[心得] 疫情的影響才正要開始

[hoin (◎_◎)]

我從上月底就已經發出警示，希望大家不要低估病毒的能耐

除了發文提醒，也以瞎起鬨的方式在閒聊區苦口婆心勸大家放棄做多

疫情對於經濟可能帶來的衝擊我已經寫過兩篇，可以參閱

https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1583475900.A.1F2.html

文內所預料到的夢靨也已經慢慢轉化為現實，且看今天新聞標題

自由時報》復工也沒用 中國製造海外斷鏈、遭疫情反噬

東森新聞》「沒活路了」復工生意慘 陸民眾下跪求援助

自由時報》好衰！中企好不容易等到復工 肺炎疫情已蔓延全世界

引用我在228所PO文章的一段話：

供給開始恢復的時候，很快會看見市場需求端趨於萎靡，因為整體消
費動能已經是斷崖式跳水…當整體消費端動能失速，拉貨拉不動，
產能過剩及庫存過高的問題，會慢慢反饋到已經復工的工廠，無薪價
就會找上作業員工程師。(hoin於228貼文)

再看看311今天報紙的一段話：

法國外貿銀行（Natixis）經濟學家阮貞表示，中國經濟被疫情反噬的
「反饋迴路」已經浮現，「即使中國經濟復元、供應鏈復工，內需遲
滯所引發的需求震撼將重擊中國，並且感染全世界」。(311自由時報)


這兩段話的相似，不敢說自己未卜先知，但是雖不中亦不遠矣。

我打從一開始就分析過中國復工完全不是什麼好事

除了因為零部件斷鏈外，最終會是終端消費跳水

讓庫存去化速度降低，逐漸演變成跨產業的蕭條

我說過這把火會逐漸從旅遊業、服務業，逐漸燒回製造業及金融業

航空業和飯店倒閉的新聞前幾天已經開始慢慢增加

目前看起來已經也反饋到製造業的階段了，

那些復工的過不了2個月應該會該始有無薪假蔓延

至於歐洲那邊的情況則是越來越嚴峻 今天義大利又新增168死

當初所說的歐洲職業運動等 真的已經慢慢開始停擺

像是義甲足球已經全面停賽 英超也不排除閉門作戰

美國德國法國是目前最擔心會朝義大利方向惡化的國家

做多的人建議降低持股提高現金水位，或者空手觀戲更好

此時，買股票真的要考慮，和病毒對賭的勝率有多高?

你真的已經摸透你的對手了嗎?

歐美大國的防疫作為是否有比台灣滴水不露?

