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作者stanley10 (Alice in Wonderland)
看板Stock
標題Re: [心得] 真正的投資者根本不停損
時間Fri Apr 26 21:10:59 2019
我是投資者 我會停損 之前賺超過5000W 後來賠光破產 唯一學到的教訓是不懂停損 假設你在股海數10年 絕對會碰到鬼 例如我買過投資級房利美 一夜跌90％ 其他跌50％ 60％股票都有過 前陣子買的STNE跌了42％ 這種戲碼常常上演 我是基本面信仰者 所以我會看美國公司季報 年報 看財務分析 看IB個股研究報告 當然更會看投銀總經報告 注意各種經濟數據和意涵 追CNBC電視財經頻道 加入各種訂閱和美國的個股討論平台 在3種狀況下 我會執行停損： 1 基本面惡化 例如營收成長率逐季下滑 EPS下滑 財務結構惡化 客戶流失率 回頭率 產業趨於成熟 競爭對手變強 壓縮獲利 例如ULTA因為亞瑪遜的加入以及 各大百貨公司殺價競爭 造成ULTA獲利能力下降 讓你對未來企業現金流能力有了疑慮 總之基本面惡化原因百百款 有疑慮不妨減碼或退出觀望 2 會設個停損點 看看自己對於虧損最大容忍度到哪裡 例如20％ 畢竟漲回來可是要25％ 這是防止你對基本面看走眼時的最後一道防護網 小散戶是資訊不對稱最大受害者 基本面惡化 你常常是最晚知道 投資數10年下來 遲早會買到地雷 如果堅持基本面 有可能你不是insider或眼殘 等你發現不對竟時 股價可能已經跌到50％ 60％了 人性就是等你跌過了那個G點 就變死多頭 例如花400萬退休金買＄800 HTC那個老頭 3 大盤不好時 系統性風險增加 總經是大盤基本面 這個之前聊過很多 如果你只抓景氣循環 觀察幾個重要數據會比較有根據 心會穩很多 對於大盤掌握會容易些 這也是為何我至今還ALL IN美股主要原因 結論： 我認為萬一基本面惡化或觸損了賣掉 不一定每次都要賣對 不需要對萬一賣了股價反彈阨挽 要在意的是賣掉之後的錢 是否買進其他你信心最高股票 或是新發現的好標的就好了 賣掉的標的 其實都和你無關了 若那麼在乎 股價真的反彈 請再確認基本面有無惡化 當時買入的理由是否還在 如果都是正面的 大不了買回來就好 總比萬一股價狂洩千里 一去不回 在那邊後悔的好 投資切忌有價格釘錨心裡 市場不在乎你股價買在哪裡 唯一要做的是 如果這支股票應該賣掉 該把錢放在哪些贏家或者乾脆休息 一點想法.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.20.76 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1556284261.A.20E.html ※ 編輯: stanley10 (180.218.20.76), 04/26/2019 21:11:30
推 stockdog : 大神給推QQ 04/26 21:12
推 cuteSquirrel: 推 04/26 21:14
→ joshua781021: 全錄公司 屌炸天吧...但一個反托拉斯就下神壇 04/26 21:15
→ joshua781021: 難道不停損嗎 他的確是好公司哦 04/26 21:16
推 nickyfutw : 推大神的分享~ 04/26 21:17
→ joshua781021: 很認同原PO的看法 04/26 21:18
→ OptionWinner: 可以教我怎麼賺5000嗎。喔不 五萬就好 04/26 21:22
推 vivian168s : 推大神 04/26 21:25
推 GigiBuffon : 推 能賺超過5000W好強....... 04/26 21:27
→ cheerf : 唬爛不用錢？之前說2008進場，後來又說2000年賠170 04/26 21:31
→ cheerf : 0萬，對帳單？ 04/26 21:31
推 hahagirls : 溫 04/26 21:34
推 ZhouGongJin : 推 04/26 21:34
→ Csir : 5000萬.... 04/26 21:35
推 jagger : 推 真價值投資強者 04/26 21:37
推 jay0117 : C 社一個月零用錢 04/26 21:39
推 SweetLee : 照原po講的 賺5000萬時的策略是沒有停損的 反倒是開 04/26 21:51
→ SweetLee : 始有停損了以後有沒有賺到5000萬？ 04/26 21:51
→ cocola : 樓上漏字 賺5000萬「並且賠到破產」是沒有停損的 04/26 22:02
推 io2601 : 推 04/26 22:04
推 cindycincia : 史丹利10大之前就常提到他美股的投資史啊...... 04/26 22:12
推 aislenway : 賺5000萬是本業賺的還是股票賺的?本金是多少? 04/26 22:24
推 DustToDust : 已經被抬去種的不算 04/26 22:32
推 wave : 推結論 04/26 22:41
推 meetcer : 你這不叫懂的停損，你這叫賭博。 04/26 22:48
推 djviva : 推 04/26 23:11
推 winddin : 酸酸出沒 04/26 23:13
推 meulen : 良心好文 04/26 23:43
→ AGODC : 私人公司停損的確很重要，幾乎沒有不敗帝國的 04/26 23:50
推 f204137 : 5000萬的心得 04/27 00:35
推 Simplebest : 大推~感謝分享 04/27 00:53
推 Meerz : 當你有五千億的時候就不會這麼想了 04/27 00:54
推 peter193991 : 真的，基本面往往在股價跌掉20%以上幾個月後開始惡 04/27 01:39
→ peter193991 : 化 04/27 01:39
→ peter193991 : 而且很多人賣掉之後，10支有9支之後又跌了20-30%甚 04/27 01:40
→ peter193991 : 至50%，但他只會記得賣掉之後漲回去那1支 04/27 01:40
推 sangogo1981 : 謝謝分享 04/27 01:48
→ peter193991 : 當年宏碁從100跌到55，基本面才惡化，導致很多買在7 04/27 01:48
→ peter193991 : -80的砍不下手，當然回頭看，55賣的還是對的 04/27 01:48
→ peter193991 : 不過台股很多電子零組件的中小型股，大廠一個大單 04/27 01:53
→ peter193991 : 灌下去，本來上半年跌50%的(跌的時候大廠可能還不確 04/27 01:53
→ peter193991 : 定規格，能見度根本是0)，下半年就變成長漲100%了， 04/27 01:53
→ peter193991 : 所以停損在板上才爭論激烈吧 04/27 01:53
推 meRscliche : 推心法 04/27 02:55
推 Dayton119 : 請問大大STNE能買嗎 04/27 03:54
推 idmaker : 精闢啊 不愧是強者 04/27 04:43
推 ray2501 : 推 04/27 05:45
推 ycch : 放空 放空 放空 學會放空 04/27 14:31
推 torpp : 推 04/27 15:40
推 clotilde : 停損留現金在手才有賺回來的機會 04/27 19:25
推 goshwin1230 : 推大大誠懇分享 04/27 23:43
推 wuchiou : 推 04/28 10:33
推 melula : 推這篇，房利美的線好恐怖，原po是做小型比較多? 04/28 13:21
推 Smilefan : 推 04/29 11:52