱定自己心法,少賺,少賠,不能大賠!
      堅持到底!

      當時從未想到有一天會到第三級距26200,當手機警示聲一直提示
      心態上覺得,哀,怎會這樣,就忍痛再出清,這五口帳面虧損真的很難看
      過沒多久,警示單又提醒自己,重新壓回倉

      當天下午我走出去公園,我深吸一口氣,告訴自己,一定要冷靜
      手上一直拿著手機,隨時聽盤後報價,也告訴自己,大不了等三年
      一定要等到他跌下來

      幸運的是,這種狀況沒持續很久,幾天後,美股摜破26000時,我知道
      時機來了,我也是生平第一感受到股市的慣性變了
      在這點我馬上額外加碼5口,策略繼續執行,直到前幾日,美股終於跌到
      24620我原本空單的點位,那一瞬間,真的感覺,都回來了,飄盪的孩子們
      都回來了,很感動,也為自己堅持到底的精神感到佩服
      美股1個月內,上下落差1600點來回,沒破產,真的慶幸!
      一位同事告訴我,這樣你都能無損,還能賺錢,你以後一定會賺錢
      我唯一大賺的就是額外那五口

      再來策略檢討
      1.級距的減倉點位或壓回可能設在突破點或者
        更大一點級距都無訪,以避開點位手機警示鈴一直提醒的麻煩
        跟重複減倉,壓倉的頻率
      2.級距壓倉回來時,最好多些點數提早壓倉,讓自己再重複壓倉
        減倉的時候,成本能打平(其中有天我光壓倉,減倉就3次以上)
      3.台股若是使用這種方法,請注意你換倉的逆價差成本要算在內

      心態檢討
      1.一旦出現焦慮,恐懼,請告訴自己,遵守策略,永遠告訴自己
        可以少賺,少賠,就是不能大賠
      2.當出現加碼時候的凹單想法時,請把加碼的想法換成減碼
        如此可避免資金的擴大虧損,如果我把我自己策略的單
        都換成加碼單,前幾天可能就是po畢業文了
      3.當開始跌回來時,到了壓倉點位,不管當時美股跌幾點
        一律要壓回來,不能猶豫(我猶豫過而損失部分點數)


      給板友的話:我的策略依舊有許多缺點,不足地方歡迎來信
      另外我確實空在一個很糟糕的點位(我承認)
      若是有趨勢大師可以指點指點更好,我啥都沒有,就是耐性堅強
      而我本身在2008年很年輕時虧損50萬,花了6年才補回,
      如今收入不錯,所以資金壓力小,較能承受這些壓力
      最後,謝謝提供書單的板友們,我陸陸續續看了一些
      收益良多,我始終相信,一群人遠比一個人來的厲害
      也希望有天能空單多單都在浪頭,就不用此策略了