台灣是出口導向的國家，只要歐美這些主力消費市場淪陷，

台灣即便疫情再如何控制得當，也完全沒有獨善其身的能力，

因為我們的內需消費，是完全無法吃下我們製造業產能的，

更何況在疫情人人自危下，台灣目前內需消費也根本無從樂觀。

屆時就是換成台灣也開始無薪假、大量資遣解雇。

我從一開始就看不到繼續作多的理由，事態至此只是更確立這一立場。


無論你看多看空，都祝大家發財。

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→ hunter0904  : 難道你是嘎偉老蘇?
噓 jimzx0147   : 好了啦 傻空 你這篇如果昨天po 就神預言了
→ myskyid     : 對帳單勒財富自由好歷害笑鼠
推 Bao         : 有嗎? 一點感覺都沒有XD
推 previa      : 今天晚上美國再崩一樣可以神預言啊
→ menpoor1234 : 無薪假已被正名...
推 royalmomo   : 推
噓 NTU303150195: 看報紙進出場
→ tctv2002    : 為什麼我買VIX 要賣掉？？ 聽你這麼一說 我要買更多
→ tctv2002    : 才對阿
→ clusis      : 即將重演12682歷史....
推 neilisme    : 現在早就沒有無薪假了好嗎
噓 skycitadel  : 台灣沒有無薪假
推 Gintin      : 美股昨天漲千點
推 iamneptune  : 假日墾丁不是擠爆
推 lovedie     : 說真好 看台灣新聞了解中國 和看中國新聞了解台灣
→ lovedie     : ㄧ樣蠢
噓 projectd7983: 空蛙又出來看圖說故事了
→ hoin        : 我不是只有昨天PO 我從228開始PO到現在第三篇
→ frank01     : 一年後這篇文有50%機率變神預測文,也有50%機率變笑
→ frank01     : 話文……
→ hoin        : 有看過我前2篇文章的就知道 一路走來始終看空
推 Hbodo       : QAQ已清光
推 pushstut    : push，週一跑了，是不是要學習怎麼做空-
推 scars31     : 看到推文這麼多賠錢咖就知道還會繼續跌
→ iampig951753: 不是我要說股版反指標，但在股市預測未來沒用，能
→ iampig951753: 預測的早就反應了
推 a200ea200e  : 正解
→ pushstut    : 板上看空的文章多，勸空手的，自己的錢自己救啊！小
→ pushstut    : 聲問(可以空哪些-
→ frank01     : 看多看空不就都50%猜對機率,有本事把時間點,指數區
→ frank01     : 間都說出來,日後也驗證對了,才真神！
→ hoin        : 我沒看報紙進場  是報紙慢慢坐實了當初的悲觀猜想
推 sob         : 我認同你的觀點，所以今天全部畢業了
→ hoin        : 誰能猜指數區間? 作多的有辦法? 只能就大勢討論吧
→ Altair      : 沒那麼悲觀  但短期確無做多的理由
→ hoin        : 我只能確信目前做多的理由非常薄弱如此而已
推 jojolau     : 沒有那麼嚴重，如果台灣沒有疫情，反而對台灣有利
→ frank01     : 話可不能這麼說,板上也有人指數區間看準很多次了,
→ frank01     : 就每次推文都爆的.
→ kevinmeng2  : 你說顧立雄是病毒？我同意
推 randykaku   : 原po真的之前就有說了啊
→ mike8206    : 壓到駱駝的最後一根稻草 被說成完全是武漢肺炎影響
→ mike8206    : 我也是醉了
推 NEWinx      : 正解，沒需求台灣疫情控制再好也沒用，台灣是出口
→ NEWinx      : 導向，無法獨善其身
→ mike8206    : 100隻猴子去猜 總會有幾隻贏過大盤
→ henrk       : Sars都沒像現在管制人員流動
→ hoin        : 有些人說我馬後炮 我又不是今天才跳出來喊空
噓 gmx10       :  https://i.imgur.com/D44JBB2.jpg
→ gmx10       : 美股掰 今天超底的掰
→ banish      : 雜空廢文
→ hoin        : gmx10下面那篇才是你的歸屬 您怎麼這麼著急呢 XD
推 clubee      : 笑死 黑犀牛真的會撞死人
推 jenchieh5   : 東西沒人買還會有單轉嗎…
推 lk2986706we : 明天再po一次 後天再po一次 週末po個兩百次
→ jenchieh5   : 防疫做好只是讓你日常生活不用恐慌，要大富大貴的免
→ jenchieh5   : 了
