[標的] 0050跟00631L的比較

[Capufish (Capufish)]

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1. 標的：0050   00631L

2. 分類：請益

3. 分析/正文：

00631L從2014年開始抱到現在，報酬約161%

0050同時間約60%（已算息）

去年2018修正，00631L跌很多，但後來彈更快

這是不是表示與其買0050，不如長期持有00631L更佳？


長期持有0050的人，代表相信0050會漲

既然如此，開槓桿的正2不是可以更加速這個過程嗎？

雖然手續費1.3％跟沒配息

但正2的資本利得早就賺超過那些成本幾十倍了

https://imgur.com/AnrTykE


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

如果接下來遇到大跌，更應該大量加碼，因為彈得更高

如果認為不該加碼的話，那0050也該直接賣出才對

不加碼＝看空

所以00631L雖然會跌更深，但跌深時的加碼，會回報更多


明天就把0050賣掉80％，改買00631L

長期投資，缺錢才退場

80％00631L，20％0050

每半年再平衡一次，正2漲多就賣掉一些轉回0050

正2跌深，就賣掉一些0050轉回正二

把再平衡的觀念用到0050跟00631L上面

長期持有，勝率應該不輸GG

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.20.142 (臺灣)
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推 SP500StrongB: 原則上這不算長期投資吧...只能說長期投機XD
→ SP500StrongB: 00631L是持有台指期貨，兩個不太一樣
→ SP500StrongB: 而且後者有開槓桿
推 schooldance : 理論上是這樣沒錯
→ schooldance : 但x2x3這種,會友自動扣血問題
推 tamama000   : 阿是因為沒有跌阿 反過來也是-X2
→ tamama000   : 是說上一篇怎麼山惹
推 snoopy790428: 所以00631L跟2330哪個賺得多
推 oldEn15     : 這個問題簡單啦，去借跟本金一樣大的錢ALL IN
→ Capufish    : 00631喔
→ oldEn15     : 還沒有扣血問題
→ csjan       : 利息就是扣血啊XD 不曉得哪個扣得多
→ windalso    : 不考慮TQQQ嗎？
→ Capufish    : 看好破12682，買00631等於賺1700點
推 oldEn15     : Ohhh 對齁 拍謝 忘了利息
→ Capufish    : 股息賺不贏正2的資本利得啊
→ luciffar    : 為什麼不歐印?兩個都正的不是嗎?
→ luciffar    : 轉來轉去不是墊高交易成本嗎
就是一種再平衡的概念

0050跟正2同時漲，這時要配一點回到0050

等哪天同時跌，正2跌深的時候，就可以轉回來

等正2回彈，獲利更高

比起轉換的手續費，中間的價差利潤更大

推 stlinman    : 莫忘10年多頭就算不跌盤整時間拉長、扣血還沒股利
推 vincent13   : 所以結論是：只要大盤趨勢向上，就贏0050了
https://imgur.com/AnrTykE

沒錯，就看是否看好大盤了

越跌越買，就像現在沒人懷一萬一是地板

等到沒人懷疑萬二是地板，那買正2槓桿就是正確的決定

明年選舉行情，GG後勢看漲，川普又說道瓊3萬，怎麼看現在都該勇敢做多

全球QE負利率，這波大行情要跟上啊！
※ 編輯: Capufish (114.39.123.70 臺灣), 12/17/2019 00:11:18
→ ffaarr      : 你要知道台股會漲去買期貨比較快 還買什麼ETF
推 leptoneta   : 買00631為什麼不如直接買期貨?
→ leptoneta   : 更正 你要買00631為什麼不直接買期貨?
推 i73770      : 玩期貨要自己轉倉很累 會手癢亂做 要顧電話
推 heavenbeyond: 我就懷疑萬一是地板啊！
推 kipi91718   : 為什麼不直接做小台…
推 iord        : 期貨會被催繳 這不會
推 SweetLee    : 買0050不就是因為不知道會不會漲嗎? 知道會漲就買期
→ SweetLee    : 貨就好
噓 telnet0512  : 笑死 指數ETF在那裡猜漲跌 看人買個股心很癢嗎
推 The4sakenOne: 買這個還不如買期貨
推 Sacid       : 用房貸或房屋抵押貸款買，槓桿更大
→ fuhoren     : 不知道何時變空頭+1
推 ck030561    : 你既然認同多頭 期貨就好了
推 menpoor1234 : 勝者為王 敗者為寇
推 uu5l4yk6u   : 這篇正解
→ Capufish    : https://i.imgur.com/JaqH6nq.jpg
→ uu5l4yk6u   : 假設0050連2天漲5% 正2漲幅是1.1*1.1=1.21 超過2倍
→ uu5l4yk6u   : 連2跌5% 0.9*0.9=0.81 跌幅小於0050的兩倍
→ uu5l4yk6u   : 長期累積下來報酬一定屌打0050就算現在進場 以後大
→ uu5l4yk6u   : 盤可能9000點 正2就比現在貴了
推 facio124    : 這篇正解，做好資金配置越跌越買，長期勝率高
→ Capufish    : https://i.imgur.com/rb898J0.jpg
→ Capufish    : 應該多買一點的，當沖也笑著數錢
推 SweetLee    : 樓樓樓上的數學老師... 5%漲兩天再跌兩天 0050變成
→ SweetLee    : 原來的1.05^2*0.95^2=0.995 總共-0.5% 而正二是1.1^
→ SweetLee    : 2*0.9*2 = 0.98 總共是-2% 正2跌幅總共是0050的四倍
→ SweetLee    : 竟然有人會算出相反的結果
→ SweetLee    : 沒聽過正二負一會自動扣血 這就是扣血
→ SweetLee    : 正二是1.1^2*0.9^2=0.98
推 SweetLee    : 正二在跌和盤整都比正一吃虧 只有漲有利
→ faniour     : 有人的數學老師不見很久了
→ faniour     : 0.95^2<0.9^2，是看到什麼？
推 DentistLin  : 買幾口九月小台結算後轉2021三月小台。做多單純
推 OfficeGL    : 推0050
推 DentistLin  : 期貨就是注意保証金，資金通暢，控制建倉口數
→ Capufish    : https://i.imgur.com/NkjbM6R.jpg
推 Petrovsky   : 真棒的策略 XD
推 WADE0616    : 48了 想知道原po加碼了嗎XD
→ Capufish: 槓桿型ETF常見問題整理：https://reurl.cc/8WWXyy