Re: [新聞] 小資把資產配置在0050和0056上，幾乎可以

[zzahoward (Cheshire Cat)]

其實吐司卡醫生這篇文章雖然論點有錯，但結論"不一定"是錯的....

GG基本上在台灣除了權值比重超高以外，上下游整個產業鏈大概佔了GDP快18%產值

這個還不算那些有的沒有的誘發性消費XDDDD

試問: 0050裡面那些其他公司，不管金融、傳產石化、汽車、電信..等在GG衰弱以後

      會比GG狀況還好? 我還怕加乘效應讓這些產業死更嚴重呢

      要知道喔，台灣連很多化學業其實都是繞著電子化學品在打轉的

此外，真的發生GG大衰退好了就大概是兩種可能

1. GG技術落後給其他玩家

2. 全球半導體市場掛了

前者在目前五年內GG的pipeline應該都還有"至少持平"的優勢

後者基本上意思就是台股3~4成的出口也要掛了

所以以台股來說啦，你要無腦投資法...買0050跟買TSMC的意思還真的差不多

台灣的產業政策目前很多也幾乎都是圍繞著GG打轉的

一堆建商、零售商也是跟著GG跑買地弄建案一定有肉吃

以總體(巨觀)的方向來看，台股目前狀態本來就沒有什麼分散風險的說法

你所有的風險模型套下去，阿最大的變數就都集中在GG身上



當然，我們不能排除另外一種說法:

台灣有一天會出現第二家GG等級能力的公司，能夠帶出第二條產業鏈

(恩，我知道有些信仰者會說REC在進行中了.......只能說你們開心就好)

如此你投資0050確實就有風散風險的可能性

所以，2330 vs. 0050派的糾結點其實很簡單

信任GG經營+肝的power vs. 台灣政府產業政策能力

台灣某些方面來說目前產業政策還蠻好做的

你只要抱緊GG大腿，就不會出什麼大錯，然後讓越來越小的GG繼續留在台灣就好

反正GG缺什麼就給他，不要讓他斷掉就好


以目前看起來啦，下個十年那些有的沒有的經濟動能產品

還是都脫離不了半導體=GG

說真的，目前一堆科技瓶頸反而是卡在硬體而不是軟體

整天在那邊說消費級產品效能過剩，還真的是以管窺天

※ 引述《Tosca ( )》之銘言：
: ※ 引述《anti87 (天機老人)》之銘言：
: : 2. 投資地區太小
: : 一個好的投資組合，不但要在投資標的分散，更要在投資產業分散，還要在投資地區上分
: : 散。
: : 0050、0056所投資的公司有很大部分只在台灣提供服務，這就造成台灣的景氣好壞對他們
: : 的有著巨大的影響。
: 0050最好笑的是
: 台積電 一支股票 佔比37.38%
: 第二名鴻海 才5.02%
: 照理說50支股票 應該是平均一支股票佔2%
: 結果0050裡面 28支股票在1%以下 超過一半 笑死
: 講難聽點
: 你買0050 你不如買台積電
: 台積電漲 0050漲
: 台積電慘 0050也慘
: 靠背 哪來分散風險
: 直接買GG就好啦