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.154.1
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※ 編輯: nicecake (59.125.154.1), 11/23/2018 12:11:12
推 john668: OP版應該要多一些這種文章 才是真分享 之前好幾個來亂的
推 LoserBro: 推策略!
推 wintree: 我也是生平第一感受到股市的慣性變了 << 這句好好玩~
→ leolarrel: 看最後一句就知道你沒救了,不過市場上就是要多點這種沒
→ leolarrel: 救的,不然高手賺誰的錢
推 kenQQ: 只有我看完覺的金額怪怪的嗎？
→ nicecake: 樓上應該是指保證金部分吧.我剛看我自己保證金
→ nicecake: 20口 金額為52萬 這樣才對 而維持保證金為40萬 <文中的
→ nicecake: 若是海外期貨.保證金就遠比台道瓊多了.我考慮到換匯
→ nicecake: 就沒有使用了
推 xdalbert: 本多終勝 共勉之
→ teruhyde12: 這哪有什麼策略，就硬凹而已不是嗎？
推 jinso7410: 這個策略屬於順勢 順勢就怕爽巴盤
推 jinso7410: 錯誤的順勢策略 就像慢性自殺
→ jinso7410: 每次一點一點停損 直到畢業
→ jinso7410: 錯誤的逆勢單 就像出意外
→ jinso7410: 可能早上走著出去 下午躺著回家
→ jinso7410: 只要你是賭徒 沒辦法確保 未來走勢的漲跌
→ jinso7410: 市場 就沒有所謂沒缺點的策略拉
→ jinso7410: 除非你是可以控漲跌的主力
推 jinso7410: 原po這次能夠順利把錢撈回
→ jinso7410: 是因為小道來回兩趟都是大行情
→ jinso7410: 大行情就是順勢策略的菜
→ jinso7410: 沒有所謂撐過這兩趟 未來一定大賺
→ jinso7410: 你朋友會講這句 沒意外是逆勢交易者
→ jinso7410: 散戶超過八成都是逆勢交易策略 不意外 cccc
推 wild0522: 繼續長空拜偷，中國最贏、本多終勝
推 mikemoo: 停損再找新點位很難嗎…
推 Csir: 求金爽慘戶圖  我要每天拿來警惕自己
推 midnight9: 這種策略對抓趨勢末段轉變很好用  但資金控管要很好
→ midnight9: 再來缺點是如果遇到末段是大盤整洗刷的情況如2011下半
推 lrm549: 真的假的!? 午夜大可以說明一下優點嗎?
→ midnight9: 你的加減碼區間不夠大的話  過度進出的停損就洗爽爽了
→ midnight9: 他這種作法其實就有點類似立花義正的作法
→ midnight9: 優點就是  不用特別去抓反轉點  以平均成本摸頭抓底
→ midnight9: 我覺得你的佈單口數再小一點會更好
推 lrm549: 這到是真的 在高機率反轉區去做布局 等反轉真正出現在加倉
→ midnight9: 一般人是用點在抓進場點  這種就是用面去抓進場點
→ lrm549: 恩恩 了解 多謝
→ midnight9: 要特別注意的是級距抓太小、部位控管不好的話會爆開的
→ midnight9: 他自己文中也提到期中心境變化  會很想趕快加碼凹回來
→ midnight9: 如果忍不住凹下去  趨勢又沒出現繼續洗刷  損失會擴大
→ midnight9: 所以我建議進場口數要再小一點  減輕佈單期的心理壓力
推 lrm549: 這是我覺得這策略明顯的缺點 考驗人心  減少口數
→ lrm549: 確實是解法 再來就是等到看起來像盤整再部也可以有效縮短
→ lrm549: 等待時間的人心損耗
噓 darkMood: 垃圾心得管理啊，不就運氣好，再上2000點你受得了嗎?
→ darkMood: 我發覺運氣好的人如果賺錢，廢話都特別長，你也是不例外
→ darkMood: 講難聽點，正確的方法，不用結果論，你這個就是結果論啊
噓 darkMood: 沒有人知道多頭的終點，如果漲到40000點呢? 你何時認錯?
→ darkMood: 何時回頭? 還是賠到再出來寫一篇畢業文???????????????
→ darkMood: 用用腦子，你就是運氣好，不會每次都那麼好運。
→ nicecake: 樓上內文策略要看清楚，有討論都ok
→ nicecake: 漲到4萬點，我應該會很開心吧，有更好的空點
→ nicecake: 沒人知道多頭終點 相同的也沒人知道空頭起點吧？
推 envogue: 你有沒有想過你的做空前提有問題? 美國想要硬幹. 真的嗎?
→ envogue: 中國死不認錯. 真的嗎? 用這前提去佈長空單好危險
推 maypcc: 總資金20口，一開始就建倉20口? 只能說你好運
→ maypcc: 美股一天可以無上限的，現在2萬5上下幾百點真的不算什麼
→ maypcc: 只要川川一心軟直接取消貿易戰，一天就可以漲回26000
→ nicecake: 樓上 文中第五句看一下 倉佔四分之一
推 miss80423: 分享推
推 investG: 一群人永遠比一個人愚蠢
推 maypcc: 所以你的重倉是170萬/保證金2萬，好吧只能祝福明年還在
→ maypcc: 心態放心又說五味參雜然後去公園，就是壓的倉位太高了
推 windskywen: 交易成敗，進場點就影響了8成。
噓 shigeno24: 沒死根本好運而已
→ ahliu: 50 萬要花六年補回，你根本不行
→ nicecake: 樓上 是工作賺回來 不是玩回來 當時年收未如現在破百
→ nicecake: 樓樓上 請問這樣操作的倒法是？
→ iele: 我也覺得單子太大，不過看來是台道瓊，而且原po説他有錢，
→ iele: 應該是還好
→ iele: 不過我覺得其實原因不重要，你專注點位就好了，賺到的點位
→ iele: 你打算以後怎麼停利
推 googoo1102: 這方法一次失敗就GG了
推 Lowpapa: 一定輸
推 iele: 怎麼會一定輸,他可以再修正一下,這種趨勢出來就會贏
→ ddardlekwn: 被嘎了1619點 還有人覺得他的策略很不錯？？？？？
推 princessigot: 其實我覺得很不賴，但是母單可再縮小，以日K收盤為
→ princessigot: 進出依據。
→ frankxd2003: 不好意思請教一下!
→ frankxd2003: Q：如果26600跌不破，策略總虧損-56萬？
→ frankxd2003: Q：想問額外加碼5口的理由，不在策略中？
→ frankxd2003: Q：現在應該有25口空單部位？
→ frankxd2003: Q：看空到哪個點位要獲利了結呢？
→ frankxd2003: Q：再漲上去，額外的5口怎麼設定出場？