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作者aQQQQQQQQQQ (a十個Q)
看板Stock
標題[心得] 原油期貨操作經驗分享(賠)
時間Tue Apr 21 21:39:58 2020
過去操作股票居多 近期因為看油價持續探底 所以第一次想用 操作股票的方式來 試試期貨 時間大約在4/09號 也就是OPEC會議延期的那天 想法是這樣: 因為會議後預期未來油價看漲 川普為了選情不會放任頁岩油公司倒閉 所以趁油價便宜 買來放 但又因為台灣的原油ETF 溢價嚴重 且追蹤的就是近期的輕原油期貨 又會改規則 所以就以買進期貨這樣更直接的方式 持有一些原油 為了降低風險 我放了約40萬做為保證金。 分析風險 一口五月的小輕原油是500桶油 以當時市價26元來算 價值約有39萬 (26*500*30) 拿40萬買來放是沒有被斷頭的風險 唯一的問題就是轉倉的費用 (五月的油價和六月的合約差了4塊左右) 4/09號就下了一口五月份的小輕原油(QM 2005) 在26.1 沒想到當晚約9點OPEC會議開始前 油價就飆漲了到28.35塊 於是我掛在28.5想說若到了就先賣 可惜最後沒有成交到 然後就繼續放著 期間我才發現轉倉費 根本無解 原本還幻想也許到期日效應也許會慢慢出現在這種商品期貨上 或是考慮價格收斂的情況 配合放空遠月來處理 但實際是倉儲的成本都被轉嫁在價差上了 並造成價差持續擴大 倉儲的問題可以參考 #1Uai1fpj (Option) 受不了持續下跌的趨勢 我在4/15日左右考慮停損的事 因為在股票上的習慣只做多 所以我在19塊又攤了一張 想著如果好狗運 川普能發篇文振振士氣 回到23塊就能解套 但這樣的事 沒有發生 我也就一路放到了結算日 期間也一度有凹單不停損的想法 #1UcSXDZ0 (Option) 4/17號跌破20塊 大致上也預期是相關衍伸商品轉倉的效應 例如元大原油2正那時就都已經轉到6月份的合約 然後在周末我查了一下未平倉的狀況 發現17號收盤 未平倉減少的只有5.5萬口 還有10.9萬口未平倉 於是就三個因素: 1. 沒有利多消息(川普) 2. 價差持續擴大 3. 未平倉數量還很多 4/20號早上 看到油價還持續下探 就砍在了17.1塊 但事情還沒結束! 當天晚上 油價又跌破10塊 並持續下探 抵不過想賭之心 我又抄底了四次 想說賭賭看反彈 畢竟乖離率真的超大 由於持續下探 都是賠錢居多 最後 油價終於突破了1元 並朝著歸零奔去 我原本以為 0真的就是盡頭了 所以在0.025 下了一張..... 並沒有 我發現元大手機的下單程式可以改到負的 所以我改掛在-0.375 現在想起來真的十分幸運 那張單失效了! 因為不能掛負的 然後再看一次五月油價 已經突破歸零防線 到-35~-40了 以上是最近第一次操作原油期貨的紀錄 也許是見證歷史了 以上經驗價值約20萬 約是本金的一半左右 事後想想 與其他人賠到破百的人相比 真的幸運很多 最後附上交易明細 供大家欣賞! http://i.imgur.com/XAc9c0J.jpg
http://i.imgur.com/1qQGZ46.jpg
-- ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1587476402.A.BE7.html
推 wiggins510 : 國王的明細04/21 21:41
推 sawaman : 還算幸運了，你差點也要賠上百萬了，天堂地獄一線間04/21 21:41
→ stocktonty : 8500上去這波讓太多人爽到忘記風險了 很愛接刀抄底04/21 21:41
→ Atima : 妳差點接到炸彈 應該要給元大包個紅包???04/21 21:42
→ jimmy8343 : 你賺翻了 賣在正的都賺04/21 21:43
→ tneduts : 省了150W，還好保證金不夠04/21 21:43
噓 tom77588 : 明細呢？04/21 21:43
→ hito21 : 轉倉沒量怎麼會進05倉... = =!04/21 21:43
推 Rentch : 哈哈 真的阿Q式賺到04/21 21:44
推 HermesKing : 雖然學費也不便宜，但真的算幸運了04/21 21:44
推 KITAN : 可惜你沒輸死 04/21 21:44
→ hito21 : 油商不拉到40 拉到-40 賺黑心錢~ 04/21 21:45
→ dalyadam : 你差點救要賠了@@ 04/21 21:45
推 cores : 此篇值QQ*5 04/21 21:47
→ tneduts : 下到0的除非跑得快，沒嚇傻，不然通通結算-55W 04/21 21:47
推 nfsong : 猛 04/21 21:51
→ dalyadam : 運氣真好 來摸摸 賺運氣 04/21 21:52