推 joe2        : 原po至少勸兩週了，還是有多軍執迷不悟！
※ 編輯: hoin (60.248.189.97 臺灣), 03/11/2020 15:09:24
推 zephyr105   : T.T
推 afftwc      : 說啥呢，明明就零風險。
推 leoboy119   : 大家一起來預測阿
推 lumiao0227  : 謝謝分享！！閒聊都有看到
→ leoboy119   : https://i.imgur.com/RNZH4rJ.png
→ leoboy119   : https://i.imgur.com/AN0ULNq.png
→ leoboy119   : https://i.imgur.com/mXwEdkK.png
推 Luefa       : 我覺得原po很好阿 有自己的想法 論述也很棒
→ leoboy119   : 對照美股走勢 第一波下殺低點剛好在2/28
→ leoboy119   : 之後的那個禮拜有個逃命波
→ leoboy119   : 但是隨著 德英美法大爆炸 目前在殺第二波主波段
噓 Chan91143   : 結論 垃圾中國
推 gowang19    : 推
→ leoboy119   : 不過每個大波段之間都有逃命波  至於會不會有第三個
→ leoboy119   : 大波段下殺  我之前提過的條件是 各主要股市的權值
→ leoboy119   : 股大公司因為有部分廠區有確診案例而陸續停工 輪流
→ leoboy119   : 轟炸這些大公司的股票 這就會是第三波了
→ leoboy119   : 但目前只能說"如果有的話" 第三波還不一定會發生
推 markkkkk    : 我也覺得是這樣 生產端和消費端都會萎縮
推 pig0038     : 鴻海復工八成，反著看就是第一季營收至少減少二成
→ pig0038     : ，昨天海運業公布二月營收同比也是月減二成已經 do
→ pig0038     : uble check了，等於大盤跌二成剛好而已，剩下再跌
→ pig0038     : 多少要看燒香程度，到 10000 可能剛好
推 hunter0904  : 大大 我看法跟你一樣 看到下面一堆人嗆 真的穩了
推 j32072      : 準備迎接10年黑暗期
推 solanman    : 一堆工廠都快斷料了 switch iphone都缺貨
→ solanman    : 還有人覺得疫情沒影響  笑鼠倫 Q2等著聽砍單
推 scars31     : L大感謝截圖
推 geral74026  : 股版的規矩→你空了嗎？！
推 hightech1112: 推
噓 KadourZiani : 斷鏈是預料中的事情。等財報出來就是利空出盡。
推 wayne1120   : 推
推 pushstut    : 等2330確認被砍單就是訊號?
推 CIIIO       : 雖然我沒經歷過熊市 但我覺得不遠了
推 Alen0806    : 同你觀點，好幾個星期前一大堆文章.含券商報告都寫
→ Alen0806    : 需求只是延後而已，這終端需求真的是一個問號，還得
→ Alen0806    : 看後續疫情發展...
推 ups         : 崩崩爽~~
噓 super830827 : 暑假就結束了
推 kenco       : 你一直唱衰菜政府
推 HaHaPoint   : 妖言惑眾 我大多軍不會受你影響
→ hoin        : 樓上 我投蔡英文ㄟ 哈哈哈 台灣防疫很棒啊
推 ardenlee    : 好了啦，請問房市會崩盤嗎？
→ hoin        : 房市我真的就不知道 有太多其他影響房市的因素
推 huohuai     : 推個
噓 daniel0424  : 幹嘛一直引用自由啊 好好擔心歐美吧 市場經濟唷
→ hoin        : 因為他跑出來被我看到 我就引用它 哈哈
→ Qoo302      : 自由本來就愛唱衰對岸  但還是可以當作參考
噓 qaz12453    : 拜託喊多好嗎 雲霄飛車要往上才刺激啊！
→ HelloLadies : 溫馨提示:外資小鵝今天又賣超了20XE  我說了又嗎XD
噓 kyova       : 喔
→ IDF5566     : 早po,我昨天就不停損vix了
推 james1972   : 工廠停工，一堆人破產，甚至是葛屁了 哪來的需求，
→ james1972   : 有啦草蓆需求很多
推 blackbrid   : 版上一堆18果然，救自己就好
→ parkerwester: 反彈是給散戶跑的，怎麼還一直接高捧高，讓外資繼
→ parkerwester: 續賣好價格?
推 autumnway   : 覺得原po論述很清楚很有條理
推 talho       : 分析得好!
推 sding       : 推
推 takuya1     : 早知道就聽你的
推 YCLiu1984   : 食品股我看好~ 畢竟還是要吃飯