[問題] 新手問bull put spread問題

[yummybron (好吃布朗)]

各位前輩好，最近開始做美股的選擇權，主要做bull put spread，標的QQQ，因為很多問題都是和gemini討論，但是他的回覆實在有點反覆…，都不知道哪個是真的，因此想請教大家

1. 我今天做了一組bull put spread，我的理解是現股跌到爆，我的最大虧損是也是一開始鎖定的價差寬度，中間的浮虧都是MTM，但AI說如果浮虧金額過大（loss大於我的帳戶總值），我的倉位有可能直接被砍掉，這是真的嗎？

2. 我是用FT，我看他的sell put和保護腳是分開的，我賣方那隻有可能被行權嗎？

3. FT很價外的put常常會有ask和bid拉超級開的狀況，可能代表市場根本沒有真單或說流動性，請問IB會比較好嗎？ （題外話有點後悔用FT，做BPS真的好難操作）

先謝謝各位回答！
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推 Sanguom: 沒操作過國外券商，但如果你的維持保證金如果會跳動，那
→ Sanguom: 感覺該券商應該沒有把你這兩個部位的曝險考慮在一起，那
→ Sanguom: 兩個標的流動性不好的時候，確實程式算出來的保證金可能
→ Sanguom: 會不足？
→ Sanguom: 如果是國內凱基的是有用拆單跟組單來區分。沒組單的時候
→ Sanguom: 維持保證金也是不會放在一起，但我不確定這種狀況流動性
→ Sanguom: 如果真的太差，造成算出來的維持保證金超出我的權益值會
→ Sanguom: 不會叫我補錢就是了。組單的時候維持保證金就會lock住