推 shawncarter : 這次沒輸死 繼續這種玩法下次也是會輸死 04/21 21:52
推 stlinman : 挖~ 04/21 21:52
→ abyssa1 : 算你好狗運 都知道可以負了還抄 沒看過多殺多？ 04/21 21:53
→ lumiao0227 : 謝謝您的分享經驗 04/21 21:53
※ 編輯: aQQQQQQQQQQ (140.112.41.58 臺灣), 04/21/2020 21:56:24
推 elfish123 : 運氣真好 沾一下 04/21 21:54
推 ricecake889 : 感謝分享 04/21 21:59
推 robertf : 上一秒才認賠十萬的我真的萬念俱灰 看完你的文章好 04/21 22:05
→ robertf : 些了 加油.. 04/21 22:05
→ pttccbbs : 正常操作，但是差點被整死 04/21 22:06
推 shingchwen : 謝謝分享 04/21 22:06
推 ElrosHsun : 樓上你可以去隔壁版看賠五百萬的... 04/21 22:06
推 a1379 : 你差點大爆死你知道嗎 真的會QQ喔 04/21 22:06
→ flyslider : https://i.imgur.com/1nHMFQI.png 04/21 22:10
推 Merkle : 你運氣真好 最後沒吃到 不然真的扛出去 04/21 22:11
推 keyman2 : 計畫趕不上變化QQ 04/21 22:14
推 e65947 : 恭喜你逃過一劫 04/21 22:15
推 creepy : 藝高人膽大 拜.. 04/21 22:18
→ takataka : 龍大尾閃過了 04/21 22:20
推 Hiara : 怕爆 04/21 22:20
推 joe10337 : 還活著就好 04/21 22:20
推 sunfly0501 : 謝謝分享 04/21 22:22
噓 mirac1e : 那張成交的話直接賠光保證金還要倒賠 04/21 22:22
推 qa1122z : http://i.imgur.com/7LTyQIT.jpg 04/21 22:24
推 jackysupper : 比較好奇放空的到底賺了多少 04/21 22:24
推 Skydier : 你還知道要砍 反觀無限轉倉凹單咖還在截圖告期貨商 04/21 22:30
推 ppc : 真的是馬的XD 推圖 04/21 22:33
推 ups : 你真幸運... 04/21 22:33
推 tstststs13 : 學到了一課 04/21 22:34
推 johnny1976 : 騎油勇者 04/21 22:36
推 Jwfsm : 這個太賭 04/21 22:37
推 kotori0723 : 一路抄底 差點抄到最大包 04/21 22:42
推 lovexp2643 : 恭喜 04/21 22:46
推 livic : 你差點就畢業了 04/21 22:46
推 roxiang : 拍拍 當學一課 玩現股就好 04/21 22:47
推 renfro928 : 推誠意分析文 04/21 22:54
推 lariat : 活著就好 04/21 22:59
推 we147121 : 今年，2020沒有買到油的是不是算贏家了？ 04/21 23:05
→ marlonlai : 還活著就還有機會 04/21 23:16
推 moso : 詳細分享交易思路及對帳單!感謝! 04/21 23:21
推 NEWinx : 感謝分享 04/21 23:31
推 gihow3 : 好險我戒了，我也愛抄底。 04/21 23:36
推 stja : push 04/21 23:40
→ fredfred690 : 奇怪負單你可以下，之後就禁止，是否期貨傷有惡意 04/22 00:00
→ fredfred690 : 改動程式的可能呢？ 04/22 00:00
推 jammy50605 : 推 04/22 00:14
推 alfonso12 : 看完我都冒手汗了，恭喜你只輸20w ，好加在，謝謝 04/22 00:20
→ alfonso12 : 分享 04/22 00:20
推 h45279802 : 看完昨天的精彩實況我真的現在不太敢超底XD 04/22 01:21
推 chister : 逃過一劫 恭喜 04/22 01:39
推 hooldoor : 推心得分享 04/22 09:41
推 a85916511 : 真實經驗給推 04/22 10:01
推 t0kyohot : 掛單失效的紀錄留下來，那應該會成為證據之一 04/22 13:18
→ t0kyohot : 台灣期貨商承銷一堆商品，結果對這些商品也一知半 04/22 13:19
→ t0kyohot : 解 04/22 13:19