[心得]大盤分析

[noldorelf (屏東周渝民)]

從去年底的股市震盪加劇到今年幾乎1~2個月就會來一次較大回測

加上加權也越來越像頭部了 至少風險意識需要提高

在這前提下本仔仔想說看能不能用簡單的方式判定大盤多空趨勢

嘗試從大盤過往分析並找出盡量單純的依據

希望能讓無所適從的人有另類的想法

當然不保證正確就是

文長慎入

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本文所提及專有名詞

1.背離

2.K.D.

3.價量

4.布林異軌道

5.均線

如果這些有不懂的請自行查閱後再看

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(1)月線

把史上低點全部連接起來可以得到一條斜直線

等於說每次大跌都緩慢地把台股墊高一點點

假設這條線是正確的

那下次如果發生大災難發生的大跌應該碰觸到這條線就會停止開始整理

依照時間軸推估 可能會坐落在5300~5500之間

但這僅供可能的落底點數估算 頂多是一種心理層面 真實情況還是要看當下

再來

若你仔細觀察幾次相對高點大回測前的台股(指數9000且回測至少2000~3000點起跳)

可以抓出幾個時間點

1.1990/2

2.1998/4

3.2000/4

4.2008/5

5.2015/6

這幾個時間點的前方及當下事件比較

你會發現在大跌前一定經歷過"背離" 包含了"K.D.背離及價量背離"這兩種

如果是單背離就會下殺少一點(1998/4)

但大多數都是雙背離就會殺很大

因此我們轉頭看當下台股

1.價格前高是11270

2.K.D.值11270時為85和87 當下是65和69

3.量能有增加

意思是說 如果最近台股放量硬拉過11270 會觸發單背離

也就是量能正確但是K.D.不正確 有機會伴隨2000~3000點跌幅

但如果無量硬拉過11270則觸發雙背離 有更高機會下殺4000~5000點起跳

因此最好的方法就是看到台股靠近11270絕對不要失心瘋加碼

反而應該要開始減碼觀察情況

這時你問仔仔我說 仔仔這太難了 有沒有無腦版本?

答案是有的 但這已經是最後階段了

大盤月線基本上只要摜破布林異中軸就會一路碰觸到下緣

均線完全沒有抵抗作用

當下的中軸是10325 下緣是9191

意思是如果明天開始大跌 只要摜破10325就要有心理準備到9191

到9191後只能說空方滿足 會不會止跌未知

至於均線沒有抵抗作用有一個伏筆

那就是大盤的240ma尚未被摜破過 如果摜破會有甚麼反應仍然未定

(2)周線

有了月線的基礎後看周日線都會簡單的多

周線上同樣的道理 大跌前都會有背離(比較2014/7跟2015/5月)

而在背離發生之前 "周線的60ma都會抵擋一次"

