[標的] 6125廣運 即將大入帳

[withoutw (安安妳好)]

1. 標的：6125 廣運

2. 分類：多

3. 分析/正文：

基本面:

爛，本業連續小虧數年。今年Q1 eps:-0.15

但今年四五六月營收月月增，朋友有去股東會有問發言人

發言人說Q2起本業可望轉盈


技術面:

7/24剛除息完。未還原日線的話非常醜，剛跌破季線。

還原日線的話則是拉回到季線附近整理。


籌碼面:

群益金鼎東門七月底時連續大賣好幾天一共賣了5000多張，讓主力籌碼看起來非常糟。
(近期的技術面醜陋看來也是被他賣下來的)

目前看籌碼他多半是賣完沒貨了。

不確定他如此急賣的原因，但看了看這段時間接走他籌碼的人裡面有:

新光、台新、元富西松...

看起來都是對公司消息蠻靈通的分點....(四月廣運發賣地利多前就都有先進場卡位)

然後長期囤貨了11000多張的贏家分點富邦板橋(原富邦重慶，108/06/03起併入富邦板橋)

近一周也天天都在買。

然後公司派今年5~7月才剛執行完庫藏股，買了2823張均價14.14。

公司派上一次執行庫藏股是2018/10~2018/12買了2778張均價9.46

看起來應該是蠻愛做也蠻會做股票的公司派~~



進場理由:

基本面技術面籌碼面看起來都沒有很吸引人，那為何要推薦呢XDD

新聞:https://reurl.cc/kR55L

廣運四月份賣中壢廠給台達電，成本6E多售出價25.68E，獲利估計19e約當eps 7.63塊

土地已過戶，公司也確認第二季會入帳這7塊多，目前股價13塊多

第一季淨值13.52塊，除息發掉0.506塊，入帳後淨值預計13.52-0.506+7.63會超過20塊


廣運第一季季報的帳上現金有11.29e，除以股本24.9e，等於光手上的現金就值4.5塊多

扣掉除息發掉0.506塊，帳上現金還有約4塊。

季報入帳後賣廠給台達電收到的25.68e現金換算成股價等於每股10.3塊。

所以入帳後廣運光是手上的現金就值4+10.3=14.3塊

現在股價才13塊多...



另外財報上還有一筆待售土地"蘇州廣奕置業公司"，公司已公告要出售

相關新聞: https://reurl.cc/rmxbx

這筆土地在財報上的帳面價值是19.5e(約當每股7.83塊)

如圖:https://imgur.com/a/ILcpQvO

目前待售中，哪時會成交不知道，不過這種很久以前取得的中國土地成本應該都超低

真的售出時也都有機會進帳很大額的eps。


然後廣運算是一家對股東蠻大方的公司，近三年每年虧錢但都還是有從公積裡配息出來

給股東，今年預計eps會超過7塊，是近15年來最高紀錄。

會配息多少應該就看公司的誠意了，參考過去eps最高的高獲利年度2005~2008年

，四年平均eps 4.95元，四年平均配息2.27元。平均配息率45.8%

用今年獲利7塊*45.8%，明年有機會配息3塊以上。

保守一點用市場定義的高殖利率12%來估，放到明年看到25元以上應該有機會

短線的話先看過前高17塊。


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

在以上資訊沒變化前，我個人不會設明確的停損價，越跌會越買。

每天撿一點，附庫存圖: https://imgur.com/a/C865leO

真的買到2500張以上變成1%大股東我就來股東會提案明年發6塊現金(誤)


但每人的資金控管方式跟波動承受能力不同，

若想做短線的就再自行設定進場價的n%做停損囉!

