Re: [標的] 華泰2329

[sgw888 (楚門的投資實境秀)]

※ 引述《sgw888 (楚門的投資實境秀)》之銘言：
: ※ 引述《sgw888 (楚門的投資實境秀)》之銘言：


https://imgur.com/a/zzwDBQc

全數於17.6*100張出場獲利了結
近期國際盤勢動盪
加上股價今天也進入我個人認為的合理區間
隨意盤中找個時間掛內盤全部賣出
從7/1買進至今獲利僅16.5%
老實講普普通通
但尚能接受

公開貼標的文就還是有道義
進出還是要講一聲
基本上我個人的看法都已經在前面兩篇文章中沒有保留寫出
應該不算沒有內容的文章吧...
後續不再負責追蹤此檔
祝各位持股續噴

: H1財報公布簡單更新一下看法
: 原本貼的分析文違規被刪掉了SORRY...
: 就先用這篇暫代
: 個人持股從貼文後陸續買入
: 已達到當初設定的100張
: 目前持股仍續抱中
: 也不是很大的部位
: 避免再被水桶
: 就不在貼真相了
: : 單純針對營運狀況這段就事論事
: : 在說明一下我的推斷邏輯供參考
: : 在我文中第一段第(1)小點獲利分析有提到
: : 華泰營收來自於兩大部門：電子製造服務中心(EMS)和半導體事業中心(IC)
: : EMS是屬於代工性質，毛利偏低
: : IC是主要決勝點，毛利較高
: : 若單純用Q1的營收跟稅後淨利去年化他整年的表現
: : 搭配華泰這支股票過往的表現當然沒有想像空間
: : 但觀察營收跟獲利來源要拆解得更細膩
: : 可以看看近幾年他兩個部門的營收
: : 基本上EMS部門不論華泰該年營收好或壞
: : 每年就是穩定落在60億上下(月均算5億元)
: : 由於華泰主要的生產基地皆位於台灣
: : 自去年起的中美貿易戰可以說是讓華泰受惠
: : 但EMS部門的營收從2019Q1看起來大概提升到6億左右而已
: : 這塊的毛利我長期觀察大約僅落在5~8%而已
: : 再來是決勝點IC封測部門
: : 這種類似製造業的思維要去嘗試抓他固定成本+變動成本=損益兩平點
: : 正常狀況超過損益兩平點的利潤都是井噴似的成長
: : 從他2019Q1 IC部門的營收月均約8億仍然小虧
: : 大可以推算一下損益兩平點在這附近
: : 綜合以上論述得到的2019Q1 EPS=0.12
: : 對我的推理而言就是IC部門打平+EMS賺辛苦錢的結果
: : 由以上結論出發再搭配我們現有的資訊：4、5、6月營收
: : 分別為14.81億、15.28億、15.41億
: : 若是成長的營收來自IC，各位可以想像一下Q2財報
: Q2財報公布
: 單季EPS來到0.41
: 單季毛利率正式突破10%
: 證明營收成長是高毛利的IC部門收到訂單所產生
: Q2營收落在14.81億~15.41億之間就繳出這樣的成績單
: 已知訊息公布的7月營收17.09億意味著IC部門的訂單持續湧入
: 單月淨利可望進一步提高
: 傳統旺季Q3繳出更漂亮成績單的可能性提高
: 全年EPS我個人保守預估在1.3~1.8之間
: : 還有，Q3本來就是這個產業的傳統旺季。
: : 另外看到很多人以過去股價的相對位置來評估華泰
: : 我個人覺得也有些不公平
: : 別忘記減資弭平虧損這件事情
: : 瘦身後的華泰跟過去揹著25億負債的華泰
: : 股本相對已經輕盈不少
: : 用股價相對位置來評估可能會失真
: : 投資前也應該注意這個公開資訊
: 以華泰的體質、技術、市場定位
: 我的觀點還是沒有改變
: 這波操作就僅止於轉虧為盈題材
: 加上整體產業景氣變化反轉的風潮
: 定位為波段操作
: 並不會將它視為可以長相廝守的對象
: 持續觀察月營收變化跟產業動態
: 繼續看事辦事
: 以上個人看完H1的觀點~

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推 z26016705   : 推
推 tofu0208    : 推
推 druid80     : 推詳細分析
推 frankie30432: 今天閒聊在18.X元的時候也有提到可以先獲利減碼
推 tagso       : 不錯 可惜我對這隻沒研究
推 xzhi        : 推
推 js70864444  : 發大財 趕快在PO新標的給跟單3QQ
推 hedgehogs   : 16.5%叫普普通通…受我一拜
推 gfh62001    : 記得當初設定出場條件是營收低於14E！？
推 golover     : 恭喜
推 leo03160913 : 推
→ sgw888      : 當初設定的是停損條件，基本上我的停利都抓區間
推 aaaaa66666  : 推 期待下一篇好文
推 leo03160913 : 這張好多人跟到的樣子
推 e73103999   : 明天再來一根 你會恨到死.........
推 f204137     : https://i.imgur.com/yKC3VNM.jpg 我成本跟你差不多
→ f204137     : 認為你出太快了 要出也是分批出
推 z19890506   : 負責就是推  但我還沒出～
推 a58151516   : 感謝 今天18.10出 小賺便當錢
→ sgw888      : 說真的，我不會^^
→ uhawae      : 還    蠻     屌     的       屌        爆
→ sgw888      : 我的功力就是賺到這邊，繼續學習摟~
→ z19890506   : 有沒有幾根都無所謂,一堆人還賺不到呢
→ sgw888      : 自從我買過400塊的大立光之後，就看破生死了...
→ sgw888      : 能力到哪裡就賺到哪裡，能力內的事情持續做就好
推 z19890506   : 心態讚～～～～
推 bochiii     : 推好分析 我也還沒出～
推 Alonhuang   : 推
推 ntpukid     : 有跟有感謝 持續續抱 虧轉盈題材可以走一陣子
推 qqq5890003  : 厲害
推 ivan36300   : 新股神
推 aaron31     : 感謝，賺點零用錢
推 bellacc     : 推
推 freeflying  : 厲害喔，推之前的詳細分析
推 canno128    : 期待新標的
推 nofear2101  : 看起來能上20耶 出那麼快
推 rainingkid  : 推分析
推 augustlion  : 今天出一半 等破線再出清 感恩
推 ian10911    : 厲害
推 hioer       : 推！負責！
推 joygo       : 推，幾代下次有機會
推 Riseagainst : 有賺有推
推 peace304    : 改名美華泰 股價就會和寶雅一樣高
推 johnnyaiba  : 20年打底
推 damnedfish  : 推
推 smbtomas    : 我被洗掉一些，表示會續噴...
→ Menon       : nice!y
推 qaz22608071 : 推楚門大 謝謝你的精闢分析
推 yungo       : 收到，同進退好了
推 c7683fh6    : 賺錢推