意思是周線的60ma抵抗一次後 只要第二次再度跌破60ma就會直接下跌到底

至少到摜破周240ma為止 且中間的均線都無法抵抗

目前2018/2/5那周已經把周60ma摜破了 意思是只要下次再破周60ma就轉空

當下周60ma是10618 代表本周支撐是10618 且隨著時間推移每周都會往上

(3)日線

和周線是相同道理 只是日線是以240ma當最後支撐

而日線的240ma在2018/2/5那周一樣被摜破使用過了

當下的日240ma是10706 代表本周支撐是10706 同樣隨時間推移會往上

(4)總結

1.大盤月線在大跌前一定會有背離且雙背離強度大於單背離 以布林異中軸定多空

2.大盤周線以周60ma定多空 會抵抗一次 第二次跌破就灌爆 目前抵抗一次了

3.大盤日線用日240ma定多空 同樣會抵抗一次 目前也已經使用過了

4.當下月線支撐為10325 周線10618 日線10706 最大差距約為400點

5.預估下次大跌有機會模仿2018/2/5單日暴跌 一次跌破所有支撐是最快的方法

  只要大盤月周日支撐差距小於300點則須提防單日暴跌

6.時間壓力會逼使大盤要往前高推進(均線問題) 但是靠近前高又會有背離問題

  所以只要指數越高請越謹慎且減少持股 畢竟所有支撐都用過了

大概是這樣

文長謝謝大家

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.56.28
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推 xyzgod999   : 猜漲跌時間到了
→ pageant     : 選前無腦多就對了
推 lazur       : 所以漲到哪之後要跑你可以講清楚一點嗎
我喜歡移動式
推 a7983115    : 我覺得講得很清楚啦  點數都寫出來了
推 Cashin      : 推一個
推 libramog    : 1.價格前高是10270 <---這個是不是11270??
感謝提醒
推 chengweiwei : 推
推 amury       : 推
※ 編輯: noldorelf (42.77.69.234), 06/21/2018 23:53:56
推 billeric    : 推 簡單清楚
推 nba200308   : 好心推 我跟別人說還被嫌
沒關係 喜歡的就看 不喜歡就別看
推 cdenise     : 推
推 GSWA        : 這是一篇值得刪掉的好文
推 rath        : 等於沒講~
※ 編輯: noldorelf (42.77.69.234), 06/22/2018 00:13:15
推 jim330219   : 我信你
推 lazur       : 值得刪掉的好文XDDD
推 Hardtosay   : 很讚，謝謝分享
推 billeric    : 想請問"只要大盤月周日支撐差距小於300點則須提防單
→ billeric    : 暴跌 是因為支撐太近等於沒支撐嗎?
不是
如果距離很遠 一條一條支撐破需要耗費多日
大概就是去年底開始到現在 類似走盤頭格局
當盤頭格局到尾巴 就會讓很多最後支撐聚集在一起
只要一次灌破就差不多90%頭部成立
我想暗示的是這樣
推 gametheory  : 我相信蔡英文
※ 編輯: noldorelf (42.77.69.234), 06/22/2018 00:25:52
推 yumikono1   : 台股有黑手 不怕
噓 DDJwolf     : 幫你低調
推 jerrylin    : 喊五千耶  那還不快押身家放空
建議先充實閱讀能力再推文
推 chuikov     : 感謝分析
※ 編輯: noldorelf (42.77.69.234), 06/22/2018 00:32:27
推 richaad     : 線仙，讚
推 wxes30431   : 羨仙
推 PitzMan     : 推!!!感謝前輩佛心分析!~~~ LoL
推 bs167512    : 唉！
※ 編輯: noldorelf (42.77.69.234), 06/22/2018 00:40:50
推 Austin1104  : 推
噓 KadourZiani : 全都是以空方觀點論述 主觀意識這麼嚴重還有人信
→ aa3336      : 3955不流行了嗎？為什麼是5000
推 setsunaxia  : 感謝分析~ 居高思危~ 謹慎操作~
推 kl015013    : 不對喔 我剛看了很多根摜破月線又止穩的
我這個只是在找高點大規模回測的共通性
不代表其他情況適用
推 Lowpapa     : 正確  一定崩
推 S921236092  : 推
推 DustinFu    : 推,謝謝前輩分析
推 qscNERO     : 推
推 jasonjian   : 用心分享先給推
推 koes2005    : 簡單的技術分析，不簡單的觀察力
推 aadsl       : 謝謝分享 提供小弟不同的思考方向
推 FarEastLink : 好文
推 meRscliche  : 推
推 kohebedo    : 推
推 Spurious    : 謝謝分享
→ WowProctor  : 大級別往下要來了嗎
推 yuanyaun    : 很厲害
推 yifengS     : 優質文給推
推 thirdlittle : 佩服 感謝分享
推 Uhavemyword : EQ不錯
推 justinjan   : 為何我看到賠比較多
推 justinjan   : 幹嘛學+~整天猜崩，因為猜崩容易太多了嘛！有本事
→ justinjan   : 分析漲
推 ericjaing   : 漲有什好分析的，做空獲利速度快多了，當然被咬到
→ ericjaing   : 的人也痛很多，今天要是漲破點位，大概很快要財富
→ ericjaing   : 重分配了
→ bole        : 大家都覺得要跌了@@
蠻多人誤會了
就是因為我手頭多單為主才要注意什麼時候轉空
設想怎樣的走勢最符合我當下需求
也要同時設想怎樣情況要出場
我想這應該是一種基本要求
※ 編輯: noldorelf (42.74.182.201), 06/22/2018 07:34:02
推 billeric    : 再請問創高是指不計除權息點數嗎？謝謝
對 這不是還原圖的資料
推 diiiib      : 我開始相信了
推 zirkey      : 推
推 XIICAT      : 推  好細膩的分析
※ 編輯: noldorelf (36.237.56.28), 06/22/2018 07:58:30
※ 編輯: noldorelf (36.237.56.28), 06/22/2018 08:02:37
推 dadacandy   : 推
推 b1izzard2000: 推耶
推 hank0724    : 推這篇莫忘停損
推 faultless   : 分析是為了有更好的因應狀況，推你
推 ssdog       : 分析得很好!
推 seuil       : 指線鴛鴦不線仙
推 ntit35      : 謝謝技術分析分享，特別是布林通道的解讀。
推 tiffu       : 推
推 Hasegawa176 : 線仙  都不用考慮時空背景 都不用考慮系統風險 都
→ Hasegawa176 : 不用考慮自然經濟擴張
推 ericjaing   : 其實，你不用客氣，現在只剩澳洲，美股，日經，印
→ ericjaing   : 度，英國，還有引領風騷的台灣，在年線之上(法國剛
→ ericjaing   : 碰到，就當他破了吧)
推 kevin83715  : 我開始怕怕的了
推 eric791112  : 台股現在約10900，道瓊接近布林下緣看如何表態，碰
→ eric791112  : 下緣後反彈還是隨著開口放大連續下殺，總之接下來3-
→ eric791112  : 5天方向就會出來惹
→ eric791112  : 隊長這三次布林下多布林上空真的很開心
推 ssdog       : 事不過三
推 cebeway     : 學長分析的好！
推 GaryG       : 哎呀呀，真熱心啊