[標的] 記憶體模組

[calpis5566 (CALPIS)]

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1. 標的：

   記憶體模組廠:威剛 3260 宇瞻 8271

2. 分類：多

3. 分析/正文：

   先來個dram模組廠簡介
   https://www.inside.com.tw/article/9677-dram-industry

   裡面寫到

競爭關鍵在於——交易週轉快速。以最低成本購入、以最快效率生產，並與上下游供應商
、經銷商關係打好、經營良好的行銷通路。

已下單給上游零組件供應商、但尚未交貨，組裝中的零組件與模組，與已接了客戶訂單但
尚未交貨；這幾種情形所涉及的金額往往超過百萬美金。單日變化的價格都可以造成重大
的影響。

當記憶體價格大好時，目前有許多存貨的模組廠、其獲利會相當高；但當市況出現起伏，
存貨多的模組廠往往面臨慘賠的結果。只要一押錯寶、要麼錯失市場大好的機會，要麼就
得面臨的高存貨損失。

基本上記憶體模組廠這一行就跟高風險投資沒兩樣。威剛董事長陳立白亦表示—財務運作
、價格判斷決策與執行速度，比技術門檻更重要。


那我們來看看模組廠的存貨變化

威剛: https://imgur.com/d9yChxZ.jpg
宇瞻: https://imgur.com/pBUcAok.jpg

股價與月營收變化

威剛: https://imgur.com/thx1LZ5.jpg
宇瞻: https://imgur.com/U0QuHu4.jpg

究竟是為什麼威剛的存貨會從Q2的23億飆升到Q3的58億
是豪賭還是春江水暖鴨先知?

4. 進退場機制：

景氣循環股 跌破前波最低點39停損

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.116.70 (臺灣)
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※ 編輯: calpis5566 (114.34.116.70 臺灣), 11/19/2019 17:04:32
→ abuu0929    : 買起來等
→ b18902040   : 想要等一兩年後漲價賣，當期貨玩。
推 LawrenceKO  : 被點了嗚嗚
推 herbcake    : 跟一張
推 xru04dk4    : 8299有模組也有控制ic比較好吧
推 daqdaqqq    : 威剛產品昨天降價 給您參考
推 vivian168s  : 南亞科也是
推 telnet0512  : 救救八兩勾勾
→ zick8932511 : 可以救救創見嗎
→ spidina     : 可以參考電蝦版
推 TCChen4989  : 電蝦板:買來插屁股
→ brookwest   : 創見拜託幫忙
推 white87332  : 這兩天剛進場
推 HTCU12      : 起漲了 覺得很強 資料做的很細
→ HTCU12      : 前幾年就是靠著滿手低價庫存 股票漲一大波
→ HTCU12      : 3260