Re: [其他] 元大油正二操盤手是不是會被罵?

[j2708180 (JaJa)]

那天下午6月從20多元殺到11.79

我剛好有看到，還覺得有點過頭，遠月沒這麼凶

量是很大，可是也殺太多

還暫停交易三、四次

跌下去暫停兩次，彈到17多也暫停過

現在來看，應該是全世界的商品基金都在搶著轉倉

如果不轉倉，大概就死定了！

果然半夜就殺到6.5元

那天平盤價20.43，殺到6.5就是下跌68％

雖然實質槓桿因為高額的保證金而沒有這麼大

但盤中68％的單日虧損，誰都撐不住

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就連我買的反1，過幾天公佈的部位明細，空單權重只有38.5％

然後6月空單轉去12月了……

現在來看，如果沒有轉倉，昨天的爆嘎，反1也是死定了

前幾天我寄信問元大，剛剛收到的回應節錄：

「

……無法維持一倍槓桿，若應維持部位曝險則容易出現Over Loss可能，正2若期貨槓桿
低於2倍時，即無法維持曝險200%，若維持200%曝險，則有發生Over Loss風險，因此在
此等極端市況下，基金將採取緊急因應措施，會先降低曝險來因應，避免發生
Over Loss之風險。

若原油期貨出現負值交易時，理論上無法計算曝險，因此當反向基金遇到此狀況時，應
是大幅獲利狀態，但為防止因市價過低，造成短線急彈超過100%反而發生Over Loss風
險，因此應該會先進行停利，而後將部位往遠月份移動，避免後續之風險。

」

這幾天反1的追蹤誤差應該「很大」，可能賺不到最肥的那段

但是最危險的那段成功閃掉（上漲30％）

綜合來看結果卻是好的，保護了基金的淨值

很好奇操盤人是如何操盤的，有沒有業內解惑？


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→ john668     : 阿不就運氣 不想讓金雞母GG 先降風險
推 hermithsieh : 只要賭場不倒都有機會
推 dalyadam    : 單純用保守手段.. 不想讓基金倒啊
推 qqq5890003  : 想繼續收管理費臭惹嗎
推 hcwang1126  : 不照規矩 只想收錢的賭場
推 bighorse0   : 輸到負是輸元大的 絕對要避免
→ hcwang1126  : 誠信問題 簡單説 元大的衍生性商品以後都可以不用
→ hcwang1126  : 分析連結標的物 他就是顧場子 讓大戶坑散戶的地方
推 kinki999    : 但也轉倉轉太遠了～頂多次次月
→ kinki999    : 他賺得是手續費，賠了一堆人
推 heyjude1118 : ETF還有"停利"啊，我還以為是被動追踪指數
推 john0302    : 反一 真的神操作。看那精美的淨值。
→ john0302    : 昨天石油漲。反一今天淨值還漲。超厲害
推 bellecorn   : 反一真的神操作，油大跌賺一波，大漲閃一波