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※ 引述《illdoit (我會做到)》之銘言: : 週二 (10 日) 亞洲盤時段,十年期美債價格跌至跌停板,觸及熔斷機制,而統計 2020 年年初至今,十年期美債是大漲了 63%。 : 截至週二 (10 日) 台北時間 13 時許,十年期美債殖利率大漲 39.12%、價格大跌至跌停板,觸發了熔斷機制,顯示市場已開始出現獲利了結賣壓。 : 而雖然週二 (10 日) 債市價格出現重挫式發展,但目前債市避險情緒仍是不低,不僅因 10 年美債殖利率仍在極低的歷史低檔水平,也因為當前武漢肺炎 (COVID-19) 疫情與 OPEC+ 爆發原油價格戰的 2 大利空尚未過去。 : 市場人士分析,十年期美債價格重挫,很可能不是因為避險情緒緩解,反倒可能是因為週一 (9 日) 美股重挫 2000 點之後,華爾街機構已接到不少的融資追繳令 (Margin Call)。 : 市場人士表示,在股市跌勢來得又急又快的當口,華爾街機構基本上會賣出手上獲利已漲多的避險部位,如黃金、債券等進行套現,來補平融資水位。 : 心得: : 一天市場跌停,一天避險跌停 : 每天震盪千點持續打臉爽巴到爽 重點是解除了長期債券和短期債券的倒掛現象: https://hk.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield https://hk.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield 所以美國政府的債務危機爆發時間又被延緩 即便企業債在今年開始陸續到期 短期內政府也會有彈藥去發債去支持企業還債 但問題在於 要達到解除倒掛這是把各種優質期貨資產和股市全部變現的結果 企業債集中到期會持續到2025年 未來幾年資金會全部集中在還債,也讓美股要再創高是不可能了 但如果都犧牲這麼大了還無法支付債務集中到期,那就沒彈藥了 華爾街和美政府還能賣什麼東西籌資? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.30.33 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1583825407.A.DE1.html
eipduolc : 中國不是美國最大債主之一嗎 03/10 15:31
中國一直都在賣,光去年就賣了1200多億美元 另外日本去年也賣了400多億的美債,簡直是在造反= =
alaskaman : 各國賣債求現 昨天fed調高repo 在在顯示.. 03/10 15:35
alaskaman : 算了..多多加油 03/10 15:36
yitniya : 倒不了,借新還舊就可以了,FED印錢來買公司債。 03/10 15:38
abcgo : 美國最大債權人,是美國銀行業好不好 03/10 15:38
問題是美國自己持有無法產生價值兌現 否則為什麼美國印個鈔票還要那麼搞肛發國債什麼的?因為直接印鈔,美元會貶值阿 外國持有的公債是30%左右,其中最大持有人就是中日等亞洲國家 作為美債市場的主力,中國的行動會對世界各國央行和法人起示範作用和心理作用 光是價格波動就讓各國央行有理由跟牌了
zaqimon : 不是可能會發行50年100年公債 03/10 15:47
乾脆發一萬年到期的公債算了,請問市場會怎麼想XD
zaqimon : 全世界都在玩債留子孫的遊戲 沒差啦 03/10 15:50
散戶那點錢在美市場上沒什麼影響力,能夠一個月幾億為單位在買的也只有各國央行 美國政府面對的其實是各國政府擔心外匯縮水的質疑 政府比民間敏銳,因為掌握的情報是第一手和最真實的 所以說你才會看到安倍政府和文在寅政府不知道怎麼搞的
nightmaresea: 阿就重啟QE阿 03/10 16:02
民間對QE並不敏感,比如說巷口的鹽酥雞攤子漲了五元,麥當勞漲了五元 這些民間還能忍受,大不了就縮衣節食少吃少享受 但各國央行對QE很敏感,美國印鈔下去,各國央行的美元資產都會快速縮水 美國QE下去美元必定貶值,而且各國政府的不信任會加劇 長短債倒掛其實就是各國央行對美國財政不信任的表現
brabra : 玩QE就要有人願意接美元,現在連原油跟黃金都下跌了 03/10 16:07
brabra : 不是貨幣貶值那麼簡單 03/10 16:07
你說的完全正確,股版很多人都把QE想得太簡單了,印鈔必然會透支美元的價值和信譽 ※ 編輯: Lex4193 (180.218.30.33 臺灣), 03/10/2020 16:08:29
eipduolc : 航母開出去繞啊,原油便宜了 03/10 16:19
zaqimon : 原油黃金下跌 美元相對越來越值錢的意思嗎? 03/10 16:20
zaqimon : 美元貶值 原油黃金應該要繼續大漲才對吧 03/10 16:21
okderla : 黃金還在歷史高檔啊 不會以為回個2%就是跌了-.- 03/10 16:23
dragonjj : 你想法很怪 2008 1997年金融危機時候 股市都套現 03/10 16:29
dragonjj : 去買美債阿 所以你會看到各國央行賣美債 可是鎂債 03/10 16:29
dragonjj : 價格還是創高導致殖利率變低!因為美債就是美國信用 03/10 16:29
dragonjj : 表現阿!各地金錢就是湧向美債!更何況這波美股崩跌 03/10 16:30
dragonjj : 是因為1.石油價格崩盤2.美國出現武漢肺炎導致恐慌 03/10 16:30
dragonjj : 這兩者都是一時的!石油崩跌 最痛的是老俄 我估計4月 03/10 16:31
dragonjj : 就會減產 價格會回溫 大概會回到50到60美元之間 03/10 16:31
dragonjj : 至於恐慌 我不再美國不好說 不過美國人是真的看很開 03/10 16:32
dragonjj : 口罩不戴 該買的去買 搶子彈搶緊急存糧! 03/10 16:32
dragonjj : 我是不太懂你的想法 為啥股市錢去美債 美國就可以 03/10 16:33
dragonjj : 喘口氣?因為上兩次也都是有這樣的做法阿 難道當時 03/10 16:34
dragonjj : 美國經濟有喘口氣嗎? 順帶一說 邪淫的文不要看太多 03/10 16:34
efreetia : 不會啊 美元依然是最強勢的貨幣...老巴有講過 03/10 16:37
巴菲特的錢幾乎都在美國的籃子裡,就算美國快垮了他也不敢直說 不過去年股東信有說過要波克夏股東作好今年美股隨時會跌掉50%以上的心理準備啦 國際範圍內價值投資還是看吉姆羅傑斯比較準
ffaarr : 啥陸續到期,每年、每個月都一堆企業債到期啊。 03/10 16:59
高峰期你懂嗎 ※ 編輯: Lex4193 (180.218.30.33 臺灣), 03/10/2020 17:02:45
soyghcg : 學日本QE玩法 印鈔直接買股或債轉股 03/11 03:38
soyghcg : 先護權值優質企業 這是最好方法 實際上美企前端 03/11 03:39
soyghcg : 企業獲利還是很強的 03/11 03:39
soyghcg : 現在的QE還是繞了一圈放水 不能精準投放跟優劣淘汰 03/11 03:40
soyghcg : 才有大水漫灌的問題 03/11 03:41
soyghcg : 重新定義QE就是最佳解 選我正確 03/11 03:42