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※ 編輯: zzahoward (220.129.224.160 臺灣), 11/24/2019 09:37:02
→ tsitned     : 台灣會成為宇宙風電的領導者 比沒用的GG更有用
→ tsitned     : 更環保 更左派
推 taco3019397 : 可能要等撈到宇宙魔方吧
→ JuiFu617    : 台灣很多產業都慢慢被中國紅海擊破了
推 nocebo      : 這麼廢的論點一直重複也不會聽起來比較對
推 heavenbeyond: 「科技瓶頸卡在硬體而不是軟體」
→ heavenbeyond: 樓主你認真的嗎？？？？？
→ heavenbeyond: 美股指標尖牙股哪一個是在做硬體的？全部都是在做廣
→ heavenbeyond: 義軟體(包含設計/服務)的好嘛！尖牙股沒有任何一家
→ heavenbeyond: 是在蓋廠生產硬體的。
→ heavenbeyond: 美國之所以強大，就是因為它的軟體和設計天下無敵而
→ heavenbeyond: 且利潤超級豐厚。所有的新創產業獨角獸全部都是在走
→ heavenbeyond: 軟體/設計/服務，沒有人要做硬體。為啥？？？因為別
→ heavenbeyond: 人清楚的知道關鍵就不在於硬體，而在於軟體。
推 nocebo      : 論點這麼爛卻不能簡單講表達能力太差，幫你們簡化，
→ nocebo      : 你認為台灣所有產業都跟gg高度相關，gg跌50%其他產
→ nocebo      : 業”全部”也會跌50%甚至超過，但你根本無法證明這
→ nocebo      : 點，而且gg如果漸漸衰退途中，0050會自然減低權重，
→ nocebo      : 單壓沒這機制要自行判斷停損，0050仍然是無腦下更好
→ nocebo      : 的選擇，個人只買個股一直以來要打敗大盤我覺得太
→ nocebo      : 簡單0050對我沒意義，但看你們這些似是而非的論點
→ nocebo      : 實在看不下去
實際上在0050這種和2330正相關的狀態下，2330整體期望值就是比0050好
似是而非? TSMC整條產業鏈對台灣貢獻度達18%上下
加上誘發性消費TSMC自己估算790億美金 你自己想想這個比例佔多少
你一直說0050會把TSMC比例下降，問題是大盤就是會被整個TSMC拉下去
你根本不懂這個產業鏈對台灣影響有多大 還是你認為會有繼任者?
指數正常來說應該是會分散風險的沒錯，問題是台灣市場太畸形
單一公司權重太大就會變成這樣
→ heavenbeyond: 現在大家把5G吹上天，就看看韓國啊。它5G早就上路了
→ heavenbeyond: ，可是有什麼服務是「非5G不可」的嗎？有什麼服務是
→ heavenbeyond: 因為5G上路而「蓬勃發展」的嗎？完全沒有！5G硬體從
→ heavenbeyond: 基地台到手機全部都有了啊，然後呢？？？應用是「零
→ heavenbeyond: 」。再過二年如果還是沒有人推出殺手級的5G應用，那
→ heavenbeyond: 5G泡沫就到此為止了。
你就是用消費級產品在看產業...才會有這種想法
實際上軟體的學習能力本來就已經進步到硬體跟不上的程度了
你要廣泛應用到消費級產品，目前功耗以及體積就是一個很大的障礙
實際上硬體一直都是硬瓶頸之一，還是你要說TSMC也是廣泛軟體業?
你知道半導體的製造也是要經過設計的才有進入商業應用的可能性
→ wintxa      : 本來還看的還覺得值得思考 看到卡在硬體就軟了
推 stlinman    : 地震天災算得到 ?!
推 tamama000   : 現在就是缺創新應用 (強大到大家都想用那種 )不然每
→ tamama000   : 家相機都在拼畫素 實際差異有那麼大嗎
→ Freckle319  : Software Crisis一直都存在著，然後你說科技瓶頸卡
→ Freckle319  : 在硬體(????
→ tamama000   : 硬體的效能再往上沒有用到他的程式也是多餘 生活在
→ tamama000   : 和平農村需要屠龍刀嗎
應用有阿，運算確實是能突破天際，問題是沒有相對應的硬體阿
我說的硬體瓶頸就是這樣，很多AI確實可以商用，可是商用的硬體功耗和體積都不行
推 PeikangShin : 所以說散戶都嘛遜，后里美光還沒擴廠的前幾年，房
→ PeikangShin : 子就拼命蓋了，人一定要靠內線(￣▽￣)
※ 編輯: zzahoward (220.129.224.160 臺灣), 11/24/2019 12:33:04
推 kyova       : 軟硬體都有很高的需求阿。推文是都文組逆?? 排除掉
→ kyova       : 專業的產業分析師好了。不懂科技的就不要碰科技股
→ kyova       : 就好了，輪的到你們這些外行的說三道四嗎
→ kyova       : Peikang說的好啊。營建或設備股就是靠內線嘛
→ kyova       : 判斷能力敏銳地用推測的也能分到肉湯
→ kyova       : nocebo說的才對。高度相關還是不完全正相關哪...
→ kyova       : 5G泡沫這種說法令人不忍...不懂的就不要碰嘛，拿出
→ kyova       : 來講一定會被其他業內的打臉嘛
推 luhulord    : 這種論點在2007年 大概會變成台股都在拖累鴻海
→ Justisaac   : 很多人不知道AI普及率下不來是硬體限制啊~
→ Justisaac   : 算力不夠的問題一直是最大阻礙。
→ Justisaac   : 這也是為什麼很多人把希望放在量子電腦上面
噓 kobe7785075 : 當初4G推出的時候也有人說4G泡沫 哈習慣就好
推 SweetLee    : 股價掉最多的時期並不是公司失去競爭力的時候 而是
→ SweetLee    : 競爭力很強變成競爭力沒那麼強的時期
推 s22898699   : gg有一天還是有可能變壁紙
→ s22898699   : 0050不是有淘汰機制嗎？宏達電就是被淘汰的，所以
→ s22898699   : 不用擔心