做短線很追求資金效率的話，也許等它發動有長紅過前高17確認前方完全無賣壓時

再追也是一種做法，短線停損點設好即可。


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.134.31 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1565009233.A.AC2.html
→ reteporeh   : 低調
推 YLTYY       : 厲害了
推 cosmos506   : 廣運哥XD
噓 totqoq      : 低調好嗎
推 hioer       : 真分析強者！推
推 hedgehogs   : 清流推，股版越來越少了
推 peggylo     : 曾經800張放了三年  均價12元  沒什麼動  就換同價
→ peggylo     : 位的佳世達了……
推 Lattego     : 推籌碼分析
→ peggylo     : 賣祖產  賣完就沒了  太極很燒錢  記得腳不要痲了
→ peggylo     :   一波上去要跑得快
推 myeggisbig  : 有單給推
推 jeff79723   : 可否分享一下坤悅，謝謝
推 president2  : 明天跟一張
推 a22804649   : 推詳細  但不跟
→ ruln        : 感覺明天會直接衝漲停了
→ copycat603  : 感覺咧 全世界都知道的利多
推 gkk5678     : 嘉泥也可這樣算，但您這支肉比較多。
噓 iamthebest08: 低調
噓 zxc78985246 : 低調 上次陳哥沒跟到 這個一定allin
推 callbe      : 早就反應完了好嗎XD
推 youdoit     : 低調
推 losage      : 全都賣光營收要從那來???
推 x221x221    : 大家都知道了
推 somehog     : 3月底4月初拉的一波不就在反應這利多?
推 xx013652    : 資產股評估，但現金+基金還不夠抵長期負債..覺得藝
→ xx013652    : 高人膽大
噓 spencer222  : 現金11.29E除股本24.9E是每股0.45現金 不是4.5現金
→ spencer222  : 賣台達廠賺19E除股本24.9是0.76
推 spencer222  : 抱歉 算錯 是7.6+4.5沒錯 總股數應是股本*10 推回來
推 spencer222  : 不過還是純推不跟 這種賣資產的通常會被當作
→ spencer222  : 合理股價+賣資產分配的股利
推 bightb96760 : 賣來彌補太極虧損XD
推 needmmmoney : 推 理性分析
推 ItsTimeToGo : 中國的土地不知道現在好賣嗎
→ ItsTimeToGo : 我也聽說有一家要賣地的
→ ItsTimeToGo : 但是過程實在艱難險阻不斷
推 god1200102  : 早就反應完了，基本面爛
推 nrxadsl     : 讚讚讚
推 god1200102  : 即將出貨
推 jzbobby     : 乾爹
推 tiing       : 低調呀！這隻會漲的，只是時間問題~
推 brookwest   : 謝謝分享
推 brookwest   : 出來了，Q2 6.92 比預期糟 代表本業虧損
推 CallMeKK    : 廣運哥 讚讚讚
→ xam         : 假的...
→ xam         : 我還以為要發大財了.
推 yahooman    : 本業盈收慘 建議停損出場
推 gdaa        : 廣運哥出運了
推 anal01      : 漲停了
推 chechao     : 14空1張，今停損，漲停我還買得到
→ chechao     : 應該是拉高出貨
→ chechao     : 但我覺得它具備妖股特性……
→ chechao     : 不然它財報本業真的是很爛，靠賣祖產
推 brookwest   : 被主力教了一課 學到了
推 jenqdar     : 本業真的爛嗎？你確定你有仔細看財報？
推 chechao     : 我看的結果是本業爛，你看不是，那我還沒學到家
推 chechao     : 還請不吝賜教
→ chechao     : 以下純粹是個人想法，不知對或不對
→ chechao     : 今天一開盤09:01分就直接拉漲停，委買還掛2600多張
→ chechao     : 09:12掛委買，09:20成交
→ chechao     : 還有利多新聞盤中12:08出現
→ chechao     : 若是今天沒有一開盤就漲
→ chechao     : 而是外盤一直買買買，買上去的
→ chechao     : 就比較不像是拉高出貨
→ chechao     : 另補充一點，從我掛單到成交的時間
→ chechao     : 我算一下成交明細張數月約1758張
→ chechao     : 但我掛單買時，委買是2600百多張
→ chechao     : 虛假的委買近1000張
→ pannyli91   : 建議盤後定價賣出，損失還少一些，這支會到24